UFP Industries (UFPI) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,6B
Bénéfice brut
268,2M
16,81 %
Résultat opérationnel
91,9M
5,76 %
Résultat net
79,4M
4,98 %
BPA (dilué)
$1,30
Métriques du bilan
Total des actifs
4,2B
Total des passifs
886,0M
Capitaux propres
3,3B
Ratio dette/capitaux propres
0,27
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-63,3M
Flux de trésorerie libre
-176,1M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de UFP Industries de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,7B | 7,2B | 9,6B | 8,6B | 5,2B |
| Coût des marchandises vendues | 5,4B | 5,8B | 7,8B | 7,2B | 4,4B |
| Bénéfice brut | 1,2B | 1,4B | 1,8B | 1,4B | 800,3M |
| Marge brute % | 18,4% | 19,7% | 18,6% | 16,3% | 15,5% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 735,0M | 766,6M | 832,1M | 682,3M | 444,6M |
| Autres charges opérationnelles | -6,7M | 5,8M | 7,2M | -12,8M | 9,9M |
| Total des charges opérationnelles | 728,3M | 772,4M | 839,3M | 669,4M | 454,5M |
| Résultat opérationnel | 498,4M | 646,5M | 950,2M | 737,6M | 345,8M |
| Marge opérationnelle % | 7,5% | 9,0% | 9,9% | 8,5% | 6,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 60,5M | 39,9M | 725,0K | 6,5M | 4,5M |
| Charges d'intérêts | 12,7M | 12,8M | 13,9M | 13,8M | 9,3M |
| Autres revenus non opérationnels | -6,1M | -2,4M | -2,2M | -3,9M | -7,8M |
| Bénéfice avant impôts | 540,2M | 671,2M | 934,8M | 726,3M | 341,0M |
| Impôt sur le revenu | 121,4M | 156,8M | 229,9M | 174,0M | 87,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 22,5% | 23,4% | 24,6% | 24,0% | 25,5% |
| Résultat net | 418,7M | 514,5M | 705,0M | 552,4M | 253,9M |
| Marge nette % | 6,3% | 7,1% | 7,3% | 6,4% | 4,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 707,2M | 816,0M | 1,1B | 838,3M | 423,0M |
| BPA (de base) | $6,78 | $8,21 | $11,05 | $8,61 | $4,00 |
| BPA (dilué) | $6,77 | $8,07 | $10,97 | $8,59 | $4,00 |
| Actions ordinaires en circulation | 58754000 | 62644580 | 62683348 | 62211382 | 61694500 |
| Actions diluées en circulation | 58754000 | 62644580 | 62683348 | 62211382 | 61694500 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de UFP Industries de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,2B | 1,1B | 559,4M | 286,7M | 436,5M |
| Placements à court terme | 31,1M | 34,7M | 36,0M | 36,5M | 24,3M |
| Créances clients | 500,9M | 549,5M | 617,6M | 737,8M | 470,5M |
| Stocks | 720,8M | 727,8M | 973,2M | 963,3M | 567,3M |
| Autres actifs courants | 50,0M | 38,5M | 42,5M | 39,8M | 33,8M |
| Total des actifs courants | 2,5B | 2,5B | 2,3B | 2,1B | 1,5B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 114,7M | 103,8M | 107,5M | 96,7M | 77,2M |
| Goodwill | 839,5M | 855,2M | 825,9M | 746,5M | 584,0M |
| Actifs incorporels | 159,8M | 182,5M | 151,2M | 116,4M | 79,7M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 142,8M | 116,5M | 124,9M | 54,6M | 40,3M |
| Total des actifs non courants | 1,6B | 1,5B | 1,4B | 1,2B | 866,5M |
| Total des actifs | 4,2B | 4,0B | 3,7B | 3,2B | 2,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 224,7M | 203,1M | 206,9M | 319,1M | 211,5M |
| Dette à court terme | 32,0M | 65,9M | 28,5M | 82,9M | 16,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 512,4M | 568,0M | 611,8M | 776,0M | 463,7M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 324,9M | 318,4M | 360,6M | 354,2M | 373,1M |
