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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 85,5M
Résultat net 26,0M 30,41 %
BPA (dilué) $0,09

Métriques du bilan

Total des actifs 17,5B
Total des passifs 15,6B
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 8,22

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 4,6M
Flux de trésorerie libre -13,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de TFS Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 321,5M 303,2M 305,0M 291,2M 286,9M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 142,3M 142,1M 151,5M 140,0M 137,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 142,3M 142,1M 151,5M 140,0M 137,1M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 114,7M 100,3M 93,4M 92,1M 100,1M
Impôt sur le revenu i 23,8M 20,7M 18,1M 17,5M 19,1M
Taux d'imposition effectif % i 20,7% 20,7% 19,4% 19,0% 19,1%
Résultat net i 91,0M 79,6M 75,2M 74,6M 81,0M
Marge nette % i 28,3% 26,3% 24,7% 25,6% 28,2%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $0,32 $0,28 $0,26 $0,26 $0,29
BPA (dilué) i $0,32 $0,28 $0,26 $0,26 $0,29
Actions ordinaires en circulation i 278715769 278178496 277436382 277370762 276694594
Actions diluées en circulation i 278715769 278178496 277436382 277370762 276694594

Tendance du compte de résultat

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Bilan de TFS Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 429,4M 463,7M 466,7M 369,6M 488,3M
Placements à court terme i 54,0M 526,3M 508,3M 457,9M 421,8M
Créances clients i 62,6M 59,4M 53,9M 40,3M 31,1M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 8,5M 7,6M 7,4M 7,9M 8,9M
Actifs incorporels i 8,5M 7,6M 7,4M 7,9M 8,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 17,5B 17,1B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 14,7M 23,2M 10,4M 2,2M 1,9M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,9B 4,8B 5,3B 4,8B 3,1B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 15,6B 15,2B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,3M 3,3M 3,3M 3,3M 3,3M
Bénéfices non distribués i 946,8M 915,5M 887,0M 870,0M 853,7M
Actions propres i 774,3M 772,2M 776,1M 772,0M 768,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,9B 1,9B 1,9B 1,8B 1,7B
Métriques clés
Dette totale i 4,9B 4,8B 5,3B 4,8B 3,1B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TFS Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 91,0M 79,6M 75,2M 74,6M 81,0M
Dépréciation et amortissement i 23,0M 19,0M 18,1M 27,0M 32,6M
Rémunération basée sur les actions i 9,6M 9,5M 10,0M 11,0M 13,7M
Variations du fonds de roulement i 1,0M -4,3M -48,7M -21,5M -282,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 98,5M 79,7M 46,9M 32,0M 102,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -11,5M -3,1M -5,1M -2,3M -1,3M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -160,3M -133,5M -144,7M -250,0M -297,5M
Ventes de placements i 170,3M 141,7M 83,6M 163,6M 317,1M
Flux de trésorerie d'investissement i -5,2M 28,9M -98,2M -136,6M -74,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -4,0M -1,9M -6,0M -6,3M -5,6M
Dividendes versés i -59,5M -59,0M -58,3M -58,3M -56,6M
Émission de dette i 226,6M 725,0M 350,0M 600,0M 100,0M
Remboursement de dette i -427,0M -428,4M -78,0M -15,2M -4,7M
Flux de trésorerie de financement i 6,7M -699,2M 720,1M 1,6B -408,3M
Flux de trésorerie libre i 71,0M 85,5M 85,6M 36,2M 81,8M
Variation nette de trésorerie i 99,9M -590,6M 668,7M 1,5B -380,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TFS Financial

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 46,13
P/E prospectif 41,58
Cours/valeur comptable 2,17
Cours/ventes 12,65
Ratio PEG 41,58

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 27,74 %
Marge opérationnelle 37,47 %
Rendement des capitaux propres 4,76 %
Rendement de l'actif 0,53 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 2,62
Bêta 0,70

Données par action

BPA (TTM) $0,32
Valeur comptable par action $6,82
Chiffre d'affaires par action $1,17

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TFSL 4,1B 46,13 2,17 4,76 % 27,74 % 2,62
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
SouthState 9,9B 12,53 1,08 10,69 % 31,25 % 0,26
Popular 9,5B 10,88 1,52 14,89 % 29,99 % 0,18
Old National Bancorp 9,3B 12,38 1,13 10,08 % 30,25 % 0,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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