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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -33,4M
Résultat net -32,2M

Métriques du bilan

Total des actifs 253,4M
Total des passifs 50,3M
Capitaux propres 203,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,25

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -22,4M
Flux de trésorerie libre -25,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Savara de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 81,4M 78,0M 44,3M 27,9M 29,0M
Ventes, générales et administratives i 42,1M 25,0M 15,7M 10,9M 12,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 123,5M 103,1M 59,9M 38,8M 41,3M
Résultat opérationnel i -122,8M -102,4M -59,2M -38,0M -40,6M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,2M 6,5M - - -
Charges d'intérêts i - - - 88,0K 2,3M
Autres revenus non opérationnels -236,0K 51,0K 76,0K -19,0K -99,0K
Bénéfice avant impôts i -118,8M -95,9M -54,7M -38,2M -43,0M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -118,8M -95,9M -54,7M -38,2M -43,0M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -122,4M -102,3M -59,1M -37,9M -40,3M
BPA (de base) i $-0,53 $-0,48 $-0,33 $-0,25 $-0,32
BPA (dilué) i $-0,53 $-0,48 $-0,33 $-0,25 $-0,32
Actions ordinaires en circulation i 222387531 198191936 165204652 152771817 133919145
Actions diluées en circulation i 222387531 198191936 165204652 152771817 133919145

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Savara de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 33,2M 15,1M 26,6M 52,1M 34,0M
Placements à court terme i 202,5M 181,2M 135,7M 73,8M 127,2M
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 892,0K 455,0K 280,0K 71,0K 356,0K
Total des actifs courants i 241,6M 202,1M 165,9M 129,0M 165,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,0M 1,9M 1,8M 1,8M 1,8M
Goodwill i 11,6M 10,3M 11,0M 10,7M 11,3M
Actifs incorporels i 11,6M 10,3M 11,0M 10,7M 11,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 84,0K 242,0K 387,0K 116,0K 251,0K
Total des actifs non courants i 11,8M 10,7M 11,6M 10,8M 11,6M
Total des actifs i 253,4M 212,9M 177,6M 139,8M 176,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,8M 4,5M 3,5M 1,3M 1,4M
Dette à court terme i 7,0K 116,0K 143,0K 64,0K 8,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 362,0K - - - -
Total des passifs courants i 20,4M 14,7M 10,6M 5,9M 14,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 29,9M 26,6M 26,3M 26,1M 17,3M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - 87,0K 247,0K 54,0K 117,0K
Total des passifs non courants i 29,9M 26,7M 26,6M 26,1M 17,4M
Total des passifs i 50,3M 41,4M 37,2M 32,0M 32,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 204,0K 173,0K 140,0K 116,0K 116,0K
Bénéfices non distribués i -608,1M -489,2M -393,4M -338,7M -300,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 203,1M 171,4M 140,4M 107,8M 144,5M
Métriques clés
Dette totale i 29,9M 26,7M 26,5M 26,1M 25,8M
Fonds de roulement i 221,2M 187,4M 155,4M 123,1M 150,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Savara de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -118,8M -95,9M -54,7M -38,2M -43,0M
Dépréciation et amortissement i 87,0K 130,0K 175,0K 167,0K 367,0K
Rémunération basée sur les actions i 14,4M 9,9M 4,2M 2,0M 3,3M
Variations du fonds de roulement i 4,9M 4,2M 4,5M -376,0K -1,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -99,0M -81,4M -45,5M -36,0M -40,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -22,0K -25,0K -296,0K -9,0K -57,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -204,9M -204,9M -194,2M -89,4M -161,1M
Ventes de placements i 186,5M 165,0M 137,4M 142,1M 91,7M
Flux de trésorerie d'investissement i -18,4M -39,9M -57,1M 52,6M -69,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -5,1M -995,0K -1,2M -3,0K -78,0K
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 29,6M - 0 26,4M 0
Remboursement de dette i -27,2M - 0 -26,4M 0
Flux de trésorerie de financement i 137,5M 117,2M 82,5M 85,0K 122,2M
Flux de trésorerie libre i -101,1M -89,1M -51,4M -34,6M -40,1M
Variation nette de trésorerie i 20,0M -4,1M -20,2M 16,7M 12,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Savara

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -9,66
P/E prospectif -15,71
Cours/valeur comptable 6,38
Ratio PEG -15,71

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -63,45 %
Rendement de l'actif -32,91 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 11,85
Ratio dette/capitaux propres 14,73
Bêta 0,31

Données par action

BPA (TTM) $-0,53
Valeur comptable par action $0,80
Chiffre d'affaires par action $0,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SVRA 1,0B -9,66 6,38 -63,45 % 0,00 % 14,73
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Capricor 2,0B -15,61 6,62 -46,56 % 0,00 % 4,75
Zymeworks 2,0B 3,79 7,32 -26,72 % -76,56 % 6,80
Taysha Gene 1,8B 2,53 7,39 -68,45 % 0,00 % 28,41
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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