T. Rowe Price (TROW) | Analyse financière et états financiers
T. Rowe Price Group, Inc. Large-cap Financial Services
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,9B
Bénéfice brut
995,3M
51,46 %
Résultat opérationnel
644,4M
33,32 %
Résultat net
460,6M
23,81 %
BPA (dilué)
$1,99
Métriques du bilan
Total des actifs
14,3B
Total des passifs
2,3B
Capitaux propres
12,1B
Ratio dette/capitaux propres
0,19
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
267,5M
Flux de trésorerie libre
-85,4M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de T. Rowe Price de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,3B | 7,1B | 6,5B | 6,5B | 7,7B |
| Coût des marchandises vendues | 3,6B | 3,4B | 3,3B | 2,9B | 3,0B |
| Bénéfice brut | 3,8B | 3,7B | 3,2B | 3,6B | 4,7B |
| Marge brute % | 51,3% | 51,9% | 49,6% | 55,0% | 61,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,3B | 1,2B | 1,2B | 1,1B | 968,7M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 1,3B | 1,2B | 1,2B | 1,1B | 968,7M |
| Résultat opérationnel | 2,5B | 2,5B | 2,0B | 2,5B | 3,7B |
| Marge opérationnelle % | 33,9% | 34,9% | 31,5% | 38,5% | 48,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | 398,1M | 343,0M | 452,3M | -547,8M | 284,6M |
| Bénéfice avant impôts | 2,9B | 2,8B | 2,5B | 1,9B | 4,0B |
| Impôt sur le revenu | 667,2M | 683,8M | 654,6M | 498,6M | 896,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 23,2% | 24,3% | 26,3% | 25,6% | 22,4% |
| Résultat net | 2,2B | 2,1B | 1,8B | 1,4B | 3,1B |
| Marge nette % | 30,2% | 30,1% | 28,4% | 22,3% | 40,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 2,7B | 2,6B | 2,1B | 3,7B | 3,6B |
| BPA (de base) | $9,26 | $9,18 | $7,78 | $6,73 | $13,25 |
| BPA (dilué) | $9,24 | $9,15 | $7,76 | $6,70 | $13,12 |
| Actions ordinaires en circulation | 220000000 | 222800000 | 224100000 | 226000000 | 226600000 |
| Actions diluées en circulation | 220000000 | 222800000 | 224100000 | 226000000 | 226600000 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de T. Rowe Price de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 3,4B | 2,6B | 2,1B | 1,8B | 1,5B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 931,2M | 877,4M | 807,9M | 748,7M | 1,1B |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 4,3B | 3,5B | 2,9B | 2,5B | 2,6B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 382,9M | 226,8M | 241,1M | 279,4M | 201,2M |
| Goodwill | 5,6B | 5,7B | 5,8B | 5,9B | 6,3B |
| Actifs incorporels | 274,2M | 368,1M | 507,3M | 629,8M | 913,4M |
| Placements à long terme | 1,2B | 992,8M | 806,6M | 760,7M | - |
| Autres actifs non courants | 611,0M | 685,6M | 692,5M | 688,7M | 445,3M |
| Total des actifs non courants | 10,0B | 9,9B | 9,4B | 9,1B | 9,9B |
| Total des actifs | 14,3B | 13,5B | 12,3B | 11,6B | 12,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 352,7M | 353,5M | 409,5M | 406,7M | 431,0M |
| Dette à court terme | - | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 407,6M | 440,6M | 475,7M | 452,7M | 508,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 447,2M | 278,7M | 308,5M | 329,6M | 249,2M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 21,3M | 62,1M | 962,6M | 946,1M | 1,2B |
| Total des passifs non courants | 1,9B | 1,6B | 1,5B | 1,5B | 1,7B |
| Total des passifs | 2,3B | 2,0B | 2,0B | 2,0B | 2,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 43,8M | 44,6M | 44,8M | 44,9M | 45,8M |
| Bénéfices non distribués | 10,9B | 10,0B | 9,1B | 8,4B | 8,1B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 12,1B | 11,5B | 10,3B | 9,7B | 10,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 447,2M | 278,7M | 308,5M | 329,6M | 249,2M |
| Fonds de roulement | 3,9B | 3,1B | 2,4B | 2,1B | 2,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de T. Rowe Price de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 2,2B | 2,1B | 1,8B | 1,4B | 3,1B |
| Dépréciation et amortissement | 605,5M | 504,2M | 481,6M | 645,8M | 204,8M |
| Rémunération basée sur les actions | 216,9M | 247,3M | 265,6M | 285,4M | 274,6M |
| Variations du fonds de roulement | 169,8M | 5,5M | 193,6M | -139,9M | 67,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 3,2B | 2,8B | 2,8B | 2,1B | 3,6B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -274,2M | -423,4M | -307,9M | -237,6M | -239,1M |
| Acquisitions | - | - | 0 | 0 | -2,5B |
| Achats de placements | -176,0M | -115,9M | -142,1M | -63,8M | -64,9M |
| Ventes de placements | 769,1M | 533,4M | 616,6M | 263,6M | 1,6B |
| Flux de trésorerie d'investissement | 230,3M | -177,5M | 128,2M | -41,5M | -1,1B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -620,9M | -337,2M | -254,4M | -849,8M | -1,1B |
| Dividendes versés | -1,1B | -1,1B | -1,1B | -1,1B | -1,7B |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -1,3B | -903,3M | -1,1B | -2,0B | -2,9B |
| Flux de trésorerie libre | 1,5B | 1,3B | 911,2M | 2,1B | 3,2B |
| Variation nette de trésorerie | 2,2B | 1,7B | 1,8B | -21,3M | -445,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de T. Rowe Price
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
10,77
P/E prospectif
10,43
Cours/valeur comptable
2,00
Cours/ventes
2,97
Ratio PEG
3,46
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
28,53 %
Marge opérationnelle
32,22 %
Rendement des capitaux propres
18,79 %
Rendement de l'actif
10,65 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
6,23
Ratio dette/capitaux propres
3,89
Bêta
1,52
Données par action
BPA (TTM)
$9,24
Valeur comptable par action
$49,69
Chiffre d'affaires par action
$33,25
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TROW | 21,6B | 10,77 | 2,00 | 18,79 % | 28,53 % | 3,89 |
| BlackRock | 162,5B | 26,32 | 2,90 | 9,02 % | 24,40 % | 24,37 |
| Brookfield | 102,6B | 92,57 | 2,32 | 1,95 % | 1,68 % | 164,04 |
| Brookfield Asset | 78,3B | 31,31 | 9,55 | 22,31 % | 51,59 % | 28,52 |
| Ameriprise | 49,1B | 17,70 | 8,08 | 58,24 % | 17,74 % | 53,93 |
| State Street | 42,2B | 15,49 | 1,75 | 11,26 % | 21,30 % | 1,04 |
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