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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -10,2M
Résultat net -8,3M
BPA (dilué) $-0,06

Métriques du bilan

Total des actifs 193,4M
Total des passifs 10,2M
Capitaux propres 183,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,06

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -6,7M
Flux de trésorerie libre -7,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Trevi Therapeutics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 33,5M 39,4M 23,7M 19,8M 23,0M
Ventes, générales et administratives i 15,8M 12,1M 10,2M 10,1M 9,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 49,3M 51,5M 33,9M 29,9M 32,5M
Résultat opérationnel i -49,3M -51,5M -33,9M -29,9M -32,5M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,5M 3,6M 4,7M 1,7M 10,0K
Charges d'intérêts i 0 4,0K 391,0K 1,2M 1,2M
Autres revenus non opérationnels -31,0K -15,0K 469,0K 142,0K -293,0K
Bénéfice avant impôts i -42,8M -47,9M -29,1M -29,2M -34,0M
Impôt sur le revenu i -64,0K -30,0K -32,0K -36,0K -21,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -42,8M -47,9M -29,1M -29,2M -33,9M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -42,7M -47,8M -28,6M -27,8M -32,8M
BPA (de base) i - $-0,47 $-0,29 $-0,45 $-1,49
BPA (dilué) i - $-0,47 $-0,29 $-0,45 $-1,49
Actions ordinaires en circulation i - 101971873 99033373 64541911 22841481
Actions diluées en circulation i - 101971873 99033373 64541911 22841481

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Trevi Therapeutics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 18,9M 34,1M 32,4M 12,6M 36,8M
Placements à court terme i 169,3M 73,5M 50,6M 107,9M 0
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 2,1M 867,0K 955,0K 1,3M 241,0K
Total des actifs courants i 191,7M 109,4M 87,5M 122,6M 38,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 677,0K 1,1M 1,3M 24,0K 131,0K
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 928,0K 243,0K 297,0K 205,0K 334,0K
Total des actifs non courants i 1,8M 1,5M 1,9M 399,0K 518,0K
Total des actifs i 193,4M 110,9M 89,4M 123,0M 38,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,9M 3,4M 1,8M 2,9M 2,8M
Dette à court terme i 307,0K 285,0K 306,0K 7,0M 6,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 114,0K
Total des passifs courants i 9,7M 10,5M 5,8M 13,4M 12,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 446,0K 747,0K 1,0M 2,2M 8,7M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - 3,0K -
Total des passifs non courants i 446,0K 747,0K 1,0M 2,2M 8,7M
Total des passifs i 10,2M 11,3M 6,9M 15,6M 21,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 128,0K 94,0K 68,0K 60,0K 29,0K
Bénéfices non distribués i -329,8M -287,0M -239,1M -210,1M -180,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 183,2M 99,6M 82,5M 107,5M 17,1M
Métriques clés
Dette totale i 753,0K 1,0M 1,3M 9,2M 14,6M
Fonds de roulement i 181,9M 98,9M 81,7M 109,2M 25,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Trevi Therapeutics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -42,8M -47,9M -29,1M -29,2M -33,9M
Dépréciation et amortissement i 144,0K 147,0K 123,0K 43,0K 50,0K
Rémunération basée sur les actions i 5,2M 3,6M 2,2M 2,3M 2,5M
Variations du fonds de roulement i -598,0K 1,6M -1,0M 9,0K 831,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -37,6M -42,1M -27,2M -26,3M -29,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -12,0K -35,0K -137,0K -159,0K 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -170,7M -98,5M -9,9M -126,2M 0
Ventes de placements i 76,6M 77,0M 69,5M 19,0M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -94,1M -21,5M 59,4M -107,4M 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - 0
Remboursement de dette i -11,0K -126,0K -9,5M -5,8M 0
Flux de trésorerie de financement i 108,1M 61,0M -8,1M 99,3M 20,7M
Flux de trésorerie libre i -42,1M -38,3M -31,8M -28,3M -28,9M
Variation nette de trésorerie i -23,6M -2,6M 24,2M -34,3M -8,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Trevi Therapeutics

Ratios de valorisation

P/E prospectif -25,50
Cours/valeur comptable 10,09
Ratio PEG -25,50

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -30,23 %
Rendement de l'actif -20,26 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 19,66
Ratio dette/capitaux propres 0,41
Bêta 1,00

Données par action

BPA (TTM) $-0,32
Valeur comptable par action $1,43

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TRVI 2,0B - 10,09 -30,23 % 0,00 % 0,41
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Praxis Precision 9,6B - 9,46 -45,83 % 0,00 % 0,01
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Bio-Techne 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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