Upstream Bio (UPB) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
566,0K
Résultat opérationnel
-32,0M
-5 656,01 %
Résultat net
-27,3M
-4 818,02 %
BPA (dilué)
$-0,51
Métriques du bilan
Total des actifs
456,2M
Total des passifs
10,6M
Capitaux propres
445,6M
Ratio dette/capitaux propres
0,02
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-23,8M
Flux de trésorerie libre
-41,2M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Upstream Bio de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,4M | 2,4M | 1,2M |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | 63,0M | 31,8M | 18,7M |
| Ventes, générales et administratives | 17,2M | 10,7M | 6,5M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 80,1M | 42,5M | 25,1M |
| Résultat opérationnel | -77,8M | -40,1M | -23,9M |
| Marge opérationnelle % | -3 281,2% | -1 685,5% | -1 972,7% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | 12,1M | 4,2M | 205,0K |
| Charges d'intérêts | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | 2,8M | 15,4M | -164,0K |
| Bénéfice avant impôts | -62,8M | -20,5M | -23,9M |
| Impôt sur le revenu | - | - | - |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -62,8M | -20,5M | -23,9M |
| Marge nette % | -2 650,0% | -862,9% | -1 969,3% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | -77,7M | -40,1M | -23,9M |
| BPA (de base) | $-5,58 | $-1,05 | $-0,66 |
| BPA (dilué) | $-5,58 | $-1,05 | $-0,66 |
| Actions ordinaires en circulation | 13682326 | 36323322 | 36323322 |
| Actions diluées en circulation | 13682326 | 36323322 | 36323322 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Upstream Bio de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 325,9M | 25,8M | 17,1M |
| Placements à court terme | 144,6M | 84,0M | 0 |
| Créances clients | 613,0K | 98,0K | 412,0K |
| Stocks | - | - | - |
| Autres actifs courants | 494,0K | 370,0K | 233,0K |
| Total des actifs courants | 479,2M | 117,0M | 18,3M |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 1,8M | 43,0K | 89,0K |
| Goodwill | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 194,0K | - | 7,0K |
| Total des actifs non courants | 2,6M | 202,0K | 171,0K |
| Total des actifs | 481,7M | 117,2M | 18,5M |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 4,0M | 2,0M | 712,0K |
| Dette à court terme | 704,0K | 45,0K | 87,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - |
| Total des passifs courants | 10,7M | 6,5M | 4,9M |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 1,1M | 0 | 7,0K |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 1,1M | 233,8M | 119,8M |
| Total des passifs | 11,9M | 240,3M | 124,6M |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | 53,0K | 3,0K | 3,0K |
| Bénéfices non distribués | -190,8M | -128,0M | -107,4M |
| Actions propres | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 469,9M | -123,1M | -106,2M |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 1,8M | 45,0K | 94,0K |
| Fonds de roulement | 468,4M | 110,5M | 13,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Upstream Bio de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | -62,8M | -20,5M | -23,9M |
| Dépréciation et amortissement | 89,0K | 60,0K | 7,0K |
| Rémunération basée sur les actions | 6,0M | 3,4M | 1,3M |
| Variations du fonds de roulement | 1,4M | 1,5M | -24,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -58,0M | -30,9M | -22,5M |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | -511,0K | -144,0K | -82,0K |
| Acquisitions | - | - | - |
| Achats de placements | -290,6M | -129,0M | 0 |
| Ventes de placements | 231,6M | 46,3M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -59,5M | -82,8M | -82,0K |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 418,8M | 129,4M | 10,0M |
| Flux de trésorerie libre | -59,7M | -38,1M | -19,1M |
| Variation nette de trésorerie | 301,2M | 15,7M | -12,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Upstream Bio
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-3,15
P/E prospectif
-7,41
Cours/valeur comptable
2,31
Cours/ventes
347,85
Ratio PEG
-7,41
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,00 %
Marge opérationnelle
-4 732,87 %
Rendement des capitaux propres
-32,49 %
Rendement de l'actif
-22,85 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
38,27
Ratio dette/capitaux propres
0,38
Données par action
BPA (TTM)
$-6,18
Valeur comptable par action
$7,60
Chiffre d'affaires par action
$0,07
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| upb | 947,2M | -3,15 | 2,31 | -32,49 % | 0,00 % | 0,38 |
| Vertex | 101,2B | 28,08 | 5,89 | 22,77 % | 31,86 % | 8,89 |
| Alnylam | 61,1B | -213,71 | 244,95 | -257,83 % | -12,96 % | 1 093,31 |
| Adaptive | 1,9B | -11,68 | 10,68 | -57,60 % | -59,07 % | 121,39 |
| Dyne Therapeutics | 1,9B | -3,90 | 2,63 | -61,32 % | 0,00 % | 21,19 |
| Harmony Biosciences | 1,9B | 10,45 | 2,41 | 27,58 % | 23,42 % | 22,43 |
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