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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Nov 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 343,1M
Bénéfice brut 96,1M 28,01 %
Résultat opérationnel 24,3M 7,08 %
Résultat net 6,1M 1,76 %
BPA (dilué) $0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 1,6B
Total des passifs 993,7M
Capitaux propres 604,5M
Ratio dette/capitaux propres 1,64

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 38,9M
Flux de trésorerie libre 28,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Penguin Solutions de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,4B 1,2B 1,4B 1,4B 1,1B
Coût des marchandises vendues i 974,5M 830,0M 1,0B 1,0B 817,6M
Bénéfice brut i 394,3M 340,8M 415,2M 391,0M 238,0M
Marge brute % i 28,8% 29,1% 28,8% 28,0% 22,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 79,8M 81,5M 90,6M 77,5M 59,9M
Ventes, générales et administratives i 238,2M 233,9M 260,7M 204,8M 158,2M
Autres charges opérationnelles i 2,1M 7,1M 7,0M 234,0K 3,2M
Total des charges opérationnelles i 320,1M 322,5M 358,3M 282,5M 221,3M
Résultat opérationnel i 74,2M 18,3M 56,8M 108,5M 16,7M
Marge opérationnelle % i 5,4% 1,6% 3,9% 7,8% 1,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 7,3M 28,4M 36,4M 24,3M 17,1M
Autres revenus non opérationnels -18,0M -21,1M -59,9M -41,7M -31,8M
Bénéfice avant impôts i 48,9M -31,2M -39,5M 42,5M -32,3M
Impôt sur le revenu i 20,1M 10,6M -49,2M 18,1M 9,7M
Taux d'imposition effectif % i 41,0% 0,0% 0,0% 42,5% 0,0%
Résultat net i 28,8M -49,9M -185,7M 68,6M 22,5M
Marge nette % i 2,1% -4,3% -12,9% 4,9% 2,1%
Métriques clés
EBITDA i 131,5M 85,9M 129,6M 155,7M 52,2M
BPA (de base) i $0,29 $-1,00 $-3,78 $1,35 $0,44
BPA (dilué) i $0,28 $-1,00 $-3,78 $1,22 $0,42
Actions ordinaires en circulation i 53154000 52428000 49566000 49467000 48558000
Actions diluées en circulation i 53154000 52428000 49566000 49467000 48558000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Penguin Solutions de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 453,8M 383,1M 365,6M 313,3M 223,0M
Placements à court terme i 0 6,3M 25,3M 0 -
Créances clients i 307,9M 251,7M 219,2M 355,0M 313,4M
Stocks i 255,2M 151,2M 175,0M 263,8M 363,6M
Autres actifs courants 47,4M 75,3M 51,8M 33,5M 50,8M
Total des actifs courants i 1,1B 867,7M 907,4M 1,2B 950,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 149,0M 150,2M 154,9M 155,5M 223,4M
Goodwill i 379,5M 445,4M 484,1M 188,1M 249,6M
Actifs incorporels i 87,8M 121,5M 160,2M 77,8M 101,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 167,9M 156,5M 89,2M 118,7M 21,5M
Total des actifs non courants i 553,0M 606,8M 598,6M 420,2M 394,0M
Total des actifs i 1,6B 1,5B 1,5B 1,6B 1,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 267,5M 182,0M 135,0M 293,2M 429,6M
Dette à court terme i 19,9M - 35,6M 8,5M 25,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 61,3M 44,6M 160,5M 122,2M 74,3M
Total des passifs courants i 473,9M 327,6M 426,2M 515,5M 583,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 504,6M 717,9M 821,2M 642,7M 372,9M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 30,4M 29,8M 29,2M 14,8M 69,2M
Total des passifs non courants i 535,1M 747,7M 850,5M 678,0M 442,1M
Total des passifs i 1,0B 1,1B 1,3B 1,2B 1,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,9M 1,8M 1,7M 1,6M 1,5M
Bénéfices non distribués i 46,7M 30,0M 82,5M 251,3M 184,8M
Actions propres i 206,1M 153,8M 132,4M 107,8M 50,5M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 608,2M 399,2M 229,2M 378,5M 318,9M
Métriques clés
Dette totale i 524,6M 717,9M 856,8M 651,1M 398,3M
Fonds de roulement i 590,3M 540,1M 481,2M 636,3M 367,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Penguin Solutions de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 28,8M -41,8M 9,7M 24,4M -42,0M
Dépréciation et amortissement i 56,2M 65,7M 71,6M 46,7M 34,9M
Rémunération basée sur les actions i 41,2M 43,2M 39,2M 37,3M 31,0M
Variations du fonds de roulement i -150,1M 368,0K 264,5M -78,1M -142,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -36,8M 28,5M 284,8M 82,4M -79,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 0 0 -213,1M 0 -35,7M
Achats de placements i -59,1M -30,5M -29,2M 0 0
Ventes de placements i 66,4M 39,4M 0 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i 5,6M 7,6M -241,8M -875,0K -36,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -52,3M -21,3M -24,7M -57,2M -48,5M
Dividendes versés i -7,9M - - - -
Émission de dette i 0 192,7M 295,3M 270,8M 0
Remboursement de dette i -300,0M -351,3M -21,6M -235,7M -147,5M
Flux de trésorerie de financement i -63,5M -209,5M 237,2M -48,4M -162,2M
Flux de trésorerie libre i 100,1M 57,8M 65,0M 84,6M 136,7M
Variation nette de trésorerie i -94,6M -173,4M 280,3M 33,2M -278,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Penguin Solutions

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 39,44
P/E prospectif 10,73
Cours/valeur comptable 3,58
Cours/ventes 1,08
Ratio PEG 0,07

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,07 %
Marge opérationnelle 7,80 %
Rendement des capitaux propres 9,59 %
Rendement de l'actif 3,04 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,10
Ratio dette/capitaux propres 83,44
Bêta 2,22

Données par action

BPA (TTM) $0,70
Valeur comptable par action $7,71
Chiffre d'affaires par action $25,58

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PENG 1,5B 39,44 3,58 9,59 % 4,07 % 83,44
International 216,8B 22,93 7,34 35,16 % 15,69 % 197,33
Accenture plc 109,7B 14,61 3,51 24,76 % 10,61 % 25,47
Globant S.A 1,8B 18,20 0,87 4,96 % 4,19 % 24,23
BigBear.ai Holdings 1,8B -4,52 2,64 -96,66 % -230,21 % 18,76
Concentrix 1,6B 8,30 0,58 -38,92 % -13,34 % 204,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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