TaskUs Inc. | Small-cap | Technology
$17,32
0,29 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 277,8M
Bénéfice brut 106,6M 38,38 %
Résultat opérationnel 34,2M 12,31 %
Résultat net 21,1M 7,61 %
BPA (dilué) $0,23

Métriques du bilan

Total des actifs 985,5M
Total des passifs 465,2M
Capitaux propres 520,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,89

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 38,5M
Flux de trésorerie libre 21,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de TaskUs de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i995,0M924,4M960,5M760,7M478,0M
Coût des marchandises vendues i602,9M538,7M558,8M431,7M270,5M
Bénéfice brut i392,1M385,6M401,7M329,0M207,5M
Marge brute % i39,4%41,7%41,8%43,2%43,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i239,6M228,5M260,0M335,3M113,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i239,6M228,5M260,0M335,3M113,5M
Résultat opérationnel i92,3M96,4M83,9M-54,2M55,0M
Marge opérationnelle % i9,3%10,4%8,7%-7,1%11,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i21,5M21,7M11,9M6,5M7,5M
Autres revenus non opérationnels3,4M389,0K-7,5M-229,0K-3,1M
Bénéfice avant impôts i74,2M75,0M64,5M-61,0M44,4M
Impôt sur le revenu i28,3M29,3M24,1M-2,3M9,9M
Taux d'imposition effectif % i38,2%39,1%37,4%0,0%22,3%
Résultat net i45,9M45,7M40,4M-58,7M34,5M
Marge nette % i4,6%4,9%4,2%-7,7%7,2%
Métriques clés
EBITDA i155,8M158,8M134,3M-6,5M95,6M
BPA (de base) i$0,52$0,49$0,41$-0,62$0,35
BPA (dilué) i$0,50$0,48$0,39$-0,62$0,35
Actions ordinaires en circulation i8891283593938931978156799483213797290174
Actions diluées en circulation i8891283593938931978156799483213797290174

Tendance du compte de résultat

Bilan de TaskUs de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i192,2M125,8M134,0M63,6M107,7M
Placements à court terme i-----
Créances clients i199,0M176,8M178,7M162,9M87,8M
Stocks i-----
Autres actifs courants43,3M23,9M25,9M4,4M1,1M
Total des actifs courants i435,4M328,5M341,4M246,3M211,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i63,6M58,6M52,3M8,4M6,0M
Goodwill i606,1M629,2M647,8M612,9M631,8M
Actifs incorporels i172,5M193,0M213,0M221,4M240,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants14,5M11,4M13,7M6,5M3,2M
Total des actifs non courants i517,9M535,7M560,6M503,7M496,2M
Total des actifs i953,3M864,2M902,0M750,0M707,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i53,4M26,1M37,1M40,9M41,9M
Dette à court terme i30,9M23,9M14,9M51,1M46,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i152,0M101,8M109,9M135,9M114,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i274,3M287,6M296,6M187,2M198,8M
Passifs d'impôts différés i17,0M25,2M34,5M40,2M50,9M
Autres passifs non courants84,0K233,0K288,0K--
Total des passifs non courants i304,4M321,7M336,5M234,9M257,5M
Total des passifs i456,4M423,5M446,4M370,9M372,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,0M1,0M993,0K975,0K917,0K
Bénéfices non distribués i-44,1M-90,0M-135,7M-176,1M-67,4M
Actions propres i161,5M143,9M31,0M0-
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i496,9M440,7M455,6M379,1M335,1M
Métriques clés
Dette totale i305,2M311,6M311,6M238,4M244,8M
Fonds de roulement i283,3M226,7M231,5M110,4M96,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TaskUs de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i45,9M45,7M40,4M-58,7M34,5M
Dépréciation et amortissement i60,2M60,7M57,8M47,9M39,0M
Rémunération basée sur les actions i41,8M52,8M69,0M46,2M0
Variations du fonds de roulement i-987,0K-7,1M-16,4M-71,6M-20,1M
Flux de trésorerie opérationnel i136,6M144,7M139,6M-47,2M47,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-39,1M-31,0M-43,8M-59,4M-28,9M
Acquisitions i00-23,2M00
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-39,1M-32,0M-68,0M-59,4M-28,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-18,6M-112,0M-31,0M00
Dividendes versés i-00-50,0M0
Émission de dette i00270,0M00
Remboursement de dette i-8,4M-3,7M-273,1M-6,6M-2,9M
Flux de trésorerie de financement i-31,4M-119,7M-7,5M54,4M37,0M
Flux de trésorerie libre i99,8M112,7M103,3M-92,0M30,0M
Variation nette de trésorerie i66,0M-7,0M64,1M-52,2M55,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TaskUs

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,81
P/E prospectif 12,18
Cours/valeur comptable 2,85
Cours/ventes 1,41
Ratio PEG 0,45

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,70 %
Marge opérationnelle 13,80 %
Rendement des capitaux propres 12,49 %
Rendement de l'actif 8,81 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,84
Ratio dette/capitaux propres 57,46
Bêta 2,16

Données par action

BPA (TTM) $0,67
Valeur comptable par action $6,07
Chiffre d'affaires par action $12,31

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
task1,6B25,812,8512,49 %5,70 %57,46
International 224,8B38,928,1722,67 %9,11 %245,47
Accenture plc 159,4B20,345,2226,93 %11,61 %25,88
NCR Voyix 1,7B30,041,99-9,16 %39,37 %116,97
Aurora Innovation 1,3B-0,78-43,69 %0,00 %5,58
N-able 1,5B788,001,830,37 %0,59 %45,88

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.