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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 94,0M
Bénéfice brut 87,1M 92,67 %
Résultat opérationnel 6,7M 7,09 %
Résultat net -433,2M -460,66 %
BPA (dilué) $-8,48

Métriques du bilan

Total des actifs 6,6B
Total des passifs 4,8B
Capitaux propres 1,8B
Ratio dette/capitaux propres 2,73

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -413,5M
Flux de trésorerie libre -70,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Telesat de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 418,0M 571,0M 704,2M 759,2M 758,2M
Coût des marchandises vendues i 22,7M 38,0M 38,5M 54,0M 30,2M
Bénéfice brut i 395,2M 533,1M 665,6M 705,2M 728,0M
Marge brute % i 94,6% 93,4% 94,5% 92,9% 96,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 92,6M 110,3M 117,9M 152,2M 156,1M
Autres charges opérationnelles i 96,4M 59,5M -296,6M 52,8M -57,8M
Total des charges opérationnelles i 189,0M 169,8M -178,6M 205,0M 98,3M
Résultat opérationnel i 57,3M 224,7M 648,5M 296,4M 410,0M
Marge opérationnelle % i 13,7% 39,3% 92,1% 39,0% 54,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 24,9M 66,1M 67,1M 23,5M 3,4M
Charges d'intérêts i 218,7M 243,9M 271,0M 221,8M 188,0M
Autres revenus non opérationnels -461,0M -362,4M 228,2M -128,4M 8,0M
Bénéfice avant impôts i -597,6M -315,5M 672,9M -30,2M 233,4M
Impôt sur le revenu i -67,4M -13,0M 89,6M 51,4M 71,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 13,3% 0,0% 30,4%
Résultat net i -530,2M -302,5M 583,3M -81,6M 162,4M
Marge nette % i -126,9% -53,0% 82,8% -10,7% 21,4%
Métriques clés
EBITDA i 233,4M 386,7M 911,4M 523,7M 633,1M
BPA (de base) i $-10,61 $-6,29 $11,71 $-1,90 $13,12
BPA (dilué) i $-10,61 $-6,29 $11,29 $-1,90 $13,12
Actions ordinaires en circulation i 14640626 13937443 19205508 17464759 17051695
Actions diluées en circulation i 14640626 13937443 19205508 17464759 17051695

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Telesat de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 509,8M 552,1M 1,7B 1,7B 1,4B
Placements à court terme i 430,0K 565,0K 631,0K 515,0K 861,0K
Créances clients i 30,6M 48,3M 47,6M 29,3M 95,5M
Stocks i 1,5M 1,5M 4,3M 2,0M 17,0M
Autres actifs courants 18,0M 33,9M 41,0M 33,7M 17,4M
Total des actifs courants i 832,1M 1,0B 1,8B 1,8B 1,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,7B 3,7B 3,6B 3,7B 3,6B
Goodwill i 4,9B 5,7B 5,6B 5,7B 5,7B
Actifs incorporels i 442,3M 497,5M 692,8M 756,9M 762,7M
Placements à long terme - - - 0 1,0M
Autres actifs non courants 260,9M 435,2M 16,4M 75,5M 73,8M
Total des actifs non courants i 5,8B 5,9B 4,5B 4,7B 4,7B
Total des actifs i 6,6B 6,9B 6,3B 6,5B 6,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,2M 108,0M 4,6M 2,0M 3,5M
Dette à court terme i 2,3B 2,0M 2,2M 2,1M 1,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 846,4M 9,7M 11,6M 14,6M 19,5M
Total des passifs courants i 3,3B 256,6M 137,7M 171,4M 182,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,2B 3,1B 3,2B 3,9B 3,8B
Passifs d'impôts différés i 92,0M 175,5M 235,2M 271,2M 296,3M
Autres passifs non courants 10,1M 13,4M 14,9M 19,7M 23,8M
Total des passifs non courants i 1,5B 4,2B 3,7B 4,5B 4,5B
Total des passifs i 4,8B 4,4B 3,9B 4,6B 4,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 70,0M 59,1M 51,3M 46,6M 42,8M
Bénéfices non distribués i 330,8M 467,3M 534,1M 356,3M 350,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,8B 2,5B 2,4B 1,8B 1,7B
Métriques clés
Dette totale i 3,5B 3,1B 3,2B 3,9B 3,8B
Fonds de roulement i -2,5B 764,7M 1,7B 1,6B 1,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Telesat de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -530,2M -302,5M 583,3M -81,6M 162,4M
Dépréciation et amortissement i 148,9M 138,6M 195,8M 203,7M 219,8M
Rémunération basée sur les actions i 4,1M 17,6M 33,0M 67,4M 73,7M
Variations du fonds de roulement i 76,8M -63,4M -35,1M 324,0K -72,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -222,1M -59,1M 671,8M 361,2M 528,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -140,5M -64,8M -42,9M -32,7M -31,7M
Acquisitions i 235,0K 3,6M - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -760,4M -1,1B 225,2M 145,0K -268,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - 0 0 -10,0K
Émission de dette i 689,8M - 0 0 619,9M
Remboursement de dette i -7,2M -158,3M -346,2M -99,7M -2,2M
Flux de trésorerie de financement i 671,8M -170,6M -354,7M -104,9M 605,2M
Flux de trésorerie libre i -73,8M -2,4M 112,9M 196,1M 260,6M
Variation nette de trésorerie i -310,6M -1,3B 542,3M 256,5M 864,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Telesat

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,58
P/E prospectif -6,54
Cours/valeur comptable 1,85
Cours/ventes 5,82
Ratio PEG -1,57

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -37,17 %
Marge opérationnelle 6,93 %
Rendement des capitaux propres -24,86 %
Rendement de l'actif 0,55 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,25
Ratio dette/capitaux propres 199,69
Bêta 1,88

Données par action

BPA (TTM) $-7,76
Valeur comptable par action $25,72
Chiffre d'affaires par action $28,55

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TSAT 2,4B 8,58 1,85 -24,86 % -37,17 % 199,69
Cisco Systems 350,0B 32,27 7,42 23,75 % 18,76 % 66,51
Motorola Solutions 73,7B 34,65 30,35 104,20 % 18,44 % 402,39
Viasat 8,5B -14,16 1,86 -6,39 % -7,34 % 146,49
Ondas Holdings 5,3B -17,56 9,45 -52,56 % -260,23 % 5,35
Belden 5,2B 22,21 4,05 18,56 % 8,75 % 111,52
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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