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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,5B
Bénéfice brut 230,0M 15,33 %
Résultat opérationnel 93,0M 6,20 %
Résultat net -129,0M -8,60 %
BPA (dilué) $-0,90

Métriques du bilan

Total des actifs 9,2B
Total des passifs 7,8B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 5,40

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 129,0M
Flux de trésorerie libre 309,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de O-I Glass de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 6,4B 6,5B 7,1B 6,9B 6,4B
Coût des marchandises vendues i 5,3B 5,5B 5,6B 5,6B 5,3B
Bénéfice brut i 1,1B 1,0B 1,5B 1,2B 1,1B
Marge brute % i 17,3% 16,0% 21,1% 17,7% 17,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 42,0M 80,0M 92,0M 79,0M 82,0M
Ventes, générales et administratives i 439,0M 450,0M 559,0M 516,0M 507,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - 154,0M
Total des charges opérationnelles i 481,0M 530,0M 651,0M 595,0M 743,0M
Résultat opérationnel i 601,0M 486,0M 813,0M 585,0M 539,0M
Marge opérationnelle % i 9,4% 7,4% 11,4% 8,5% 8,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 341,0M 335,0M 342,0M 239,0M 216,0M
Autres revenus non opérationnels -309,0M -113,0M -404,0M 459,0M 9,0M
Bénéfice avant impôts i -49,0M 38,0M 67,0M 805,0M 332,0M
Impôt sur le revenu i 54,0M 126,0M 152,0M 178,0M 167,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 331,6% 226,9% 22,1% 50,3%
Résultat net i -103,0M -88,0M -85,0M 627,0M 172,0M
Marge nette % i -1,6% -1,3% -1,2% 9,1% 2,7%
Métriques clés
EBITDA i 1,2B 1,1B 1,4B 1,2B 951,0M
BPA (de base) i $-0,84 $-0,69 $-0,67 $3,76 $0,95
BPA (dilué) i $-0,84 $-0,69 $-0,67 $3,67 $0,93
Actions ordinaires en circulation i 153552000 154552000 154651000 155309000 157150000
Actions diluées en circulation i 153552000 154552000 154651000 155309000 157150000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de O-I Glass de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 759,0M 734,0M 913,0M 773,0M 725,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 601,0M 572,0M 671,0M 760,0M 692,0M
Stocks i 1,0B 963,0M 1,1B 848,0M 816,0M
Autres actifs courants 239,0M 209,0M 229,0M 222,0M 237,0M
Total des actifs courants i 2,6B 2,5B 2,9B 2,6B 2,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 186,0M 201,0M 220,0M 225,0M 116,0M
Goodwill i 3,2B 2,9B 3,2B 3,9B 4,0B
Actifs incorporels i 222,0M 235,0M 296,0M 306,0M 335,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 437,0M 370,0M 432,0M 397,0M 412,0M
Total des actifs non courants i 6,6B 6,2B 6,8B 6,5B 6,3B
Total des actifs i 9,2B 8,7B 9,7B 9,1B 8,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,2B 1,1B 1,4B 1,4B 1,2B
Dette à court terme i 162,0M 416,0M 248,0M 345,0M 72,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 131,0M - - - 13,0M
Total des passifs courants i 2,1B 2,2B 2,3B 2,4B 1,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,8B 4,6B 4,7B 4,4B 4,8B
Passifs d'impôts différés i 75,0M 74,0M 86,0M 84,0M 102,0M
Autres passifs non courants 546,0M 407,0M 480,0M 433,0M 914,0M
Total des passifs non courants i 5,7B 5,3B 5,6B 5,2B 6,2B
Total des passifs i 7,8B 7,4B 7,9B 7,5B 8,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,0M 2,0M 2,0M 2,0M 2,0M
Bénéfices non distribués i 548,0M 676,0M 782,0M 885,0M 301,0M
Actions propres i 667,0M 677,0M 681,0M 688,0M 701,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 1,2B 1,7B 1,5B 827,0M
Métriques clés
Dette totale i 5,0B 5,0B 4,9B 4,7B 4,8B
Fonds de roulement i 512,0M 318,0M 538,0M 246,0M 673,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de O-I Glass de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -103,0M -88,0M -85,0M 627,0M 165,0M
Dépréciation et amortissement i 479,0M 486,0M 483,0M 454,0M 449,0M
Rémunération basée sur les actions i 25,0M 14,0M 43,0M 33,0M 8,0M
Variations du fonds de roulement i 53,0M -46,0M -125,0M 2,0M -17,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 602,0M 512,0M 351,0M 62,0M 654,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -432,0M -617,0M -688,0M -539,0M -398,0M
Acquisitions i 56,0M 26,0M 1,0M 466,0M 180,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -376,0M -591,0M -687,0M -85,0M -98,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -40,0M -40,0M -40,0M -42,0M -42,0M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 2,5B 1,1B 1,3B 2,9B 1,0B
Remboursement de dette i -2,6B -1,0B -1,3B -2,9B -1,2B
Flux de trésorerie de financement i -250,0M -8,0M -27,0M 6,0M -273,0M
Flux de trésorerie libre i 168,0M -128,0M 130,0M -385,0M 289,0M
Variation nette de trésorerie i -24,0M -87,0M -363,0M -17,0M 283,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de O-I Glass

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 6,01
P/E prospectif 5,05
Cours/valeur comptable 1,26
Cours/ventes 0,25
Ratio PEG -0,60

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,01 %
Marge opérationnelle 5,60 %
Rendement des capitaux propres -7,77 %
Rendement de l'actif 4,18 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,24
Ratio dette/capitaux propres 359,52
Bêta 0,84

Données par action

BPA (TTM) $-0,84
Valeur comptable par action $8,46
Chiffre d'affaires par action $41,85

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OI 1,6B 6,01 1,26 -7,77 % -2,01 % 359,52
Smurfit WestRock plc 21,2B 29,84 1,13 3,91 % 2,24 % 81,01
Packaging 19,2B 24,51 4,06 17,20 % 8,61 % 94,93
Trimas 1,4B 20,34 1,93 10,53 % 18,61 % 74,17
Myers Industries 798,3M 22,95 2,71 12,22 % 4,23 % 130,62
Karat Packaging 581,1M 18,34 3,82 20,48 % 6,73 % 50,91
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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