Tokyo Lifestyle Co. Ltd. | Micro-cap | Consumer Cyclical
$3,77
2,78 %
| Comparaison de l'action Tokyo Lifestyle :
Tokyo Lifestyle contre Tractor SupplyTokyo Lifestyle contre Ulta BeautyTokyo Lifestyle contre Onewater MarineTokyo Lifestyle contre BarkTokyo Lifestyle contre Sportsman'sTokyo Lifestyle contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 1,0M
Total des passifs 761,0K
Capitaux propres 285,1K
Ratio dette/capitaux propres 2,67

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Tokyo Lifestyle de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,4M1,3M1,2M4,2T3,6T
Coût des marchandises vendues i1,3M1,2M951,8K3,4T2,9T
Bénéfice brut i162,3K158,6K199,7K780,0B697,7B
Marge brute % i11,4%11,9%17,3%18,6%19,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i131,7K133,2K170,5K649,9B524,9B
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i131,7K133,2K170,5K649,9B524,9B
Résultat opérationnel i57,0K21,1K-39,3K130,1B172,8B
Marge opérationnelle % i4,0%1,6%-3,4%3,1%4,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i11,7K10,9K16,4K49,7B35,3B
Autres revenus non opérationnels-13,1K43,7K6,0K29,5B-4,4B
Bénéfice avant impôts i32,3K53,8K-49,8K109,9B133,2B
Impôt sur le revenu i-12,8K3,1K4,8K39,9B53,3B
Taux d'imposition effectif % i-39,6%5,8%0,0%36,3%40,0%
Résultat net i45,0K50,7K-54,6K70,0B79,9B
Marge nette % i3,2%3,8%-4,7%1,7%2,2%
Métriques clés
EBITDA i79,7K45,7K-18,7K202,4B226,0B
BPA (de base) i$-0,13$0,34$-0,15$14,65$18,21
BPA (dilué) i$-0,13$0,34$-0,15$14,65$18,21
Actions ordinaires en circulation i3077928620362500547778760774386247595
Actions diluées en circulation i3077928620362500547778760774386247595

Tendance du compte de résultat

Bilan de Tokyo Lifestyle de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i31,9K16,4K11,7K325,9B264,2B
Placements à court terme i-----
Créances clients i711,2K698,5K595,0K730,9B761,0B
Stocks i29,0K29,3K47,6K559,4B437,5B
Autres actifs courants89,8K18,2K23,5K1,3B433,2M
Total des actifs courants i909,5K809,7K706,7K1,8T1,5T
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i40,0K26,4K18,0K75,1B46,8B
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants25,3K45,3K160,6K141,6B7,6B
Total des actifs non courants i136,6K131,4K265,4K456,5B285,4B
Total des actifs i1,0M941,1K972,1K2,3T1,8T
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i183,8K163,7K84,3K145,7B188,5B
Dette à court terme i403,1K375,5K431,6K786,1B1,1T
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants16,6K2,9K1633,2B-
Total des passifs courants i672,4K619,1K649,8K1,0T1,3T
Passifs non courants
Dette à long terme i70,4K55,6K82,0K430,1B141,7B
Passifs d'impôts différés i8,4K14,7K29,5K0-
Autres passifs non courants9,7K12,8K16,8K37,6B4,7B
Total des passifs non courants i88,5K83,1K128,3K467,6B146,3B
Total des passifs i761,0K702,3K778,1K1,5T1,5T
Capitaux propres
Actions ordinaires i537110,8K97,4K262,2B39,0B
Bénéfices non distribués i183,6K139,6K90,0K385,9B326,1B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i285,1K238,9K194,1K793,2B358,6B
Métriques clés
Dette totale i473,5K431,1K513,5K1,2T1,2T
Fonds de roulement i237,0K190,6K56,9K804,3B219,5B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tokyo Lifestyle de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i44,0K49,6K-53,3K70,0B79,9B
Dépréciation et amortissement i19,9K19,5K20,0K64,3B48,1B
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i54,7K9,1K-351,9K-38,4B-176,8B
Flux de trésorerie opérationnel i112,9K66,4K-353,1K95,4B-52,6B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-6,3K14,4K-6,2K-53,1B-40,4B
Acquisitions i-13292500-5,6B
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-6,4K18,0K-4,9K-55,4B-32,2B
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i0014,3K304,4B58,8B
Remboursement de dette i-12,1K-44,3K-434,2K-5,4T-6,7T
Flux de trésorerie de financement i16,7K-25,6K-283,5K-5,2T-6,5T
Flux de trésorerie libre i-10,5K6,5K-176,8K-179,2B-99,6B
Variation nette de trésorerie i123,2K58,8K-641,5K-5,1T-6,6T

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tokyo Lifestyle

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 2,29
Cours/valeur comptable 0,36
Cours/ventes 0,07

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,16 %
Marge opérationnelle 4,82 %
Rendement des capitaux propres 16,79 %
Rendement de l'actif 3,60 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,35
Ratio dette/capitaux propres 166,09
Bêta 0,06

Données par action

BPA (TTM) $1,60
Valeur comptable par action $10,16
Chiffre d'affaires par action $49,74

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tklf154,9M2,290,3616,79 %3,16 %166,09
Tractor Supply 28,6B26,4611,4345,35 %7,18 %223,16
Ulta Beauty 25,8B21,369,6048,52 %10,31 %87,86
Onewater Marine 245,2M4,840,62-3,45 %-0,61 %252,30
Bark 132,5M-4,041,41-26,91 %-6,34 %89,27
Sportsman's 118,4M48,360,59-16,56 %-3,10 %274,52

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.