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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 748,6M
Capitaux propres 415,4M
Ratio dette/capitaux propres 1,80

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre -13,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Telix de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 803,8M 516,6M 333,0M 108,9M 3,3M
Coût des marchandises vendues i 377,4M 180,4M 123,4M 44,3M 1,7M
Bénéfice brut i 426,4M 336,2M 209,5M 64,6M 1,6M
Marge brute % i 53,1% 65,1% 62,9% 59,3% 48,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 171,2M 127,9M 85,3M 54,9M 22,7M
Ventes, générales et administratives i 237,1M 152,2M 89,4M 59,5M 27,1M
Autres charges opérationnelles i -12,0K 458,0K -130,0K 691,9K 14,0M
Total des charges opérationnelles i 408,4M 280,6M 174,6M 115,1M 63,8M
Résultat opérationnel i 18,1M 55,6M 35,0M -50,5M -65,7M
Marge opérationnelle % i 2,2% 10,8% 10,5% -46,3% -2 017,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 5,8M 7,2M 671,0K 484 -
Charges d'intérêts i 40,4M 24,2M 8,9M 4,5M 3,5M
Autres revenus non opérationnels 11,7M -407,0K -24,0M -12,1M 15,7M
Bénéfice avant impôts i -5,3M 37,9M 2,6M -47,8M -53,5M
Impôt sur le revenu i 1,9M 4,2M -1,6M 2,6M 29,9K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 11,2% -62,2% 0,0% 0,0%
Résultat net i -7,1M 33,7M 4,2M -50,4M -53,6M
Marge nette % i -0,9% 6,5% 1,3% -46,3% -1 643,7%
Métriques clés
EBITDA i 24,7M 62,8M 35,5M -50,5M -47,7M
BPA (de base) i $-0,02 $0,10 $0,01 $-0,23 $-0,29
BPA (dilué) i $-0,02 $0,10 $0,01 $-0,23 $-0,29
Actions ordinaires en circulation i 319181000 331226000 228163346 221206606 187724337
Actions diluées en circulation i 319181000 331226000 228163346 221206606 187724337

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Telix de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 141,9M 440,0M 84,3M 56,4M 14,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 129,2M 86,9M 44,0M 19,1M 485,6K
Stocks i 37,1M 23,6M 12,7M 4,1M 2,3M
Autres actifs courants - - 12,4M 3,2M 947,9K
Total des actifs courants i 330,3M 570,1M 158,7M 83,9M 31,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 20,9M 9,2M 4,1M
Goodwill i 791,8M 324,4M 77,4M 31,2M 39,8M
Actifs incorporels i 393,8M 191,3M 51,0M 25,9M 34,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 121,6M 75,0M 14,7M 2,1M 141,0K
Total des actifs non courants i 833,7M 370,3M 118,6M 39,8M 41,4M
Total des actifs i 1,2B 940,4M 277,3M 123,7M 73,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 88,8M 49,7M 16,0M 8,1M 7,9M
Dette à court terme i 18,7M 13,3M 1,1M 310,5K 420,4K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 11,5M 53,2M 25,4M 2,4M 4,1M
Total des passifs courants i 231,6M 205,1M 111,4M 41,4M 25,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 448,4M 346,9M 11,2M 4,7M 1,3M
Passifs d'impôts différés i 44,7M 5,8M 0 - -
Autres passifs non courants 14,2M 18,8M 38,0M 10,9M 15,3M
Total des passifs non courants i 517,0M 382,4M 63,2M 43,5M 46,3M
Total des passifs i 748,6M 587,4M 174,6M 84,9M 71,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 179,7M 113,6M
Bénéfices non distribués i -154,5M -152,9M -187,1M -132,2M -115,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 415,4M 352,9M 102,6M 38,8M 1,4M
Métriques clés
Dette totale i 467,1M 360,2M 12,3M 5,1M 1,7M
Fonds de roulement i 98,7M 365,0M 47,3M 42,5M 6,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Telix de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i - - - - -
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i - - - - -
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -25,7M -9,1M -6,3M -3,4M -890,7K
Acquisitions i -229,0M -23,2M -995,0K -471,4K -
Achats de placements i -892,0K -32,9M -8,7M 0 -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -267,8M -73,6M -16,0M -4,9M -1,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -5,6M -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 529,0K 427,9M 4,2M 1,5M -
Remboursement de dette i -6,1M -2,1M -1,3M -868,7K -226,2K
Flux de trésorerie de financement i -3,7M 416,8M 5,5M 78,9M 1,9M
Flux de trésorerie libre i -61,1M 5,3M 7,2M -37,7M -40,4M
Variation nette de trésorerie i -271,6M 343,2M -10,5M 74,0M 79,8K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Telix

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 362,50
P/E prospectif 41,34
Cours/valeur comptable 8,31
Cours/ventes 4,29
Ratio PEG 41,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,89 %
Marge opérationnelle 1,94 %
Rendement des capitaux propres -1,86 %
Rendement de l'actif 1,15 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,43
Ratio dette/capitaux propres 112,45
Bêta 0,61

Données par action

BPA (TTM) $-0,02
Valeur comptable par action $1,23
Chiffre d'affaires par action $2,38

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TLX 3,6B 362,50 8,31 -1,86 % -0,89 % 112,45
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Praxis Precision 9,6B - 9,46 -45,83 % 0,00 % 0,01
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Bio-Techne 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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