$23,00
0,00 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 613,0M
Bénéfice brut 167,0M 27,24 %
Résultat opérationnel 24,0M 3,92 %
Résultat net 8,0M 1,31 %
BPA (dilué) $0,09

Métriques du bilan

Total des actifs 2,1B
Total des passifs 1,8B
Capitaux propres 345,0M
Ratio dette/capitaux propres 5,16

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 64,0M
Flux de trésorerie libre -39,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de W.K. Kellogg de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 2,7B 2,8B 2,7B 2,5B 2,9B
Coût des marchandises vendues i 1,9B 2,0B 2,1B 1,9B 2,0B
Bénéfice brut i 804,0M 754,0M 631,0M 576,0M 835,0M
Marge brute % i 29,7% 27,3% 23,4% 23,4% 29,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 631,0M 662,0M 556,0M 539,0M 639,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 631,0M 662,0M 556,0M 539,0M 639,0M
Résultat opérationnel i 173,0M 92,0M 75,0M 37,0M 196,0M
Marge opérationnelle % i 6,4% 3,3% 2,8% 1,5% 6,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 30,0M 10,0M 0 0 -
Autres revenus non opérationnels -47,0M 63,0M -101,0M 177,0M 46,0M
Bénéfice avant impôts i 96,0M 145,0M -26,0M 214,0M 242,0M
Impôt sur le revenu i 15,0M 35,0M -1,0M 52,0M 60,0M
Taux d'imposition effectif % i 15,6% 24,1% 0,0% 24,3% 24,8%
Résultat net i 81,0M 110,0M -25,0M 162,0M 182,0M
Marge nette % i 3,0% 4,0% -0,9% 6,6% 6,3%
Métriques clés
EBITDA i 257,0M 221,0M 42,0M 282,0M 265,0M
BPA (de base) i $0,83 $1,28 $-0,29 $1,88 $2,12
BPA (dilué) i $0,82 $1,28 $-0,29 $1,88 $2,12
Actions ordinaires en circulation i 86000000 86000000 86000000 86000000 86000000
Actions diluées en circulation i 86000000 86000000 86000000 86000000 86000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de W.K. Kellogg de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 47,0M 89,0M 0 0 0
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 168,0M 225,0M 213,0M 122,0M 205,0M
Stocks i 367,0M 345,0M 431,0M 330,0M 280,0M
Autres actifs courants 27,0M 28,0M 10,0M 16,0M 10,0M
Total des actifs courants i 640,0M 706,0M 670,0M 501,0M 505,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 113,0M 18,0M 7,0M 8,0M 0
Goodwill i 163,0M 163,0M 163,0M 163,0M 163,0M
Actifs incorporels i 57,0M 57,0M 57,0M 57,0M 57,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 33,0M 46,0M 11,0M 6,0M 9,0M
Total des actifs non courants i 1,3B 1,2B 766,0M 743,0M 754,0M
Total des actifs i 2,0B 1,9B 1,4B 1,2B 1,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 520,0M 541,0M 473,0M 373,0M 447,0M
Dette à court terme i 93,0M 18,0M 3,0M 3,0M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 62,0M 92,0M 47,0M 31,0M 33,0M
Total des passifs courants i 851,0M 836,0M 666,0M 560,0M 664,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 555,0M 499,0M 5,0M 5,0M -
Passifs d'impôts différés i 83,0M 106,0M 63,0M 83,0M 71,0M
Autres passifs non courants 42,0M 13,0M 20,0M 5,0M 3,0M
Total des passifs non courants i 804,0M 753,0M 83,0M 114,0M 101,0M
Total des passifs i 1,7B 1,6B 749,0M 674,0M 765,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 - -
Bénéfices non distribués i 27,0M 1,0M 0 - -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 328,0M 300,0M 687,0M 570,0M 494,0M
Métriques clés
Dette totale i 648,0M 517,0M 8,0M 8,0M 0
Fonds de roulement i -211,0M -130,0M 4,0M -59,0M -159,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de W.K. Kellogg de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 81,0M 110,0M -25,0M 162,0M 182,0M
Dépréciation et amortissement i 78,0M 66,0M 68,0M 68,0M 69,0M
Rémunération basée sur les actions i 16,0M 8,0M 3,0M 2,0M 2,0M
Variations du fonds de roulement i -55,0M 181,0M -120,0M -36,0M 56,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 155,0M 357,0M -88,0M 209,0M 316,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -129,0M -150,0M -71,0M -75,0M -87,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -129,0M -146,0M -71,0M -75,0M -87,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -55,0M -677,0M 0 0 -
Émission de dette i 0 664,0M 0 0 -
Remboursement de dette i -43,0M -164,0M 0 0 -
Flux de trésorerie de financement i -46,0M 312,0M 18,0M 68,0M -216,0M
Flux de trésorerie libre i -22,0M 272,0M -18,0M -68,0M 216,0M
Variation nette de trésorerie i -20,0M 523,0M -141,0M 202,0M 13,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de W.K. Kellogg

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 67,65
P/E prospectif 16,55
Cours/valeur comptable 5,75
Cours/ventes 0,76
Ratio PEG -0,89

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,15 %
Marge opérationnelle 5,87 %
Rendement des capitaux propres 8,81 %
Rendement de l'actif 5,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,99
Ratio dette/capitaux propres 249,57

Données par action

BPA (TTM) $0,34
Valeur comptable par action $4,00
Chiffre d'affaires par action $30,03

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KLG 2,0B 67,65 5,75 8,81 % 1,15 % 249,57
Kraft Heinz 26,0B 13,01 0,62 -12,84 % -23,44 % 52,10
Kellanova 29,0B 22,80 6,91 32,11 % 10,08 % 145,10
Central Garden & Pet 2,4B 15,64 1,51 10,12 % 5,04 % 90,49
J & J Snack Foods 1,6B 25,97 1,70 6,60 % 3,92 % 17,68
Nomad Foods 1,4B 9,06 0,47 5,30 % 4,51 % 91,77
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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