Sinovac Biotech Ltd. | Small-cap
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2020

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 327,5M
Bénéfice brut 283,9M 86,71 %
Résultat opérationnel 197,0M 60,17 %
Résultat net 172,7M 52,74 %
BPA (dilué) $0,96

Métriques du bilan

Total des actifs 13,7B
Total des passifs 1,6B
Capitaux propres 12,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,14

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 455,2M
Flux de trésorerie libre 423,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Sinovac Biotech de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Chiffre d'affaires i448,3M1,5B19,4B510,6M246,1M
Coût des marchandises vendues i181,5M684,5M1,1B67,2M32,5M
Bénéfice brut i266,8M808,3M18,3B443,4M213,6M
Marge brute % i59,5%54,1%94,5%86,8%86,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i344,5M442,1M155,0M48,8M24,3M
Ventes, générales et administratives i466,3M823,5M591,2M176,5M121,5M
Autres charges opérationnelles i-22,4M-760,0K-725,0K-297,0K-688,0K
Total des charges opérationnelles i788,4M1,3B745,5M225,0M145,0M
Résultat opérationnel i-524,3M-460,9M17,6B215,8M68,9M
Marge opérationnelle % i-117,0%-30,9%90,6%42,3%28,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i85,1M190,8M102,6M1,9M2,0M
Charges d'intérêts i2,3M1,3M2,8M1,5M650,0K
Autres revenus non opérationnels288,4M296,5M-90,9M333,0K618,0K
Bénéfice avant impôts i-153,0M25,2M17,6B216,6M70,8M
Impôt sur le revenu i105,3M-62,9M3,1B31,4M5,6M
Taux d'imposition effectif % i0,0%-249,2%17,7%14,5%7,9%
Résultat net i-258,4M88,1M14,5B185,2M65,2M
Marge nette % i-57,6%5,9%74,6%36,3%26,5%
Métriques clés
EBITDA i72,7M188,3M17,7B222,3M76,6M
BPA (de base) i$-1,06$1,08$85,20$1,06$0,42
BPA (dilué) i$-1,06$1,00$74,27$0,97$0,41
Actions ordinaires en circulation i9960757499502243993115519889734594876946
Actions diluées en circulation i9960757499502243993115519889734594876946

Tendance du compte de résultat

Bilan de Sinovac Biotech de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,3B4,3B11,6B1,0B152,7M
Placements à court terme i10,0B7,0B1,8B135,2M50,3M
Créances clients i426,0M497,0M923,8M250,6M112,1M
Stocks i139,9M180,7M375,5M105,8M27,8M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i11,8B12,1B14,9B1,6B349,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i45,5M58,6M115,4M83,8M6,6M
Goodwill i74,1M79,5M41,2M9,7M8,0M
Actifs incorporels i74,1M79,5M41,2M9,7M8,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants37,1M73,9M52,0M26,9M11,4M
Total des actifs non courants i1,8B2,0B1,8B341,0M102,7M
Total des actifs i13,7B14,1B16,7B1,9B452,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i17,3M19,8M58,6M30,5M5,8M
Dette à court terme i81,9M10,6M15,1M42,6M13,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i1,1B1,1B2,4B679,6M87,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i217,1M64,0M129,8M93,8M7,2M
Passifs d'impôts différés i263,7M241,5M324,2M2,7M0
Autres passifs non courants439,0K240,0K444,0K865,0K1,7M
Total des passifs non courants i487,3M310,3M459,3M101,6M12,9M
Total des passifs i1,6B1,4B2,9B781,2M100,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i100,0K100,0K100,0K99,0K99,0K
Bénéfices non distribués i7,1B7,2B7,1B144,2M56,7M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i12,0B12,7B13,9B1,1B352,2M
Métriques clés
Dette totale i299,0M74,7M144,9M136,4M20,3M
Fonds de roulement i10,7B11,0B12,5B880,7M262,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sinovac Biotech de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Activités opérationnelles
Résultat net i-258,4M88,1M14,5B185,2M65,2M
Dépréciation et amortissement i144,7M156,6M86,8M4,0M4,8M
Rémunération basée sur les actions i007,7M10,2M3,0M
Variations du fonds de roulement i173,3M171,6M-612,8M295,9M-35,8M
Flux de trésorerie opérationnel i113,6M332,5M14,2B483,8M30,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-144,5M-393,2M-719,7M-127,5M-10,6M
Acquisitions i-131,7M8,9M-13,7M00
Achats de placements i-8,2B-11,7B-8,8B-201,7M-50,7M
Ventes de placements i5,6B6,3B6,6B124,6M18,8M
Flux de trésorerie d'investissement i-2,9B-5,8B-3,0B-204,6M-42,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-328,1M-263,2M-1,9B00
Émission de dette i243,4M151,0K20,6M43,4M3,6M
Remboursement de dette i-4,6M-4,5M-46,8M-10,4M-3,3M
Flux de trésorerie de financement i-76,1M-241,4M-1,9B592,6M1,7M
Flux de trésorerie libre i-41,7M-1,2B14,6B351,7M28,4M
Variation nette de trésorerie i-2,9B-5,7B9,3B871,8M-9,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sinovac Biotech

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 6,66
P/E prospectif -53,92
Cours/valeur comptable 0,05
Cours/ventes 1,43
Ratio PEG 0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 59,51 %
Marge opérationnelle -33,63 %
Rendement des capitaux propres -0,88 %
Rendement de l'actif -0,78 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 10,31
Ratio dette/capitaux propres 0,02

Données par action

BPA (TTM) $-1,06
Valeur comptable par action $121,57
Chiffre d'affaires par action $4,50

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
sva642,4M6,660,05-0,88 %59,51 %0,02
Coursera 2,0B-24,253,31-10,83 %-9,37 %0,51
Teradata 2,0B18,6511,3487,65 %6,57 %331,25
W.K. Kellogg 2,0B67,655,758,81 %1,15 %249,57
Ingevity 2,0B12,9616,67-106,83 %-16,35 %1 139,77
Adaptive 2,0B-12,0711,04-57,60 %-59,07 %121,39

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.