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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 668,0K
Résultat opérationnel -46,2M -6 911,23 %
Résultat net -42,5M -6 356,14 %

Métriques du bilan

Total des actifs 353,8M
Total des passifs 14,0M
Capitaux propres 339,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,04

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -41,1M
Flux de trésorerie libre -30,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Upstream Bio de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 2,9M 2,4M 2,4M 1,2M
Coût des marchandises vendues i - - - -
Bénéfice brut i - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 136,8M 63,0M 31,8M 18,7M
Ventes, générales et administratives i 26,4M 17,2M 10,7M 6,5M
Autres charges opérationnelles i - - - -
Total des charges opérationnelles i 163,2M 80,1M 42,5M 25,1M
Résultat opérationnel i -160,4M -77,8M -40,1M -23,9M
Marge opérationnelle % i -5 618,8% -3 281,2% -1 685,5% -1 972,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 16,9M 12,1M 4,2M 205,0K
Charges d'intérêts i - - - -
Autres revenus non opérationnels -15,0K 2,8M 15,4M -164,0K
Bénéfice avant impôts i -143,4M -62,8M -20,5M -23,9M
Impôt sur le revenu i - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -143,4M -62,8M -20,5M -23,9M
Marge nette % i -5 026,0% -2 650,0% -862,9% -1 969,3%
Métriques clés
EBITDA i -160,2M -77,7M -40,1M -23,9M
BPA (de base) i $-2,66 $-1,17 $-1,05 $-0,66
BPA (dilué) i $-2,66 $-1,17 $-1,05 $-0,66
Actions ordinaires en circulation i 53852752 53603398 36323322 36323322
Actions diluées en circulation i 53852752 53603398 36323322 36323322

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Upstream Bio de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 101,6M 325,9M 25,8M 17,1M
Placements à court terme i 239,9M 144,6M 84,0M 0
Créances clients i 668,0K 613,0K 98,0K 412,0K
Stocks i - - - -
Autres actifs courants 727,0K 494,0K 370,0K 233,0K
Total des actifs courants i 351,8M 479,2M 117,0M 18,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,2M 1,8M 43,0K 89,0K
Goodwill i - - - -
Actifs incorporels i - - - -
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants 194,0K 194,0K - 7,0K
Total des actifs non courants i 2,0M 2,6M 202,0K 171,0K
Total des actifs i 353,8M 481,7M 117,2M 18,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,7M 4,0M 2,0M 712,0K
Dette à court terme i 720,0K 704,0K 45,0K 87,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants - - - -
Total des passifs courants i 13,5M 10,7M 6,5M 4,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 549,0K 1,1M 0 7,0K
Passifs d'impôts différés i - - - -
Autres passifs non courants - - - -
Total des passifs non courants i 549,0K 1,1M 233,8M 119,8M
Total des passifs i 14,0M 11,9M 240,3M 124,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 54,0K 53,0K 3,0K 3,0K
Bénéfices non distribués i -334,2M -190,8M -128,0M -107,4M
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 339,8M 469,9M -123,1M -106,2M
Métriques clés
Dette totale i 1,3M 1,8M 45,0K 94,0K
Fonds de roulement i 338,3M 468,4M 110,5M 13,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Upstream Bio de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i -143,4M -62,8M -20,5M -23,9M
Dépréciation et amortissement i 188,0K 89,0K 60,0K 7,0K
Rémunération basée sur les actions i 10,3M 6,0M 3,4M 1,3M
Variations du fonds de roulement i -1,9M 1,4M 1,5M -24,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -134,3M -58,0M -30,9M -22,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -165,0K -511,0K -144,0K -82,0K
Acquisitions i - - - -
Achats de placements i -385,9M -290,6M -129,0M 0
Ventes de placements i 292,6M 231,6M 46,3M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -93,5M -59,5M -82,8M -82,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i - - - -
Remboursement de dette i - - - -
Flux de trésorerie de financement i -34,0K 418,8M 129,4M 10,0M
Flux de trésorerie libre i -133,4M -59,7M -38,1M -19,1M
Variation nette de trésorerie i -227,8M 301,2M 15,7M -12,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Upstream Bio

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -3,50
P/E prospectif -2,88
Cours/valeur comptable 1,48
Cours/ventes 177,33
Ratio PEG -0,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle -6 911,23 %
Rendement des capitaux propres -35,44 %
Rendement de l'actif -23,99 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 26,15
Ratio dette/capitaux propres 0,37

Données par action

BPA (TTM) $-2,66
Valeur comptable par action $6,26
Chiffre d'affaires par action $0,05

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
UPB 506,1M -3,50 1,48 -35,44 % 0,00 % 0,37
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Capricor 2,0B -15,61 6,62 -46,56 % 0,00 % 4,75
Zymeworks 2,0B 3,79 7,32 -26,72 % -76,56 % 6,80
Amylyx 1,9B 2,54 6,31 -61,59 % 0,00 % 1,95
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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