Telix Pharmaceuticals Ltd. | Mid-cap | Healthcare
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 768,0M
Capitaux propres 421,9M
Ratio dette/capitaux propres 1,82

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre -13,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Telix de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i321,8M226,2M72,0M3,3M4,7M
Coût des marchandises vendues i112,4M84,7M29,3M1,7M2,0M
Bénéfice brut i209,4M141,5M42,7M1,6M2,7M
Marge brute % i65,1%62,6%59,3%48,0%56,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i80,0M57,9M36,3M22,7M23,1M
Ventes, générales et administratives i95,7M60,4M39,3M27,1M19,2M
Autres charges opérationnelles i299,9K-77,9K457,2K14,0M5,3M
Total des charges opérationnelles i175,9M118,2M76,0M63,8M47,6M
Résultat opérationnel i33,5M23,3M-33,4M-65,7M-49,8M
Marge opérationnelle % i10,4%10,3%-46,3%-2 017,2%-1 063,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i4,5M458,7K449-67,0K
Charges d'intérêts i15,0M6,1M3,0M3,5M1,2M
Autres revenus non opérationnels277,8K-16,2M-8,0M15,7M3,0M
Bénéfice avant impôts i23,0M1,4M-44,3M-53,5M-47,9M
Impôt sur le revenu i2,5M-956,2K2,5M29,9K-3,0M
Taux d'imposition effectif % i10,9%-68,8%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i20,5M2,3M-46,8M-53,6M-44,9M
Marge nette % i6,4%1,0%-65,0%-1 643,7%-959,1%
Métriques clés
EBITDA i37,9M23,7M-33,3M-47,7M-37,9M
BPA (de base) i$0,09$0,01$-0,23$-0,29$-0,17
BPA (dilué) i$0,09$0,01$-0,23$-0,29$-0,17
Actions ordinaires en circulation i331226000210903269205262440187724337405369051
Actions diluées en circulation i331226000210903269205262440187724337405369051

Tendance du compte de résultat

Bilan de Telix de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i291,9M55,5M52,3M14,7M77,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i57,3M29,2M17,7M485,6K160,0K
Stocks i15,7M7,8M3,8M2,3M633,0K
Autres actifs courants-4,7M3,0M947,9K1,8M
Total des actifs courants i377,4M104,7M77,9M31,6M93,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i07,4M8,5M4,1M5,0M
Goodwill i214,8M51,6M29,0M39,8M63,4M
Actifs incorporels i127,2M47,2M24,0M34,3M55,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants49,8M9,9M1,9M141,0K183,0K
Total des actifs non courants i245,7M78,1M36,9M41,4M64,2M
Total des actifs i623,1M182,8M114,8M73,0M157,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i28,2M14,8M7,6M7,9M5,8M
Dette à court terme i8,8M701,8K288,1K420,4K767,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants35,3M16,7M2,2M4,1M6,3M
Total des passifs courants i136,0M74,3M38,5M25,3M20,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i230,1M7,2M4,4M1,3M1,4M
Passifs d'impôts différés i3,9M0---
Autres passifs non courants12,5M25,0M10,1M15,3M57,4M
Total des passifs non courants i253,6M41,4M40,4M46,3M58,8M
Total des passifs i389,6M115,7M78,8M71,6M78,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i00166,8M113,6M167,1M
Bénéfices non distribués i-87,5M-118,7M-122,6M-115,4M-93,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i233,5M67,0M36,0M1,4M79,0M
Métriques clés
Dette totale i238,9M7,9M4,7M1,7M2,2M
Fonds de roulement i241,5M30,4M39,4M6,4M73,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Telix de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-----
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i00000
Flux de trésorerie opérationnel i-----
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-5,9M-4,4M-3,2M-890,7K-248,0K
Acquisitions i-14,3M-668,1K-437,4K--322,0K
Achats de placements i-21,4M-5,9M0--
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-47,4M-11,0M-4,6M-1,8M-1,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i---5,2M--130,0K
Dividendes versés i-----
Émission de dette i269,5M2,6M1,4M--
Remboursement de dette i-1,3M-1,0M-574,0K-226,2K-402,0K
Flux de trésorerie de financement i262,5M3,1M73,5M1,9M34,5M
Flux de trésorerie libre i3,7M5,9M-35,0M-40,4M1,6M
Variation nette de trésorerie i215,1M-7,9M68,9M79,8K33,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Telix

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 514,00
P/E prospectif 24,36
Cours/valeur comptable 8,24
Cours/ventes 5,18

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,63 %
Marge opérationnelle -0,30 %
Rendement des capitaux propres 3,14 %
Rendement de l'actif 2,08 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,33
Ratio dette/capitaux propres 99,13
Bêta 2,28

Données par action

BPA (TTM) $0,02
Valeur comptable par action $1,25
Chiffre d'affaires par action $2,61

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tlx3,5B514,008,243,14 %1,63 %99,13
Vertex 103,4B28,686,0222,77 %31,86 %8,89
Regeneron 63,8B15,132,0915,34 %31,37 %9,04
Madrigal 9,9B-20,2314,14-36,30 %-54,68 %17,81
Bio-Techne 9,8B136,855,083,68 %6,02 %23,14
Corcept Therapeutics 9,3B78,7114,6021,70 %18,67 %1,04

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.