| Passifs d'impôts différés | 31,2M | 45,2M | 51,3M | 61,0M | 25,3M |
| Autres passifs non courants | 32,3M | 35,9M | 44,7M | 37,5M | 59,6M |
| Total des passifs non courants | 388,5M | 399,6M | 456,5M | 452,7M | 458,0M |
| Total des passifs | 900,9M | 967,6M | 1,1B | 1,2B | 921,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 60,7M | 61,6M | 61,6M | 61,9M | 61,2M |
| Bénéfices non distribués | 2,8B | 2,6B | 2,2B | 1,7B | 1,2B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,2B | 3,1B | 2,6B | 2,0B | 1,5B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 356,9M | 384,3M | 389,1M | 437,1M | 389,8M |
| Fonds de roulement | 2,0B | 1,9B | 1,7B | 1,3B | 1,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de UFP Industries de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 418,7M | 514,5M | 705,0M | 552,4M | 253,9M |
| Dépréciation et amortissement | 148,2M | 131,9M | 113,6M | 98,1M | 72,7M |
| Rémunération basée sur les actions | 38,2M | 34,9M | 28,2M | 11,2M | 4,0M |
| Variations du fonds de roulement | 75,8M | 328,6M | -6,5M | -267,7M | -101,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 663,0M | 1,0B | 823,9M | 399,7M | 227,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -220,8M | -177,1M | -170,3M | -121,2M | -86,3M |
| Acquisitions | -29,8M | -54,5M | -180,2M | -476,0M | -65,3M |
| Achats de placements | -55,4M | -29,8M | -19,9M | -23,8M | -28,1M |
| Ventes de placements | 30,8M | 29,9M | 12,9M | 14,9M | 24,8M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -270,8M | -240,2M | -353,9M | -611,2M | -154,7M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -141,1M | -82,1M | -95,8M | 0 | -29,2M |
| Dividendes versés | -80,8M | -68,2M | -58,9M | -40,2M | -30,7M |
| Émission de dette | 29,9M | 28,5M | 605,1M | 0 | 156,9M |
| Remboursement de dette | -72,3M | -30,2M | -646,3M | -888,7M | -6,5M |
| Flux de trésorerie de financement | -307,1M | -164,5M | -212,7M | -933,7M | 85,6M |
| Flux de trésorerie libre | 410,3M | 779,5M | 657,4M | 361,3M | 247,3M |
| Variation nette de trésorerie | 85,2M | 596,5M | 257,3M | -1,1B | 158,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de UFP Industries
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
16,99
P/E prospectif
13,35
Cours/valeur comptable
1,82
Cours/ventes
0,88
Ratio PEG
13,35
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,31 %
Marge opérationnelle
6,92 %
Rendement des capitaux propres
11,15 %
Rendement de l'actif
6,42 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,54
Ratio dette/capitaux propres
11,83
Bêta
1,44
Données par action
BPA (TTM)
$5,76
Valeur comptable par action
$53,71
Chiffre d'affaires par action
$112,68
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ufpi | 5,7B | 16,99 | 1,82 | 11,15 % | 5,31 % | 11,83 |
| Simpson | 7,6B | 23,04 | 3,92 | 17,88 % | 14,53 % | 23,70 |
| West Fraser Timber | 5,6B | 55,92 | 0,82 | -1,78 % | -2,16 % | 4,87 |
| Boise Cascade | 3,1B | 12,04 | 1,43 | 11,77 % | 4,00 % | 24,13 |
| Enviva | 31,3M | - | - | -1 086,36 % | -58,24 % | -12,10 |
| Jewett-Cameron | 13,4M | 23,29 | 0,58 | -8,62 % | -4,69 % | 10,52 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.