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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 28,1M
Bénéfice brut 21,9M 78,09 %
Résultat opérationnel -41,5M -147,63 %
Résultat net -41,3M -147,13 %

Métriques du bilan

Total des actifs 327,7M
Total des passifs 213,4M
Capitaux propres 114,3M
Ratio dette/capitaux propres 1,87

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -34,7M
Flux de trésorerie libre -43,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ars Pharmaceuticals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 84,3M 89,1M 30,0K 1,3M 5,5M
Coût des marchandises vendues i 20,4M 977,0K - - -
Bénéfice brut i 63,9M 88,2M - - -
Marge brute % i 75,8% 98,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 13,2M 19,6M 20,3M 18,4M 20,3M
Ventes, générales et administratives i 230,1M 71,7M 47,3M 18,5M 4,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 243,3M 91,3M 67,6M 36,8M 25,0M
Résultat opérationnel i -179,4M -3,1M -67,5M -35,5M -19,5M
Marge opérationnelle % i -212,9% -3,5% -225 066,7% -2 698,8% -353,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 10,7M - - - -
Charges d'intérêts i 2,6M - - - -
Autres revenus non opérationnels - 11,4M 13,2M 834,0K -789,0K
Bénéfice avant impôts i -171,4M 8,3M -54,4M -34,7M -20,2M
Impôt sur le revenu i -80,0K 288,0K - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -171,3M 8,0M -54,4M -34,7M -20,2M
Marge nette % i -203,3% 9,0% -181 216,7% -2 635,4% -367,7%
Métriques clés
EBITDA i -168,8M -3,1M -67,5M -35,1M -19,2M
BPA (de base) i - $0,08 $-0,57 $-0,87 $-0,22
BPA (dilué) i - $0,08 $-0,57 $-0,87 $-0,22
Actions ordinaires en circulation i - 96936661 95215322 39956043 93770165
Actions diluées en circulation i - 96936661 95215322 39956043 93770165

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ars Pharmaceuticals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 41,3M 50,8M 71,0M 210,5M 60,1M
Placements à court terme i 203,7M 263,2M 157,4M 63,9M 0
Créances clients i 25,3M 8,2M - - 0
Stocks i 8,4M 5,2M - - -
Autres actifs courants - 1,2M 163,0K - -
Total des actifs courants i 284,9M 334,3M 231,7M 277,7M 60,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - 987,0K 945,0K 822,0K 707,0K
Goodwill i 14,5M 7,7M 617,0K 0 -
Actifs incorporels i 14,5M 7,7M 617,0K - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 25,8M 5,3M - 3,0M 23,0K
Total des actifs non courants i 42,8M 16,9M 1,5M 3,7M 716,0K
Total des actifs i 327,7M 351,2M 233,2M 281,4M 61,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,7M 9,9M 759,0K 1,7M 1,8M
Dette à court terme i - 42,0K 237,0K 230,0K 3,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 588,0K - - - -
Total des passifs courants i 39,1M 23,4M 2,4M 5,4M 8,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 96,4M 0 37,0K 251,0K 5,4M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 72,1M 69,4M - - -
Total des passifs non courants i 174,2M 70,9M 37,0K 3,1M 84,5M
Total des passifs i 213,4M 94,4M 2,4M 8,5M 92,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 10,0K 10,0K 10,0K 9,0K 3,0K
Bénéfices non distribués i -294,6M -123,3M -131,3M -76,9M -42,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 114,3M 256,8M 230,8M 272,9M -31,3M
Métriques clés
Dette totale i 96,4M 42,0K 274,0K 481,0K 9,0M
Fonds de roulement i 245,8M 310,9M 229,3M 272,3M 52,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ars Pharmaceuticals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -171,3M 8,0M -54,4M -34,7M -20,2M
Dépréciation et amortissement i -4,2M -7,2M -6,8M 319,0K 213,0K
Rémunération basée sur les actions i 22,1M 14,5M 9,2M 5,8M 2,8M
Variations du fonds de roulement i -39,5M -12,0M -3,1M -1,3M -2,5M
Flux de trésorerie opérationnel i -192,6M 3,3M -55,1M -28,7M -19,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -339,0K -563,0K -175,0K -199,0K -55,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -242,0M -356,0M -272,0M 0 -
Ventes de placements i 307,0M 258,0M 185,0M 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i 56,8M -106,1M -87,2M -199,0K -55,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 96,3M - - - 0
Remboursement de dette i - - 0 -8,7M -1,8M
Flux de trésorerie de financement i 98,9M 69,4M 0 190,2M 53,0M
Flux de trésorerie libre i -171,2M 13,0M -59,4M -40,3M -17,6M
Variation nette de trésorerie i -36,9M -33,4M -142,2M 161,2M 33,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ars Pharmaceuticals

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 168,25
P/E prospectif -10,35
Cours/valeur comptable 6,81
Cours/ventes 9,24
Ratio PEG -10,35

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -203,25 %
Marge opérationnelle -147,63 %
Rendement des capitaux propres -92,33 %
Rendement de l'actif -33,04 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 7,28
Ratio dette/capitaux propres 147,49
Bêta 0,92

Données par action

BPA (TTM) $-1,74
Valeur comptable par action $1,15
Chiffre d'affaires par action $0,86

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SPRY 778,5M 168,25 6,81 -92,33 % -203,25 % 147,49
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Recursion 1,9B -2,44 1,64 -59,54 % 4,45 % 6,89
Capricor 2,0B -15,61 6,62 -46,56 % 0,00 % 4,75
Zymeworks 2,0B 3,79 7,32 -26,72 % -76,56 % 6,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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