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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,0B
Résultat net 282,4M 27,59 %

Métriques du bilan

Total des actifs 13,5B
Total des passifs 9,4B
Capitaux propres 4,1B
Ratio dette/capitaux propres 2,26

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 240,8M
Flux de trésorerie libre -53,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de TPG de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,2B 2,5B 1,8B 1,5B 5,6B
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 702,2M 583,7M 483,6M 372,2M 298,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 702,2M 583,7M 483,6M 372,2M 298,6M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 666,6M -24,8M 83,7M -23,8M 4,7B
Impôt sur le revenu i 67,0M 52,1M 60,3M 32,5M 9,0M
Taux d'imposition effectif % i 10,1% 0,0% 72,0% 0,0% 0,2%
Résultat net i 599,6M -76,9M 23,4M -56,2M 4,7B
Marge nette % i 18,6% -3,0% 1,3% -3,8% 83,7%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $0,89 $0,00 $0,89 $1,10 $0,00
BPA (dilué) i $0,45 $-0,42 $-0,04 $-0,19 $0,00
Actions ordinaires en circulation i 138879433 100219905 80334871 79255411 77295155
Actions diluées en circulation i 138879433 100219905 80334871 79255411 77295155

Tendance du compte de résultat

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Bilan de TPG de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 826,1M 808,0M 665,2M 1,1B 978,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 1,7B 1,4B 1,5B 596,6M 624,9M
Actifs incorporels i 659,8M 533,7M 649,5M 136,2M 164,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 13,5B 10,5B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 46,9M 45,6M 42,6M 44,2M 134,4M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,8B 1,6B 1,3B 592,5M 621,4M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 9,4B 6,9B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 377,0K 365,0K 362,0K 309,0K 0
Bénéfices non distribués i -291,6M -187,0M -34,7M 2,7M 0
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,1B 3,6B 3,4B 3,1B 7,3B
Métriques clés
Dette totale i 1,8B 1,6B 1,3B 592,5M 621,4M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TPG de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 599,6M -76,9M 23,4M -56,2M 4,7B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -190,3M -152,7M 1,1B 1,7B 1,3B
Flux de trésorerie opérationnel i 462,3M 337,6M 1,6B 2,0B 2,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -28,8M -28,1M -16,7M -2,4M -1,8M
Acquisitions i -235,2M -16,3M -356,8M 0 24,8M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -264,0M -44,5M -373,6M -3,0M -37,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -661,0M -352,0M -304,8M
Dividendes versés i -1,2B -832,5M -643,2M -662,8M 0
Émission de dette i - 1,4B 651,0M 30,0M 200,0M
Remboursement de dette i -891,0M -1,0B -150,0M -30,0M -50,0M
Flux de trésorerie de financement i -2,1B -328,2M -788,3M -1,2B -1,3B
Flux de trésorerie libre i 1,0B 504,0M 703,8M 1,4B 1,5B
Variation nette de trésorerie i -1,9B -35,1M 464,3M 736,2M 659,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TPG

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 96,93
P/E prospectif 12,25
Cours/valeur comptable 5,88
Cours/ventes 3,59
Ratio PEG 12,25

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,95 %
Marge opérationnelle 19,96 %
Rendement des capitaux propres 15,52 %
Rendement de l'actif 3,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,48
Ratio dette/capitaux propres 58,39
Bêta 1,53

Données par action

BPA (TTM) $0,45
Valeur comptable par action $7,42
Chiffre d'affaires par action $33,63

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TPG 16,8B 96,93 5,88 15,52 % 3,95 % 58,39
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
Brookfield Asset 78,3B 31,31 9,55 22,31 % 51,59 % 28,52
Ameriprise 49,1B 17,70 8,08 58,24 % 17,74 % 53,93
State Street 42,2B 15,49 1,75 11,26 % 21,30 % 1,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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