$40,11
9,47 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 192,6M
Bénéfice brut 154,4M 80,19 %
Résultat opérationnel 50,5M 26,22 %
Résultat net 23,0M 11,96 %
BPA (dilué) $0,14

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1B
Total des passifs 415,2M
Capitaux propres 648,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,64

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 11,4M
Flux de trésorerie libre 19,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tg Therapeutics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 616,3M 329,0M 233,7M 2,8M 6,7M
Coût des marchandises vendues i 100,7M 38,5M 14,1M 265,0K 790,0K
Bénéfice brut i 515,6M 290,5M 219,5M 2,5M 5,9M
Marge brute % i 83,7% 88,3% 94,0% 90,5% 88,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 160,2M 94,3M 76,2M 125,4M 222,6M
Ventes, générales et administratives i 232,0M 154,3M 122,7M 70,0M 128,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 392,2M 248,6M 198,9M 195,4M 350,7M
Résultat opérationnel i 123,3M 41,9M 20,6M -192,8M -344,8M
Marge opérationnelle % i 20,0% 12,7% 8,8% -6 924,2% -5 154,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 26,7M 24,0M 12,6M 10,2M 5,6M
Autres revenus non opérationnels 10,8M 7,7M 5,0M 4,7M 2,3M
Bénéfice avant impôts i 107,4M 25,6M 13,1M -198,3M -348,1M
Impôt sur le revenu i -339,8M 2,2M 390,0K 0 0
Taux d'imposition effectif % i -316,4% 8,6% 3,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 447,2M 23,4M 12,7M -198,3M -348,1M
Marge nette % i 72,6% 7,1% 5,4% -7 121,5% -5 204,1%
Métriques clés
EBITDA i 134,4M 49,9M 26,1M -187,6M -342,0M
BPA (de base) i $3,10 $0,16 $0,09 $-1,46 $-2,63
BPA (dilué) i $2,77 $0,15 $0,09 $-1,46 $-2,63
Actions ordinaires en circulation i 144316786 145317418 141955112 135411258 132222753
Actions diluées en circulation i 144316786 145317418 141955112 135411258 132222753

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tg Therapeutics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 79,1M 179,9M 92,9M 102,3M 298,9M
Placements à court terme i 62,8M 131,1M 124,6M 59,4M 15,9M
Créances clients i 305,6M 129,2M 51,1M 0 1,4M
Stocks i 125,6M 110,5M 39,8M 0 -
Autres actifs courants 57,6M 15,7M 5,3M 2,4M 2,9M
Total des actifs courants i 630,8M 566,4M 317,9M 168,3M 331,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 6,3M 7,2M 8,1M 9,2M 9,2M
Goodwill i - - 1,6M 1,6M 1,6M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 351,4M 3,4M 1,3M 1,3M 1,3M
Total des actifs non courants i 432,5M 11,3M 11,6M 25,3M 48,7M
Total des actifs i 1,1B 577,7M 329,6M 193,6M 379,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i 1,0M 1,2M 1,4M 1,6M 2,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,1M 4,6M 1,6M 1,2M 1,5M
Total des passifs courants i 153,8M 90,7M 53,7M 53,2M 65,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 252,7M 252,6M 109,3M 81,5M 76,6M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 261,5M 264,6M 115,4M 81,8M 77,1M
Total des passifs i 415,2M 355,3M 169,1M 135,0M 142,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 159,0K 156,0K 151,0K 146,0K 143,0K
Bénéfices non distribués i -1,1B -1,5B -1,5B -1,5B -1,3B
Actions propres i 100,2M 9,0M 234,0K 234,0K 234,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 648,0M 222,4M 160,5M 58,6M 237,2M
Métriques clés
Dette totale i 253,7M 253,7M 110,8M 83,1M 79,0M
Fonds de roulement i 477,0M 475,7M 264,2M 115,1M 265,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tg Therapeutics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 447,2M 23,4M 12,7M -198,3M -348,1M
Dépréciation et amortissement i 244,0K 280,0K 423,0K 515,0K 494,0K
Rémunération basée sur les actions i 64,7M 42,5M 37,9M 19,2M 61,3M
Variations du fonds de roulement i -250,4M -132,1M -84,9M 9,4M -28,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -83,3M -61,7M -29,4M -164,8M -312,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -214,0K -45,0K 0 -14,0K -401,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -223,5M -311,9M -146,9M -107,3M -55,5M
Ventes de placements i 237,5M 310,9M 96,2M 87,3M 55,6M
Flux de trésorerie d'investissement i 13,8M -1,0M -50,7M -20,0M -332,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -91,2M -8,8M - - -
Dividendes versés i - - - - 0
Émission de dette i 0 244,8M 25,0M 0 70,0M
Remboursement de dette i 0 -107,6M 0 -975,0K -30,0M
Flux de trésorerie de financement i -91,2M 127,6M 71,2M -975,0K 41,2M
Flux de trésorerie libre i -25,0M -40,6M -31,4M -176,2M -296,0M
Variation nette de trésorerie i -160,8M 64,8M -8,8M -185,8M -271,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tg Therapeutics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,33
P/E prospectif 15,54
Cours/valeur comptable 8,16
Cours/ventes 9,57
Ratio PEG 15,54

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 72,56 %
Marge opérationnelle 26,22 %
Rendement des capitaux propres 102,75 %
Rendement de l'actif 9,39 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,10
Ratio dette/capitaux propres 39,26
Bêta 1,76

Données par action

BPA (TTM) $2,77
Valeur comptable par action $4,52
Chiffre d'affaires par action $4,27

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TGTX 5,9B 13,33 8,16 102,75 % 72,56 % 39,26
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Praxis Precision 9,6B - 9,46 -45,83 % 0,00 % 0,01
Bio-Techne 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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