$10,21
-5,99 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

BPA (dilué) $-0,47

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 285,0M
Ratio dette/capitaux propres 3,93

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 12,9M
Flux de trésorerie libre 7,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Onewater Marine de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,9B 1,8B 1,9B 1,7B 1,2B
Coût des marchandises vendues i 1,4B 1,3B 1,4B 1,2B 870,8M
Bénéfice brut i 427,0M 435,1M 535,1M 553,7M 357,5M
Marge brute % i 22,8% 24,5% 27,6% 31,7% 29,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 343,3M 332,7M 345,5M 302,1M 199,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 343,3M 332,7M 345,5M 302,1M 199,0M
Résultat opérationnel i 62,1M 83,0M 165,7M 235,9M 153,0M
Marge opérationnelle % i 3,3% 4,7% 8,6% 13,5% 12,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 64,7M 71,1M 59,6M 17,8M 6,9M
Autres revenus non opérationnels -149,0M -18,2M -148,6M -22,3M -3,9M
Bénéfice avant impôts i -151,5M -6,3M -42,5M 195,8M 142,2M
Impôt sur le revenu i -35,3M -157,0K -3,4M 43,2M 25,8M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 22,1% 18,1%
Résultat net i -116,2M -6,2M -39,1M 152,6M 116,4M
Marge nette % i -6,2% -0,3% -2,0% 8,7% 9,5%
Métriques clés
EBITDA i 85,1M 105,2M 191,5M 248,4M 158,7M
BPA (de base) i $-7,22 $-0,39 $-2,69 $9,44 $7,13
BPA (dilué) i $-7,22 $-0,39 $-2,69 $9,13 $6,96
Actions ordinaires en circulation i 15869000 14585000 14328000 13877000 11087000
Actions diluées en circulation i 15869000 14585000 14328000 13877000 11087000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Onewater Marine de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 52,2M 16,8M 84,6M 42,1M 62,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 29,6M 32,6M 32,1M 37,4M 6,1M
Stocks i 539,8M 590,8M 609,6M 373,0M 143,9M
Autres actifs courants 53,7M - - - -
Total des actifs courants i 719,2M 777,4M 881,9M 566,9M 280,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 129,0M 138,8M 135,7M 124,0M 89,1M
Goodwill i 648,1M 878,6M 885,5M 1,1B 422,3M
Actifs incorporels i 130,2M 205,4M 212,3M 306,5M 85,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 74,9M 38,6M 41,1M 11,8M 29,6M
Total des actifs non courants i 684,6M 812,6M 807,3M 930,5M 439,7M
Total des actifs i 1,4B 1,6B 1,7B 1,5B 720,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 43,8M 32,1M 27,1M 27,3M 18,1M
Dette à court terme i 514,2M 467,0M 532,9M 301,7M 135,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,6M 2,6M 2,4M 2,4M 482,0K
Total des passifs courants i 631,3M 607,7M 669,0M 452,1M 227,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 450,2M 540,9M 551,7M 533,3M 183,5M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 37,4M 50,6M 54,4M 67,2M 54,6M
Total des passifs non courants i 487,6M 591,5M 606,1M 600,5M 238,2M
Total des passifs i 1,1B 1,2B 1,3B 1,1B 465,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 164,0K 161,0K 158,0K 156,0K 151,0K
Bénéfices non distribués i 45,0M 159,6M 165,4M 204,9M 75,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 285,0M 390,8M 414,1M 444,9M 254,8M
Métriques clés
Dette totale i 964,4M 1,0B 1,1B 835,0M 318,8M
Fonds de roulement i 87,9M 169,6M 212,9M 114,8M 53,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Onewater Marine de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -116,2M -6,2M -39,1M 152,6M 116,4M
Dépréciation et amortissement i 24,4M 22,2M 26,8M 16,3M 5,4M
Rémunération basée sur les actions i 10,5M 8,4M 9,0M 10,0M 5,7M
Variations du fonds de roulement i 70,9M 25,4M -248,6M -166,5M 15,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 102,1M 53,9M -119,0M 31,8M 150,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -11,6M -25,2M -20,7M -11,1M -9,7M
Acquisitions i 713,0K 39,4M -28,1M -459,5M -107,5M
Achats de placements i - 0 0 -2,0M 0
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -10,9M 14,2M -48,8M -472,6M -117,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -1,6M -354,0K 0
Dividendes versés i -275,0K -5,4M -3,6M -9,5M -32,1M
Émission de dette i 27,5M 43,4M 30,0M 412,5M 30,0M
Remboursement de dette i -42,1M -78,4M -18,3M -88,0M -8,9M
Flux de trésorerie de financement i -43,8M -115,6M 213,7M 456,4M -36,5M
Flux de trésorerie libre i 79,0M 8,0M -153,8M -8,2M 149,5M
Variation nette de trésorerie i 47,4M -47,5M 45,9M 15,6M -3,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Onewater Marine

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4,84
P/E prospectif 10,89
Cours/valeur comptable 0,66
Cours/ventes 0,10
Ratio PEG -0,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -5,88 %
Marge opérationnelle 0,96 %
Rendement des capitaux propres -33,38 %
Rendement de l'actif 2,73 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,13
Ratio dette/capitaux propres 367,67
Bêta 1,69

Données par action

BPA (TTM) $-6,88
Valeur comptable par action $16,75
Chiffre d'affaires par action $115,20

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ONEW 182,7M 4,84 0,66 -33,38 % -5,88 % 367,67
Casey's General 29,3B 44,85 7,51 17,88 % 3,83 % 75,15
Ulta Beauty 25,0B 22,22 8,98 43,60 % 9,31 % 77,84
1-800-Flowers.com 242,2M 131,57 0,87 -54,17 % -13,41 % 88,97
ChargePoint Holdings 168,2M -0,73 8,03 -277,38 % -53,55 % 1 297,85
Homestolife 168,6M 11,06 6,06 85,88 % 4,38 % 64,24
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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