Upbound Group Inc. | Small-cap | Technology

Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,3B
Bénéfice brut 2,1B 48,15 %
Résultat d'exploitation 291,6M 6,75 %
Bénéfice net 123,5M 2,86 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 629,0M
Dette sur capitaux propres 3,21

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 114,3M
Flux de trésorerie disponible 48,4M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Upbound de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires4,3B4,0B4,2B4,6B2,8B
Coût des marchandises vendues2,2B2,0B2,2B2,3B1,1B
Bénéfice brut2,1B2,0B2,1B2,2B1,7B
Charges d'exploitation1,7B1,8B1,9B1,9B1,4B
Résultat d'exploitation291,6M162,9M148,5M280,5M237,3M
Bénéfice avant impôts177,5M52,9M61,5M194,3M222,8M
Impôt sur le revenu54,1M58,0M49,1M59,4M14,7M
Bénéfice net123,5M-5,2M12,4M134,9M208,1M
BPA (dilué)--0,09 $US0,21 $US2,02 $US3,73 $US

Tendance du compte de résultat

Bilan Upbound de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants277,0M261,4M309,1M241,1M304,9M
Actifs non courants2,4B2,5B2,5B2,8B1,4B
Total des actifs2,6B2,7B2,8B3,0B1,8B
Passifs
Passifs courants371,3M452,2M445,2M441,3M449,2M
Passifs non courants1,6B1,7B1,8B2,0B709,7M
Total des passifs2,0B2,2B2,2B2,5B1,2B
Capitaux propres
Total des capitaux propres629,0M560,4M525,1M513,3M592,1M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Upbound de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités d'exploitation
Bénéfice net123,5M-5,2M12,4M134,9M208,1M
Flux de trésorerie d'exploitation114,3M164,7M459,9M370,4M165,0M
Activités d'investissement
Dépenses en capital-56,3M-53,4M-61,4M-62,4M-34,5M
Flux de trésorerie d'investissement-41,5M-51,0M-62,3M-1,3B-20,6M
Activités de financement
Dividendes versés-82,3M-83,1M-79,2M-71,5M-63,1M
Flux de trésorerie de financement-95,3M-204,5M-372,5M880,8M-137,0M
Flux de trésorerie disponible48,4M146,9M407,1M329,8M202,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Upbound

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 11,71
P/E prévisionnel 5,77
Prix sur valeur comptable 2,12
Prix sur ventes 0,33
Ratio PEG 5,77

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,74 %
Marge d'exploitation 6,90 %
Rendement des capitaux propres 19,18 %
Rendement des actifs 7,40 %

Santé financière

Ratio de liquidité 3,02
Dette sur capitaux propres 266,26
Bêta 1,75

Données par action

BPA (12 derniers mois) 2,13 $US
Valeur comptable par action 11,75 $US
Chiffre d'affaires par action 80,01 $US

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio P/ERatio P/BRCPMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
upbd1,4B11,712,1219,18 %2,74 %266,26
Salesforce 262,0B42,884,3310,31 %16,08 %19,81
Intuit 218,0B63,6910,8417,84 %19,07 %0,35
Karooooo 1,6B29,700,4830,00 %20,17 %22,34
Eplus 1,9B17,741,9311,49 %5,22 %15,09
Diebold Nixdorf 2,2B-135,202,26-0,79 %-0,28 %106,50

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.