Upbound (UPBD) | Analyse financière et états financiers
Upbound Group Inc. Small-cap Technology
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,2B
Bénéfice brut
586,7M
49,04 %
Résultat opérationnel
57,2M
4,78 %
Résultat net
19,7M
1,65 %
Métriques du bilan
Total des actifs
3,3B
Total des passifs
2,6B
Capitaux propres
695,7M
Ratio dette/capitaux propres
3,71
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-55,8M
Flux de trésorerie libre
24,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Upbound de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,7B | 4,3B | 4,0B | 4,2B | 4,6B |
| Coût des marchandises vendues | 2,4B | 2,2B | 2,0B | 2,2B | 2,3B |
| Bénéfice brut | 2,3B | 2,1B | 2,0B | 2,1B | 2,2B |
| Marge brute % | 48,4% | 48,1% | 50,7% | 49,0% | 48,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 834,3M | 821,6M | 815,2M | 820,8M | 839,7M |
| Autres charges opérationnelles | 1,2B | 916,2M | 992,8M | 1,1B | 1,1B |
| Total des charges opérationnelles | 2,0B | 1,7B | 1,8B | 1,9B | 1,9B |
| Résultat opérationnel | 223,3M | 291,6M | 162,9M | 148,5M | 280,5M |
| Marge opérationnelle % | 4,8% | 6,7% | 4,1% | 3,5% | 6,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 2,6M | 3,1M | 3,4M | 641,0K | 221,0K |
| Charges d'intérêts | 113,0M | 110,6M | 113,4M | 87,7M | 70,9M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 108,1M | 177,5M | 52,9M | 61,5M | 194,3M |
| Impôt sur le revenu | 34,8M | 54,1M | 58,0M | 49,1M | 59,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 32,2% | 30,5% | 109,8% | 79,9% | 30,6% |
| Résultat net | 73,2M | 123,5M | -5,2M | 12,4M | 134,9M |
| Marge nette % | 1,6% | 2,9% | -0,1% | 0,3% | 2,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,7B | 1,7B | 1,5B | 1,5B | 1,7B |
| BPA (de base) | $1,30 | $2,26 | $-0,09 | $0,23 | $2,37 |
| BPA (dilué) | $1,25 | $2,21 | $-0,09 | $0,21 | $2,02 |
| Actions ordinaires en circulation | 56479000 | 54654000 | 54978000 | 53850000 | 57053000 |
| Actions diluées en circulation | 56479000 | 54654000 | 54978000 | 53850000 | 57053000 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Upbound de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 120,5M | 60,9M | 93,7M | 144,1M | 108,3M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 203,2M | 156,4M | 111,0M | 111,9M | 126,4M |
| Stocks | 5,2M | 5,5M | 6,4M | 7,0M | 6,4M |
| Autres actifs courants | 153,0M | 54,2M | 50,3M | 46,1M | 63,5M |
| Total des actifs courants | 481,9M | 277,0M | 261,4M | 309,1M | 241,1M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,5B | 2,4B | 2,4B | 2,3B | 2,5B |
| Goodwill | 1,3B | 835,6M | 880,9M | 938,9M | 1,0B |
| Actifs incorporels | 348,7M | 255,2M | 301,4M | 359,4M | 425,2M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 56,8M | 58,7M | 72,0M | 129,0M | 131,9M |
| Total des actifs non courants | 2,8B | 2,4B | 2,5B | 2,5B | 2,8B |
| Total des actifs | 3,3B | 2,6B | 2,7B | 2,8B | 3,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 154,0M | 115,5M | 177,2M | 155,4M | 135,7M |
| Dette à court terme | - | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 477,7M | 371,3M | 452,2M | 445,2M | 441,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,9B | 1,6B | 1,6B | 1,7B | 1,9B |
| Passifs d'impôts différés | 108,6M | 18,4M | 60,8M | 88,0M | 113,9M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 2,1B | 1,6B | 1,7B | 1,8B | 2,0B |
| Total des passifs | 2,6B | 2,0B | 2,2B | 2,2B | 2,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,1M | 1,1M | 1,1M | 1,1M | 1,1M |
| Bénéfices non distribués | 1,0B | 1,0B | 994,9M | 1,1B | 1,1B |
| Actions propres | 1,9B | 1,9B | 1,9B | 1,8B | 1,8B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 695,7M | 629,0M | 560,4M | 525,1M | 513,3M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,9B | 1,6B | 1,6B | 1,7B | 1,9B |
| Fonds de roulement | 4,3M | -94,3M | -190,9M | -136,1M | -200,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Upbound de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 73,2M | 123,5M | -5,2M | 12,4M | 134,9M |
| Dépréciation et amortissement | 1,5B | 1,4B | 1,3B | 1,4B | 1,4B |
| Rémunération basée sur les actions | 45,4M | 36,1M | 162,1M | 159,4M | 147,6M |
| Variations du fonds de roulement | -1,4B | -1,4B | -1,3B | -1,0B | -1,4B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 246,0M | 114,3M | 164,7M | 459,9M | 370,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -66,9M | -56,3M | -53,4M | -61,4M | -62,4M |
| Acquisitions | -278,9M | -1,4M | -39,0K | -995,0K | -1,3B |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -403,7M | -41,5M | -51,0M | -62,3M | -1,3B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | 0 | -50,0M | -75,1M | -390,1M |
| Dividendes versés | -87,9M | -82,3M | -83,1M | -79,2M | -71,5M |
| Émission de dette | 776,0M | 320,0M | 70,0M | 90,0M | 1,8B |
| Remboursement de dette | -516,6M | -323,8M | -138,6M | -298,8M | -369,1M |
| Flux de trésorerie de financement | 155,9M | -95,3M | -204,5M | -372,5M | 880,8M |
| Flux de trésorerie libre | 238,7M | 48,4M | 146,9M | 407,1M | 329,8M |
| Variation nette de trésorerie | -1,8M | -22,6M | -90,8M | 25,1M | -84,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Upbound
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
15,82
P/E prospectif
4,08
Cours/valeur comptable
1,65
Cours/ventes
0,25
Ratio PEG
4,08
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,56 %
Marge opérationnelle
9,48 %
Rendement des capitaux propres
11,06 %
Rendement de l'actif
7,46 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,52
Ratio dette/capitaux propres
266,86
Bêta
1,86
Données par action
BPA (TTM)
$1,25
Valeur comptable par action
$12,01
Chiffre d'affaires par action
$83,13
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPBD | 1,2B | 15,82 | 1,65 | 11,06 % | 1,56 % | 266,86 |
| Salesforce | 160,0B | 23,99 | 2,94 | 12,40 % | 17,96 % | 29,95 |
| Uber Technologies | 153,6B | 15,78 | 5,71 | 39,93 % | 19,33 % | 43,81 |
| nCino | 1,9B | 364,60 | 1,96 | 0,90 % | 0,87 % | 26,08 |
| Agilysys | 1,9B | 62,39 | 5,97 | 10,68 % | 9,79 % | 6,48 |
| Alkami Technology | 1,7B | -35,27 | 4,76 | -13,25 % | -10,74 % | 101,79 |
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