Trimas Corporation | Small-cap | Consumer Cyclical
$38,32
1,73 %
| Comparaison de l'action Trimas :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 241,7M
Bénéfice brut 57,0M 23,60 %
Résultat opérationnel 16,5M 6,82 %
Résultat net 12,4M 5,14 %
BPA (dilué) $0,30

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 707,2M
Capitaux propres 686,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,03

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 22,4M
Flux de trésorerie libre 13,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Trimas de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i925,0M893,6M883,8M857,1M770,0M
Coût des marchandises vendues i725,6M692,2M675,5M639,9M587,9M
Bénéfice brut i199,5M201,3M208,3M217,2M182,1M
Marge brute % i21,6%22,5%23,6%25,3%23,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i153,0M134,6M131,2M122,0M134,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i153,0M134,6M131,2M122,0M134,5M
Résultat opérationnel i46,4M66,7M77,1M95,2M47,6M
Marge opérationnelle % i5,0%7,5%8,7%11,1%6,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i19,6M15,9M14,1M14,5M14,7M
Autres revenus non opérationnels3,2M-230,0K24,7M-1,1M-135,6M
Bénéfice avant impôts i30,0M50,6M87,7M69,1M-102,7M
Impôt sur le revenu i5,8M10,2M21,5M11,8M-23,0M
Taux d'imposition effectif % i19,3%20,2%24,5%17,1%0,0%
Résultat net i24,2M40,4M66,2M57,3M-79,8M
Marge nette % i2,6%4,5%7,5%6,7%-10,4%
Métriques clés
EBITDA i113,8M125,4M133,0M137,2M97,6M
BPA (de base) i$0,60$0,97$1,57$1,33$-1,83
BPA (dilué) i$0,59$0,97$1,56$1,32$-1,83
Actions ordinaires en circulation i4072571441439027422492444300692243581232
Actions diluées en circulation i4072571441439027422492444300692243581232

Tendance du compte de résultat

Bilan de Trimas de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i23,1M34,9M112,1M129,8M62,8M
Placements à court terme i-----
Créances clients i164,8M148,0M132,4M125,6M113,4M
Stocks i209,2M192,4M163,4M152,4M149,4M
Autres actifs courants29,6M22,0M14,8M13,0M15,1M
Total des actifs courants i426,6M397,4M422,7M431,8M351,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i40,5M43,2M47,3M50,6M37,8M
Goodwill i873,8M908,6M867,7M827,7M814,1M
Actifs incorporels i161,1M181,0M188,1M196,7M206,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants21,0M26,3M29,4M43,4M41,0M
Total des actifs non courants i897,5M944,3M882,3M871,9M842,0M
Total des actifs i1,3B1,3B1,3B1,3B1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i91,0M91,9M85,2M87,8M69,9M
Dette à court terme i8,0M7,9M8,3M8,1M6,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-6,5M---
Total des passifs courants i159,4M159,4M140,2M154,9M137,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i434,8M435,4M435,7M437,6M377,9M
Passifs d'impôts différés i20,1M23,3M20,9M21,3M24,8M
Autres passifs non courants42,5M40,6M56,3M59,0M69,7M
Total des passifs non courants i497,4M499,3M513,0M517,9M472,4M
Total des passifs i656,9M658,7M653,2M672,8M609,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i410,0K410,0K420,0K430,0K430,0K
Bénéfices non distribués i21,7M4,2M-36,1M-102,3M-159,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i667,3M683,0M651,8M630,8M584,2M
Métriques clés
Dette totale i442,8M443,2M444,0M445,7M384,6M
Fonds de roulement i267,2M237,9M282,5M276,9M214,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Trimas de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i24,2M40,4M66,2M57,3M-79,8M
Dépréciation et amortissement i64,9M57,6M53,2M53,4M49,8M
Rémunération basée sur les actions i7,0M9,7M9,8M9,5M8,2M
Variations du fonds de roulement i-32,9M-12,6M-13,6M-12,1M13,6M
Flux de trésorerie opérationnel i67,3M94,2M117,5M126,9M-17,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i4,0M480,0K28,8M220,0K-
Acquisitions i0-77,3M-64,1M-34,3M-191,6M
Achats de placements i-3,8M-3,4M---
Ventes de placements i3,8M-26,2M0-
Flux de trésorerie d'investissement i4,0M-80,2M-9,1M-34,1M-191,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-19,3M-21,5M-39,3M-24,3M-42,0M
Dividendes versés i-6,6M-6,7M-6,9M-1,7M0
Émission de dette i308,9M118,0M12,0M400,0M367,3M
Remboursement de dette i-307,6M-117,4M-12,0M-348,6M-319,1M
Flux de trésorerie de financement i-26,9M-30,4M-46,2M-36,9M54,3M
Flux de trésorerie libre i12,8M34,0M26,6M89,2M86,9M
Variation nette de trésorerie i44,4M-16,4M62,3M56,0M-154,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Trimas

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 40,41
P/E prospectif 18,57
Cours/valeur comptable 2,09
Cours/ventes 1,53
Ratio PEG 0,78

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,83 %
Marge opérationnelle 9,85 %
Rendement des capitaux propres 5,36 %
Rendement de l'actif 2,95 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,59
Ratio dette/capitaux propres 69,14
Bêta 0,66

Données par action

BPA (TTM) $0,91
Valeur comptable par action $17,60
Chiffre d'affaires par action $23,98

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
trs1,5B40,412,095,36 %3,83 %69,14
Smurfit WestRock plc 25,5B59,571,424,23 %1,98 %79,49
International Paper 24,7B41,771,33-0,20 %-0,12 %57,16
Myers Industries 603,0M62,002,123,43 %1,20 %144,74
Karat Packaging 513,4M16,073,2920,21 %7,25 %60,31
Ranpak Holdings 365,3M-17,080,68-6,75 %-9,80 %80,02

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