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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 123,0M
Bénéfice brut 81,3M 66,11 %
Résultat opérationnel -10,0M -8,11 %
Résultat net -12,4B -10 112,09 %

Métriques du bilan

Total des actifs 61,6B
Total des passifs 10,6B
Capitaux propres 51,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,21

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -17,5B
Flux de trésorerie libre -3,1B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Sarcos Technology de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 477,2M 463,5M 6,1M 14,6M 5,1M
Coût des marchandises vendues i 149,4M 129,5M 5,0M 11,6M 3,9M
Bénéfice brut i 327,8M 334,0M 1,1M 3,0M 1,2M
Marge brute % i 68,7% 72,1% 18,0% 20,3% 23,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 93,9M 118,5M 39,0M 34,1M 17,5M
Ventes, générales et administratives i 274,9M 278,6M 42,3M 73,4M 64,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 368,7M 397,1M 81,3M 107,6M 82,2M
Résultat opérationnel i -40,9M -63,1M -83,0M -106,8M -81,0M
Marge opérationnelle % i -8,6% -13,6% -1 350,6% -733,1% -1 595,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - 3,3M 1,8M -
Charges d'intérêts i 65,0M 61,9M - - -
Autres revenus non opérationnels -5,4B -1,8B -35,9M -56,1M -482,0K
Bénéfice avant impôts i -5,5B -1,9B -115,6M -161,0M -81,5M
Impôt sur le revenu i -1,7B -767,7M 7,0K -3,9M 1,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -3,8B -1,2B -115,6M -157,1M -81,5M
Marge nette % i -806,3% -251,7% -1 880,8% -1 078,5% -1 606,1%
Métriques clés
EBITDA i -32,0M -41,8M -40,9M -46,4M -79,9M
BPA (de base) i - - - $-6,42 $-4,32
BPA (dilué) i - - - $-6,42 $-4,32
Actions ordinaires en circulation i - - - 24473212 18864059
Actions diluées en circulation i - - - 24473212 18864059

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Sarcos Technology de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,3B 38,1M 23,1M 35,2M 217,1M
Placements à court terme i - - 15,9M 79,3M 0
Créances clients i 205,7M 181,2M 555,0K 1,9M 788,0K
Stocks i - - 1,1M 3,6M 1,0M
Autres actifs courants 55,0M 31,2M 1,4M 1,6M 4,2M
Total des actifs courants i 2,6B 252,3M 45,1M 129,1M 228,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 47,0M 54,6M 10,1M 11,3M 876,0K
Goodwill i 58,9B 23,9B 0 19,1M 0
Actifs incorporels i 58,9B 23,9B - 19,1M -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 147,1M 1,6B 429,0K 487,0K 441,0K
Total des actifs non courants i 59,1B 25,6B 15,4M 38,5M 7,5M
Total des actifs i 61,6B 25,8B 60,4M 167,6M 235,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 50,3M 53,0M 1,3M 3,6M 1,7M
Dette à court terme i 31,3M 517,0K 1,4M 887,0K -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 1,4M 1,0M
Total des passifs courants i 456,5M 355,4M 8,5M 10,5M 6,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 8,2B 7,2B 11,0M 12,4M 7,0K
Passifs d'impôts différés i 1,9B 407,0K - - -
Autres passifs non courants 4,7M 5,4M - - -
Total des passifs non courants i 10,1B 7,3B 11,1M 12,6M 15,7M
Total des passifs i 10,6B 7,6B 19,5M 23,2M 21,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 312,0K 246,0K 3,0K 3,0K 14,0K
Bénéfices non distribués i 6,3B -2,2B -418,2M -302,6M -145,5M
Actions propres i 0 0 - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 51,0B 18,2B 40,9M 144,4M 214,0M
Métriques clés
Dette totale i 8,2B 7,2B 12,4M 13,3M 7,0K
Fonds de roulement i 2,1B -103,1M 36,6M 118,6M 222,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sarcos Technology de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -3,8B -1,2B -115,6M -157,1M -81,5M
Dépréciation et amortissement i 25,5M 17,8M 4,4M 3,6M 531,0K
Rémunération basée sur les actions i 53,4M 77,1M 12,0M 35,6M 43,1M
Variations du fonds de roulement i -37,4M -40,0M -7,7M -6,4M 1,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -5,5B -1,9B -106,9M -124,3M -40,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -45,2M -13,5M -782,0K -1,5M -4,7M
Acquisitions i - - 0 -29,7M 0
Achats de placements i - - -64,5M -177,9M 0
Ventes de placements i - - 130,0M 100,0M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -45,2M -13,5M 64,7M -109,0M -4,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -78,0K -8,1M -284,0K
Dividendes versés i -381,4M - - - -
Émission de dette i 2,0B 6,2B - - 2,0M
Remboursement de dette i -712,0K -516,4M -4,0K -95,0K -89,0K
Flux de trésorerie de financement i 24,8B 21,9B -82,0K -8,2M 232,2M
Flux de trésorerie libre i -22,6B -22,1B -77,4M -66,9M -46,8M
Variation nette de trésorerie i 19,3B 20,1B -42,3M -241,6M 186,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sarcos Technology

Ratios de valorisation

P/E prospectif -2,83
Cours/valeur comptable 0,70
Cours/ventes 65,13

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 68,69 %
Marge opérationnelle -4 401,61 %
Rendement des capitaux propres -11,11 %
Rendement de l'actif -7,78 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,62
Ratio dette/capitaux propres 16,16
Bêta 3,56

Données par action

Valeur comptable par action $141,39
Chiffre d'affaires par action $1,72

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
STRC 31,1B - 0,70 -11,11 % 68,69 % 16,16
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
Palo Alto Networks 141,3B 101,23 13,56 16,26 % 12,96 % 4,89
CrowdStrike Holdings 113,0B 716,55 25,72 -4,14 % -3,38 % 18,34
Synopsys 87,5B 73,42 2,99 5,54 % 13,76 % 35,58
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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