Telix Pharmaceuticals Ltd. | Mid-cap | Healthcare
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 1,5B
Total des passifs 948,2M
Capitaux propres 568,2M
Ratio dette/capitaux propres 1,67

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre 2,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Telix de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i783,2M502,5M160,1M4,9M4,7M
Coût des marchandises vendues i273,5M188,2M65,2M2,5M2,0M
Bénéfice brut i509,7M314,4M94,9M2,4M2,7M
Marge brute % i65,1%62,6%59,3%48,0%56,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i194,6M128,5M80,7M34,1M23,1M
Ventes, générales et administratives i232,9M134,2M87,4M40,8M19,2M
Autres charges opérationnelles i730,0K-173,0K1,0M21,0M5,3M
Total des charges opérationnelles i428,2M262,5M169,1M96,0M47,6M
Résultat opérationnel i81,5M51,9M-74,2M-98,8M-49,8M
Marge opérationnelle % i10,4%10,3%-46,3%-2 017,1%-1 063,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i10,9M1,0M1,0K-67,0K
Charges d'intérêts i36,5M13,6M6,6M5,2M1,2M
Autres revenus non opérationnels676,0K-36,0M-17,7M23,6M3,0M
Bénéfice avant impôts i56,1M3,1M-98,6M-80,5M-47,9M
Impôt sur le revenu i6,1M-2,1M5,5M45,0K-3,0M
Taux d'imposition effectif % i10,9%-68,8%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i49,9M5,2M-104,1M-80,5M-44,9M
Marge nette % i6,4%1,0%-65,0%-1 643,7%-959,1%
Métriques clés
EBITDA i92,3M52,7M-74,2M-71,8M-37,9M
BPA (de base) i-$0,02$-0,34$-0,29$-0,17
BPA (dilué) i-$0,02$-0,34$-0,29$-0,17
Actions ordinaires en circulation i-319181000310644169282206000405369051
Actions diluées en circulation i-319181000310644169282206000405369051

Tendance du compte de résultat

Bilan de Telix de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i710,3M123,2M116,3M22,0M77,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i139,4M64,8M39,4M730,0K160,0K
Stocks i38,1M17,3M8,5M3,5M633,0K
Autres actifs courants-7,1M6,6M1,4M1,8M
Total des actifs courants i918,6M232,5M173,2M47,5M93,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i011,2M19,0M6,2M5,0M
Goodwill i522,8M114,5M64,5M59,8M63,4M
Actifs incorporels i309,5M104,8M53,5M51,6M55,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants121,3M21,6M4,3M212,0K183,0K
Total des actifs non courants i597,9M173,5M82,1M62,3M64,2M
Total des actifs i1,5B406,0M255,4M109,8M157,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i68,7M32,8M16,8M11,9M5,8M
Dette à court terme i21,5M1,6M641,0K632,0K767,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants85,9M37,2M4,9M6,1M6,3M
Total des passifs courants i330,9M165,1M85,6M38,0M20,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i560,0M15,9M9,8M1,9M1,4M
Passifs d'impôts différés i9,4M0---
Autres passifs non courants30,4M55,6M22,5M23,1M57,4M
Total des passifs non courants i617,3M92,0M89,8M69,7M58,8M
Total des passifs i948,2M257,0M175,3M107,7M78,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i00371,0M170,8M167,1M
Bénéfices non distribués i-213,0M-263,7M-272,8M-173,5M-93,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i568,2M148,9M80,0M2,2M79,0M
Métriques clés
Dette totale i581,4M17,4M10,4M2,5M2,2M
Fonds de roulement i587,7M67,4M87,7M9,6M73,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Telix de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-----
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i00000
Flux de trésorerie opérationnel i-----
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-14,3M-9,7M-7,0M-1,3M-248,0K
Acquisitions i-34,7M-1,5M-973,0K--322,0K
Achats de placements i-52,0M-13,2M0--
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-115,5M-24,4M-10,2M-2,7M-1,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i---7,8M--130,0K
Dividendes versés i-----
Émission de dette i655,9M5,8M3,0M--
Remboursement de dette i-3,1M-2,2M-1,3M-340,0K-402,0K
Flux de trésorerie de financement i638,9M8,0M167,1M2,8M34,5M
Flux de trésorerie libre i9,0M13,1M-77,8M-60,7M1,6M
Variation nette de trésorerie i523,5M-16,4M157,0M120,0K33,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Telix

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 126,00
P/E prospectif 11,03
Cours/valeur comptable 6,68
Cours/ventes 5,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,37 %
Marge opérationnelle 8,46 %
Rendement des capitaux propres 13,92 %
Rendement de l'actif 5,33 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,78
Ratio dette/capitaux propres 102,33
Bêta 2,43

Données par action

BPA (TTM) $0,09
Valeur comptable par action $1,70
Chiffre d'affaires par action $2,37

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tlx4,0B126,006,6813,92 %6,37 %102,33
Vertex 94,0B26,035,4722,77 %31,86 %8,89
Regeneron 59,8B14,211,9615,34 %31,37 %9,04
BridgeBio Pharma 8,7B-16,03-4,9536,76 %98,25 %-1,04
Blueprint Medicines 8,4B-120,9924,43-47,71 %-27,70 %208,50
Bio-Techne 7,9B60,873,926,53 %10,89 %20,99

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.