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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -36,5M
Résultat net -33,8M
BPA (dilué) $-0,57

Métriques du bilan

Total des actifs 282,6M
Total des passifs 23,4M
Capitaux propres 259,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,09

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -26,1M
Flux de trésorerie libre -23,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Tyra Biosciences de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 102,9M 80,1M 62,5M 43,0M 20,6M
Ventes, générales et administratives i 29,8M 24,1M 17,4M 15,9M 5,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 132,8M 104,2M 79,9M 58,9M 26,3M
Résultat opérationnel i -132,8M -104,2M -79,9M -58,9M -26,3M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 12,8M 17,7M 10,8M 3,7M 13,0K
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - -39,0K -50,0K -19,0K
Bénéfice avant impôts i -119,9M -86,5M -69,1M -55,3M -26,3M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -119,9M -86,5M -69,1M -55,3M -26,3M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -132,2M -103,7M -79,6M -58,6M -26,1M
BPA (de base) i - $-1,51 $-1,62 $-1,32 $-1,91
BPA (dilué) i - $-1,51 $-1,62 $-1,32 $-1,91
Actions ordinaires en circulation i - 57217746 42704876 41883904 13780546
Actions diluées en circulation i - 57217746 42704876 41883904 13780546

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tyra Biosciences de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 77,4M 92,0M 58,0M 251,2M 302,2M
Placements à court terme i 178,6M 249,5M 145,5M 0 -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 9,4M 6,0M 8,2M 6,1M 1,9M
Total des actifs courants i 265,4M 347,5M 211,7M 257,3M 304,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 6,9M 1,9M 1,4M 1,1M 1,9M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 10,3M 8,4M 6,0M 5,4M 555,0K
Total des actifs non courants i 17,2M 16,1M 14,2M 8,9M 2,6M
Total des actifs i 282,6M 363,6M 225,9M 266,2M 306,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,2M 590,0K 4,7M 1,1M 599,0K
Dette à court terme i 472,0K 412,0K 280,0K 140,0K 202,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 18,1M 14,6M 15,3M 5,7M 3,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,3M 5,8M 6,2M 2,5M 981,0K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - 3,0K 46,0K 169,0K 367,0K
Total des passifs non courants i 5,3M 5,8M 6,3M 2,7M 1,3M
Total des passifs i 23,4M 20,4M 21,6M 8,4M 5,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 5,0K 4,0K 4,0K 4,0K
Bénéfices non distribués i -371,3M -251,3M -164,8M -95,7M -40,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 259,2M 343,2M 204,3M 257,8M 301,7M
Métriques clés
Dette totale i 5,8M 6,2M 6,5M 2,6M 1,2M
Fonds de roulement i 247,4M 332,9M 196,3M 251,6M 300,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tyra Biosciences de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -119,9M -86,5M -69,1M -55,3M -26,3M
Dépréciation et amortissement i 546,0K 519,0K 353,0K 296,0K 140,0K
Rémunération basée sur les actions i 28,0M 22,8M 13,5M 10,6M 2,9M
Variations du fonds de roulement i 83,0K 184,0K -186,0K 2,4M 1,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -91,3M -63,0M -55,4M -42,0M -21,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -141,0K -664,0K -770,0K -559,0K -645,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -101,3M -263,6M -143,8M 0 -
Ventes de placements i 173,9M 165,9M - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 72,5M -98,4M -144,6M -559,0K -645,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -420,0K - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - 0 -9,0K
Flux de trésorerie de financement i 0 199,6M - 0 310,8M
Flux de trésorerie libre i -95,3M -70,4M -50,9M -50,8M -24,4M
Variation nette de trésorerie i -18,8M 38,2M -200,0M -42,6M 288,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tyra Biosciences

Ratios de valorisation

P/E prospectif -14,30
Cours/valeur comptable 7,60
Ratio PEG -14,30

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -39,83 %
Rendement de l'actif -25,68 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 14,67
Ratio dette/capitaux propres 2,24
Bêta 0,96

Données par action

BPA (TTM) $-2,01
Valeur comptable par action $4,83

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TYRA 2,2B - 7,60 -39,83 % 0,00 % 2,24
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Praxis Precision 9,6B - 9,46 -45,83 % 0,00 % 0,01
Bio-Techne 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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