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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 421,0M
Bénéfice brut 256,0M 60,81 %
Résultat opérationnel 54,0M 12,83 %
Résultat net 37,0M 8,79 %
BPA (dilué) $0,38

Métriques du bilan

Total des actifs 1,8B
Total des passifs 1,5B
Capitaux propres 230,0M
Ratio dette/capitaux propres 6,73

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 142,0M
Flux de trésorerie libre 151,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Teradata de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,7B 1,8B 1,8B 1,8B 1,9B
Coût des marchandises vendues i 676,0M 692,0M 718,0M 714,0M 731,0M
Bénéfice brut i 987,0M 1,1B 1,1B 1,1B 1,2B
Marge brute % i 59,4% 60,5% 60,8% 60,2% 61,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 280,0M 284,0M 294,0M 313,0M 309,0M
Ventes, générales et administratives i 502,0M 565,0M 635,0M 650,0M 646,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 782,0M 849,0M 929,0M 963,0M 955,0M
Résultat opérationnel i 205,0M 209,0M 186,0M 118,0M 231,0M
Marge opérationnelle % i 12,3% 11,9% 10,1% 6,6% 12,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,0M 11,0M 25,0M 15,0M 6,0M
Charges d'intérêts i 26,0M 29,0M 30,0M 24,0M 26,0M
Autres revenus non opérationnels -10,0M -27,0M -64,0M -42,0M -19,0M
Bénéfice avant impôts i 178,0M 164,0M 117,0M 67,0M 192,0M
Impôt sur le revenu i 48,0M 50,0M 55,0M 34,0M 45,0M
Taux d'imposition effectif % i 27,0% 30,5% 47,0% 50,7% 23,4%
Résultat net i 130,0M 114,0M 62,0M 33,0M 147,0M
Marge nette % i 7,8% 6,5% 3,4% 1,8% 7,7%
Métriques clés
EBITDA i 293,0M 305,0M 314,0M 255,0M 375,0M
BPA (de base) i $1,38 $1,18 $0,62 $0,32 $1,35
BPA (dilué) i $1,35 $1,16 $0,61 $0,31 $1,30
Actions ordinaires en circulation i 94400000 96400000 99800000 103200000 108600000
Actions diluées en circulation i 94400000 96400000 99800000 103200000 108600000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Teradata de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 493,0M 420,0M 486,0M 569,0M 592,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 257,0M 243,0M 294,0M 360,0M 336,0M
Stocks i 13,0M 18,0M 13,0M 8,0M 26,0M
Autres actifs courants 68,0M 65,0M 71,0M 74,0M 67,0M
Total des actifs courants i 837,0M 749,0M 869,0M 1,0B 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 227,0M 226,0M 276,0M 270,0M 355,0M
Goodwill i 798,0M 788,0M 796,0M 780,0M 792,0M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 338,0M 368,0M 358,0M 347,0M 353,0M
Total des actifs non courants i 942,0M 955,0M 1,0B 994,0M 1,1B
Total des actifs i 1,8B 1,7B 1,9B 2,0B 2,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 96,0M 106,0M 100,0M 94,0M 67,0M
Dette à court terme i 77,0M 86,0M 91,0M 75,0M 177,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 49,0M 33,0M 75,0M 73,0M 44,0M
Total des passifs courants i 914,0M 930,0M 996,0M 1,0B 1,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 480,0M 490,0M 549,0M 562,0M 395,0M
Passifs d'impôts différés i 12,0M 9,0M 8,0M 7,0M 7,0M
Autres passifs non courants 18,0M 28,0M 32,0M 27,0M 40,0M
Total des passifs non courants i 635,0M 641,0M 742,0M 757,0M 676,0M
Total des passifs i 1,5B 1,6B 1,7B 1,8B 1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M
Bénéfices non distribués i -1,9B -1,9B -1,8B -1,6B -1,2B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 230,0M 133,0M 135,0M 258,0M 460,0M
Métriques clés
Dette totale i 557,0M 576,0M 640,0M 637,0M 572,0M
Fonds de roulement i -77,0M -181,0M -127,0M 21,0M 73,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Teradata de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 130,0M 114,0M 62,0M 33,0M 147,0M
Dépréciation et amortissement i 90,0M 100,0M 116,0M 134,0M 149,0M
Rémunération basée sur les actions i 112,0M 119,0M 126,0M 126,0M 112,0M
Variations du fonds de roulement i -11,0M -22,0M 62,0M 117,0M 24,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 352,0M 300,0M 355,0M 384,0M 446,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -1,0M -6,0M -29,0M -2,0M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,0M -6,0M -29,0M -4,0M 0
Activités de financement
Rachats d'actions i -140,0M -215,0M -308,0M -387,0M -244,0M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 0 0 500,0M 0
Remboursement de dette i -94,0M -90,0M -82,0M -499,0M -136,0M
Flux de trésorerie de financement i -233,0M -306,0M -383,0M -381,0M -356,0M
Flux de trésorerie libre i 285,0M 277,0M 355,0M 403,0M 432,0M
Variation nette de trésorerie i 118,0M -12,0M -57,0M -1,0M 90,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Teradata

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,19
P/E prospectif 9,17
Cours/valeur comptable 10,42
Cours/ventes 1,47
Ratio PEG 0,36

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,82 %
Marge opérationnelle 13,78 %
Rendement des capitaux propres 71,63 %
Rendement de l'actif 7,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,92
Ratio dette/capitaux propres 242,17
Bêta 0,62

Données par action

BPA (TTM) $1,35
Valeur comptable par action $2,49
Chiffre d'affaires par action $17,62

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TDC 2,4B 19,19 10,42 71,63 % 7,82 % 242,17
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
DigitalOcean 9,9B 37,78 -304,26 -903,67 % 28,76 % -59,30
Nutanix 9,3B 37,40 -11,11 -27,12 % 9,95 % -1,86
Informatica 7,6B 826,33 3,12 0,43 % 0,62 % 75,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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