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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -27,6M
Résultat net -23,6M

Métriques du bilan

Total des actifs 1,0B
Total des passifs 18,6M
Capitaux propres 1,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,02

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -21,1M
Flux de trésorerie libre -19,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Terns de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 0 0 1,0M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 77,9M 70,1M 63,5M 39,6M 31,3M
Ventes, générales et administratives i 32,2M 31,8M 39,1M 22,4M 19,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 110,1M 101,9M 102,6M 62,0M 50,9M
Résultat opérationnel i -110,1M -101,9M -102,6M -62,0M -49,9M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -4 986,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 14,6M 13,3M 12,9M 2,1M 170,0K
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels -93,0K -11,0K -314,0K -68,0K 40,0K
Bénéfice avant impôts i -95,6M -88,6M -90,0M -60,0M -49,6M
Impôt sur le revenu i 581,0K 260,0K 239,0K 358,0K 508,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -96,2M -88,9M -90,2M -60,3M -50,2M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -5 015,8%
Métriques clés
EBITDA i -109,6M -101,0M -101,7M -61,0M -49,3M
BPA (de base) i - $-1,12 $-1,27 $-1,67 $-2,21
BPA (dilué) i - $-1,12 $-1,27 $-1,67 $-2,21
Actions ordinaires en circulation i - 79507474 71259239 36033045 22705948
Actions diluées en circulation i - 79507474 71259239 36033045 22705948

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Terns de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 524,7M 161,4M 79,9M 143,2M 47,7M
Placements à court terme i 494,2M 196,7M 183,5M 139,9M 118,3M
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 5,2M 3,9M 4,0M 2,1M 948,0K
Total des actifs courants i 1,0B 362,1M 267,4M 285,2M 166,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 747,0K 770,0K 758,0K 718,0K
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 350,0K 56,0K 37,0K 94,0K
Total des actifs non courants i 884,0K 1,8M 1,1M 1,8M 1,1M
Total des actifs i 1,0B 363,9M 268,5M 287,0M 168,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,7M 2,1M 2,5M 1,6M 2,1M
Dette à court terme i 474,0K 428,0K 603,0K 661,0K -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 449,0K 455,0K 278,0K 185,0K 358,0K
Total des passifs courants i 16,4M 15,6M 11,9M 8,5M 6,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 445,0K 919,0K 0 544,0K 0
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 2,1M 2,4M 1,2M 1,6M 947,0K
Total des passifs i 18,6M 18,1M 13,2M 10,1M 7,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 11,0K 9,0K 6,0K 5,0K 3,0K
Bénéfices non distribués i -517,7M -421,5M -332,6M -242,4M -182,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,0B 345,9M 255,4M 276,9M 160,3M
Métriques clés
Dette totale i 919,0K 1,3M 603,0K 1,2M 0
Fonds de roulement i 1,0B 346,5M 255,5M 276,7M 160,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Terns de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -96,2M -88,9M -90,2M -60,3M -50,2M
Dépréciation et amortissement i 501,0K 896,0K 881,0K 1,0M 512,0K
Rémunération basée sur les actions i 13,4M 15,6M 25,5M 10,8M 8,1M
Variations du fonds de roulement i -942,0K -922,0K 483,0K -1,9M 1,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -82,7M -73,2M -63,2M -50,1M -39,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 -42,0K -52,0K -275,0K -340,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -405,0M -169,9M -275,8M -139,7M -166,3M
Ventes de placements i 107,0M 157,6M 237,8M 117,7M 46,9M
Flux de trésorerie d'investissement i -298,0M -12,4M -38,0M -22,3M -119,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - 0
Remboursement de dette i - - - 0 -12,9M
Flux de trésorerie de financement i 706,2M 161,9M 41,3M 166,9M 133,5M
Flux de trésorerie libre i -82,2M -70,1M -67,4M -49,4M -42,2M
Variation nette de trésorerie i 325,4M 76,3M -59,9M 94,5M -25,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Terns

Ratios de valorisation

P/E prospectif -35,92
Cours/valeur comptable 5,90
Ratio PEG -35,92

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -14,23 %
Rendement de l'actif -9,91 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 62,41
Ratio dette/capitaux propres 0,09
Bêta -0,38

Données par action

BPA (TTM) $-1,03
Valeur comptable par action $8,96

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TERN 6,1B - 5,90 -14,23 % 0,00 % 0,09
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Praxis Precision 9,6B - 9,46 -45,83 % 0,00 % 0,01
Bio-Techne 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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