Tempus AI Inc. | Large-cap | Healthcare
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 255,7M
Bénéfice brut 155,2M 60,69 %
Résultat opérationnel -68,7M -26,86 %
Résultat net -68,0M -26,60 %
BPA (dilué) $-0,40

Métriques du bilan

Total des actifs 1,5B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 326,2M
Ratio dette/capitaux propres 3,73

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -109,5M
Flux de trésorerie libre -109,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Tempus AI de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i693,4M531,8M320,7M257,9M188,0M
Coût des marchandises vendues i312,3M245,6M190,5M174,2M159,3M
Bénéfice brut i381,1M286,2M130,2M83,6M28,7M
Marge brute % i55,0%53,8%40,6%32,4%15,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i316,8M185,5M162,3M128,4M91,3M
Ventes, générales et administratives i755,4M296,8M233,4M199,0M130,9M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i1,1B482,3M395,6M327,4M222,2M
Résultat opérationnel i-691,1M-196,1M-265,4M-243,7M-193,5M
Marge opérationnelle % i-99,7%-36,9%-82,8%-94,5%-102,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i11,1M7,6M3,0M623,0K1,5M
Charges d'intérêts i53,7M46,9M21,9M15,2M18,9M
Autres revenus non opérationnels32,3M21,8M-4,8M-316,0K-466,0K
Bénéfice avant impôts i-701,3M-213,5M-289,2M-258,6M-211,4M
Impôt sur le revenu i266,0K288,0K66,0K00
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-705,8M-214,1M-289,8M-259,2M-209,9M
Marge nette % i-101,8%-40,3%-90,4%-100,5%-111,6%
Métriques clés
EBITDA i-610,4M-133,3M-236,8M-219,5M-169,4M
BPA (de base) i$-6,23$-1,61$-2,08$-1,85$-1,58
BPA (dilué) i$-6,23$-1,61$-2,08$-1,85$-1,58
Actions ordinaires en circulation i119849000164832610160708000160708000160708000
Actions diluées en circulation i119849000164832610160708000160708000160708000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Tempus AI de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i341,0M165,8M302,9M277,7M513,4M
Placements à court terme i107,3M31,8M0--
Créances clients i154,8M94,5M88,7M82,2M87,3M
Stocks i38,4M28,8M22,3M22,9M37,6M
Autres actifs courants26,1M17,3M19,4M17,3M11,5M
Total des actifs courants i667,6M350,3M438,6M404,0M649,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i124,8M112,2M89,0M47,8M38,2M
Goodwill i158,4M168,6M143,5M69,3M76,4M
Actifs incorporels i11,7M21,9M37,3M37,3M44,5M
Placements à long terme026,4M24,9M31,1M0
Autres actifs non courants9,2M9,8M9,6M7,6M3,3M
Total des actifs non courants i258,5M213,7M192,7M127,4M102,2M
Total des actifs i926,1M564,1M631,4M531,4M751,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i53,8M54,4M46,0M33,8M53,6M
Dette à court terme i6,5M6,4M6,4M419,0K723,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants7,0M8,2M2,4M8,0M4,0M
Total des passifs courants i291,1M232,6M174,2M114,8M101,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i461,6M481,7M426,7M238,5M250,7M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants16,0M19,8M9,6M-10,3M
Total des passifs non courants i578,7M1,7B1,6B1,2B1,2B
Total des passifs i869,8M1,9B1,8B1,3B1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i17,0K6,0K6,0K6,0K6,0K
Bénéfices non distribués i-2,2B-1,4B-1,1B-807,5M-513,0M
Actions propres i3,6M3,6M00-
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i56,3M-1,4B-1,1B-807,5M-513,0M
Métriques clés
Dette totale i468,1M488,1M433,0M238,9M251,4M
Fonds de roulement i376,5M117,7M264,4M289,2M548,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tempus AI de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-705,8M-214,1M-289,8M-259,2M-209,9M
Dépréciation et amortissement i37,2M33,3M30,4M23,9M23,1M
Rémunération basée sur les actions i534,1M00559,0K399,0K
Variations du fonds de roulement i-84,8M-76,7M40,5M-3,5M-59,7M
Flux de trésorerie opérationnel i-197,4M-240,6M-210,7M-230,9M-238,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-22,1M-34,6M-18,4M-11,8M-13,4M
Acquisitions i-95,2M-5,7M-39,6M-6,0M0
Achats de placements i-36,2M00--
Ventes de placements i23,1M00--
Flux de trésorerie d'investissement i-130,4M-40,3M-57,9M-21,7M-13,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-2,2M-3,6M00-7,3M
Dividendes versés i-5,6M-5,6M-5,6M-5,6M-5,6M
Émission de dette i082,9M170,6M0330,0M
Remboursement de dette i0-288,0K-375,0K-796,0K-888,0K
Flux de trésorerie de financement i494,3M117,5M251,4M-2,0M506,1M
Flux de trésorerie libre i-211,2M-248,9M-186,6M-223,8M-220,0M
Variation nette de trésorerie i166,6M-163,3M-17,2M-254,7M254,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tempus AI

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 33,14
P/E prospectif -101,79
Cours/valeur comptable 39,94
Cours/ventes 13,00
Ratio PEG -0,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -20,98 %
Marge opérationnelle -19,00 %
Rendement des capitaux propres -97,95 %
Rendement de l'actif -11,51 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,54
Ratio dette/capitaux propres 275,63

Données par action

BPA (TTM) $2,15
Valeur comptable par action $1,78
Chiffre d'affaires par action $5,62

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tem12,4B33,1439,94-97,95 %-20,98 %275,63
Veeva Systems 45,6B59,157,3314,06 %27,34 %1,24
Ge Healthcare 33,5B15,043,4525,80 %11,22 %107,67
Doximity 12,2B55,6711,9024,25 %39,88 %1,16
HealthEquity 7,8B65,613,675,77 %9,80 %52,11
Waystar Holding 6,2B64,551,952,81 %8,50 %39,60

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.