UFP Technologies Inc. | Small-cap | Healthcare
$219,56
0,08 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 151,2M
Bénéfice brut 43,5M 28,80 %
Résultat opérationnel 24,9M 16,45 %
Résultat net 17,2M 11,36 %
BPA (dilué) $2,21

Métriques du bilan

Total des actifs 642,6M
Total des passifs 282,0M
Capitaux propres 360,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,78

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 14,8M
Flux de trésorerie libre 11,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de UFP Technologies de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i504,4M400,1M353,8M206,3M179,4M
Coût des marchandises vendues i357,7M287,8M263,5M155,2M134,7M
Bénéfice brut i146,7M112,2M90,3M51,1M44,7M
Marge brute % i29,1%28,1%25,5%24,8%24,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i62,2M50,9M45,8M29,5M27,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i62,2M50,9M45,8M29,5M27,5M
Résultat opérationnel i84,5M61,3M44,5M21,6M17,2M
Marge opérationnelle % i16,7%15,3%12,6%10,5%9,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i---49,0K0
Charges d'intérêts i8,1M3,6M2,8M39,0K83,0K
Autres revenus non opérationnels-3,4M-3,8M11,0M-390,0K-825,0K
Bénéfice avant impôts i73,0M53,9M52,7M21,2M16,3M
Impôt sur le revenu i14,0M9,0M10,9M5,3M2,9M
Taux d'imposition effectif % i19,2%16,7%20,7%25,1%17,9%
Résultat net i59,0M44,9M41,8M15,9M13,4M
Marge nette % i11,7%11,2%11,8%7,7%7,5%
Métriques clés
EBITDA i99,4M72,6M56,4M30,1M25,1M
BPA (de base) i$7,69$5,89$5,52$2,11$1,79
BPA (dilué) i$7,58$5,83$5,45$2,09$1,77
Actions ordinaires en circulation i76680007624000756400075240007484000
Actions diluées en circulation i76680007624000756400075240007484000

Tendance du compte de résultat

Bilan de UFP Technologies de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i13,4M5,3M4,5M11,1M24,2M
Placements à court terme i-----
Créances clients i84,7M64,4M55,1M39,4M26,4M
Stocks i87,5M70,2M53,5M33,4M18,6M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i194,9M144,6M116,3M87,3M71,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i16,1M13,6M13,2M9,3M2,2M
Goodwill i523,6M290,6M294,4M283,4M123,4M
Actifs incorporels i144,3M64,1M68,4M67,6M19,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants6,6M6,4M9,2M5,4M3,9M
Total des actifs non courants i434,0M259,5M261,8M246,8M131,3M
Total des actifs i629,0M404,1M378,2M334,1M203,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i24,3M22,3M20,0M10,6M4,1M
Dette à court terme i16,7M7,2M6,5M6,2M1,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants--6,9M4,7M-
Total des passifs courants i76,3M58,2M56,0M38,8M15,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i189,3M38,8M61,9M78,1M1,0M
Passifs d'impôts différés i3,3M428,0K448,0K3,3M5,1M
Autres passifs non courants6,2M7,1M8,7M15,2M1,3M
Total des passifs non courants i209,9M59,8M84,7M100,9M11,2M
Total des passifs i286,2M118,0M140,6M139,7M26,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i77,0K76,0K76,0K75,0K75,0K
Bénéfices non distribués i306,5M247,5M202,6M160,8M144,9M
Actions propres i587,0K587,0K587,0K587,0K587,0K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i342,8M286,1M237,5M194,4M176,9M
Métriques clés
Dette totale i206,0M46,0M68,4M84,4M2,2M
Fonds de roulement i118,6M86,4M60,4M48,5M56,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de UFP Technologies de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i59,0M44,9M41,8M15,9M13,4M
Dépréciation et amortissement i14,7M11,4M11,9M8,4M8,3M
Rémunération basée sur les actions i6,8M4,6M3,2M2,4M1,8M
Variations du fonds de roulement i-15,9M-23,2M-32,2M-11,1M1,8M
Flux de trésorerie opérationnel i66,9M42,1M29,8M13,9M25,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-9,6M-10,5M21,9M-5,3M-4,3M
Acquisitions i-197,5M0-20,7M-96,2M0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-207,1M-10,5M1,3M-101,5M-4,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i284,2M0040,0M0
Remboursement de dette i-126,9M-32,1M-64,1M-29,0K-5,5M
Flux de trésorerie de financement i152,2M-30,7M-26,3M73,9M-6,3M
Flux de trésorerie libre i56,9M30,8M4,0M8,9M20,7M
Variation nette de trésorerie i12,0M906,0K4,8M-13,7M14,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de UFP Technologies

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,19
P/E prospectif 25,34
Cours/valeur comptable 4,35
Cours/ventes 2,85
Ratio PEG 0,97

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,40 %
Marge opérationnelle 16,45 %
Rendement des capitaux propres 19,29 %
Rendement de l'actif 11,53 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,77
Ratio dette/capitaux propres 46,98
Bêta 1,14

Données par action

BPA (TTM) $8,63
Valeur comptable par action $49,99
Chiffre d'affaires par action $76,58

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ufpt1,7B25,194,3519,29 %11,40 %46,98
Abbott Laboratories 229,3B16,534,5330,93 %32,43 %26,50
Boston Scientific 153,7B61,766,8511,55 %13,55 %53,09
QuidelOrtho 1,8B-0,860,64-15,64 %-17,01 %100,33
Enovis 1,7B-2,040,66-28,25 %-37,80 %56,75
Conmed 1,7B15,401,6811,69 %8,31 %87,93

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.