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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 327,5M
Résultat net 100,7M 30,74 %
BPA (dilué) $2,12

Métriques du bilan

Total des actifs 31,5B
Total des passifs 27,9B
Capitaux propres 3,6B
Ratio dette/capitaux propres 7,69

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 104,2M
Flux de trésorerie libre 130,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Texas Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,3B 932,3M 1,1B 976,8M 879,3M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 515,9M 512,3M 522,3M 481,6M 381,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 515,9M 512,3M 522,3M 481,6M 381,2M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 432,7M 107,1M 246,6M 431,8M 338,1M
Impôt sur le revenu i 102,5M 29,6M 57,5M 99,3M 84,1M
Taux d'imposition effectif % i 23,7% 27,6% 23,3% 23,0% 24,9%
Résultat net i 330,2M 77,5M 189,1M 332,5M 253,9M
Marge nette % i 26,3% 8,3% 17,6% 34,0% 28,9%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $6,86 $1,29 $3,58 $6,25 $4,65
BPA (dilué) i $6,79 $1,28 $3,54 $6,18 $4,60
Actions ordinaires en circulation i 45625948 46711628 48014246 50436480 50584516
Actions diluées en circulation i 45625948 46711628 48014246 50436480 50584516

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Texas Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,1B 3,2B 3,2B 5,0B 7,9B
Placements à court terme i 0 182,9M 3,2B 2,6B 3,5B
Créances clients i - - 801,7M 719,2M 559,9M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 81,5M 74,2M 39,5M 34,9M 32,6M
Goodwill i 1,5M 1,5M 1,5M 3,0M 32,4M
Actifs incorporels i - - - - 2,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 31,5B 30,7B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 6,7M 23,7M 33,2M 24,0M 7,7M
Dette à court terme i 300,0M 885,0M 1,5B 1,2B 2,2B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 620,6M 660,3M 859,1M 931,4M 928,7M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 27,9B 27,4B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 518,0K 515,0K 511,0K 509,0K 506,0K
Bénéfices non distribués i 2,8B 2,5B 2,4B 2,3B 1,9B
Actions propres i 487,7M 301,8M 220,3M 115,3M 8,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,6B 3,4B 3,2B 3,1B 3,2B
Métriques clés
Dette totale i 920,6M 1,5B 2,4B 2,1B 3,1B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Texas Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 330,2M 77,5M 189,1M 332,5M 253,9M
Dépréciation et amortissement i 52,2M 54,2M 40,5M 45,3M 93,4M
Rémunération basée sur les actions i 36,8M 24,7M 24,2M 21,4M 31,3M
Variations du fonds de roulement i -126,7M 37,3M -49,5M -23,0M 84,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 308,4M 240,1M 305,8M 329,5M 688,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -12,6M -64,8M -16,4M -11,3M -4,1M
Acquisitions i - 0 0 3,3B 0
Achats de placements i -1,1B -2,0B -863,7M -920,2M -1,1B
Ventes de placements i 936,8M 1,8B 355,7M 531,8M 569,9M
Flux de trésorerie d'investissement i -212,4M -312,9M -524,3M 2,9B -494,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -185,8M -81,5M -105,0M -115,3M -150,0M
Dividendes versés i -17,2M -17,2M -17,2M -17,2M -18,7M
Émission de dette i - - 0 0 639,4M
Remboursement de dette i -40,4M -200,0M -75,0M 0 -111,0M
Flux de trésorerie de financement i -798,5M -913,8M 101,6M -1,1B -262,6M
Flux de trésorerie libre i 347,6M 416,3M 357,4M 136,7M 653,2M
Variation nette de trésorerie i -702,6M -986,5M -117,0M 2,1B -68,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Texas Capital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,94
P/E prospectif 12,20
Cours/valeur comptable 1,38
Cours/ventes 3,63
Ratio PEG 0,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 28,67 %
Marge opérationnelle 32,24 %
Rendement des capitaux propres 10,15 %
Rendement de l'actif 1,10 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,24

Données par action

BPA (TTM) $7,43
Valeur comptable par action $75,28
Chiffre d'affaires par action $27,58

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TCBI 4,6B 13,94 1,38 10,15 % 28,67 % 0,24
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
SouthState 9,9B 12,53 1,08 10,69 % 31,25 % 0,26
Popular 9,5B 10,88 1,52 14,89 % 29,99 % 0,18
Old National Bancorp 9,3B 12,38 1,13 10,08 % 30,25 % 0,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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