Trevi Therapeutics Inc. | Small-cap | Healthcare
$8,25
-15,38 %
| Comparaison de l'action Trevi Therapeutics :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -11,5M
Résultat net -10,3M
BPA (dilué) $-0,09

Métriques du bilan

Total des actifs 107,0M
Total des passifs 7,5M
Capitaux propres 99,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,08

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -11,0M
Flux de trésorerie libre -13,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Trevi Therapeutics de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i00000
Coût des marchandises vendues i-----
Bénéfice brut i-----
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i39,4M23,7M19,8M23,0M22,3M
Ventes, générales et administratives i12,1M10,2M10,1M9,5M10,2M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i51,5M33,9M29,9M32,5M32,5M
Résultat opérationnel i-51,5M-33,9M-29,9M-32,5M-32,5M
Marge opérationnelle % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i3,6M4,7M1,7M10,0K178,0K
Charges d'intérêts i4,0K391,0K1,2M1,2M456,0K
Autres revenus non opérationnels-15,0K469,0K142,0K-293,0K-9,0K
Bénéfice avant impôts i-47,9M-29,1M-29,2M-34,0M-32,8M
Impôt sur le revenu i-30,0K-32,0K-36,0K-21,0K-18,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-47,9M-29,1M-29,2M-33,9M-32,8M
Marge nette % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Métriques clés
EBITDA i-47,8M-28,6M-27,8M-32,8M-32,3M
BPA (de base) i$-0,47$-0,29$-0,45$-1,49$-1,77
BPA (dilué) i$-0,47$-0,29$-0,45$-1,49$-1,77
Actions ordinaires en circulation i10197187399033373645419112284148118546786
Actions diluées en circulation i10197187399033373645419112284148118546786

Tendance du compte de résultat

Bilan de Trevi Therapeutics de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i34,1M32,4M12,6M36,8M45,0M
Placements à court terme i73,5M50,6M107,9M0-
Créances clients i-----
Stocks i-----
Autres actifs courants867,0K955,0K1,3M241,0K1,0M
Total des actifs courants i109,4M87,5M122,6M38,0M46,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,1M1,3M24,0K131,0K227,0K
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants243,0K297,0K205,0K334,0K816,0K
Total des actifs non courants i1,5M1,9M399,0K518,0K862,0K
Total des actifs i110,9M89,4M123,0M38,5M47,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i3,4M1,8M2,9M2,8M2,0M
Dette à court terme i285,0K306,0K7,0M6,0M113,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants---114,0K-
Total des passifs courants i10,5M5,8M13,4M12,7M5,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i747,0K1,0M2,2M8,7M14,1M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants--3,0K--
Total des passifs non courants i747,0K1,0M2,2M8,7M14,3M
Total des passifs i11,3M6,9M15,6M21,4M19,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i94,0K68,0K60,0K29,0K19,0K
Bénéfices non distribués i-287,0M-239,1M-210,1M-180,9M-147,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i99,6M82,5M107,5M17,1M27,3M
Métriques clés
Dette totale i1,0M1,3M9,2M14,6M14,2M
Fonds de roulement i98,9M81,7M109,2M25,2M40,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Trevi Therapeutics de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-47,9M-29,1M-29,2M-33,9M-32,8M
Dépréciation et amortissement i147,0K123,0K43,0K50,0K47,0K
Rémunération basée sur les actions i3,6M2,2M2,3M2,5M2,4M
Variations du fonds de roulement i1,6M-1,0M9,0K831,0K710,0K
Flux de trésorerie opérationnel i-42,1M-27,2M-26,3M-29,5M-29,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-35,0K-137,0K-159,0K0-32,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-98,5M-9,9M-126,2M0-
Ventes de placements i77,0M69,5M19,0M0-
Flux de trésorerie d'investissement i-21,5M59,4M-107,4M0-32,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i---014,0M
Remboursement de dette i-126,0K-9,5M-5,8M0-
Flux de trésorerie de financement i61,0M-8,1M99,3M20,7M16,7M
Flux de trésorerie libre i-38,3M-31,8M-28,3M-28,9M-29,0M
Variation nette de trésorerie i-2,6M24,2M-34,3M-8,8M-12,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Trevi Therapeutics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -17,55
P/E prospectif -17,19
Cours/valeur comptable 5,06
Ratio PEG 0,70

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -35,74 %
Rendement de l'actif -22,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 22,42
Ratio dette/capitaux propres 0,45
Bêta 0,72

Données par action

BPA (TTM) $-0,42
Valeur comptable par action $1,63
Chiffre d'affaires par action $0,00

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
trvi1,0B-17,555,06-35,74 %0,00 %0,45
Vertex 101,2B28,085,8922,77 %31,86 %8,89
Alnylam 61,1B-213,71244,95-257,83 %-12,96 %1 093,31
Adaptive 1,9B-11,6810,68-57,60 %-59,07 %121,39
Dyne Therapeutics 1,9B-3,902,63-61,32 %0,00 %21,19
Harmony Biosciences 1,9B10,452,4127,58 %23,42 %22,43

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.