Urogen Pharma (URGN) | Analyse financière et états financiers
Urogen Pharma Ltd. Small-cap Healthcare
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
37,8M
Bénéfice brut
34,5M
91,31 %
Résultat opérationnel
-19,1M
-50,52 %
Résultat net
-26,4M
-69,68 %
BPA (dilué)
$-0,54
Métriques du bilan
Total des actifs
200,5M
Total des passifs
305,9M
Capitaux propres
-105,5M
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-39,4M
Flux de trésorerie libre
-38,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Urogen Pharma de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 109,8M | 90,4M | 82,7M | 64,4M | 48,0M |
| Coût des marchandises vendues | 12,4M | 8,9M | 9,4M | 7,7M | 5,2M |
| Bénéfice brut | 97,3M | 81,5M | 73,4M | 56,7M | 42,9M |
| Marge brute % | 88,7% | 90,2% | 88,7% | 88,1% | 89,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 67,1M | 57,1M | 45,6M | 52,9M | 47,6M |
| Ventes, générales et administratives | 155,1M | 121,2M | 93,3M | 82,8M | 87,5M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 222,2M | 178,3M | 138,9M | 135,7M | 135,2M |
| Résultat opérationnel | -124,9M | -96,8M | -65,5M | -79,0M | -92,3M |
| Marge opérationnelle % | -113,7% | -107,1% | -79,2% | -122,8% | -192,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 6,0M | 8,9M | 2,6M | 938,0K | 365,0K |
| Charges d'intérêts | 15,3M | 12,5M | 14,7M | 8,4M | 0 |
| Autres revenus non opérationnels | -670,0K | -229,0K | -20,7M | -21,5M | -17,3M |
| Bénéfice avant impôts | -153,4M | -124,0M | -98,3M | -108,0M | -109,4M |
| Impôt sur le revenu | 78,0K | 2,8M | 3,9M | 1,8M | 1,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -153,5M | -126,9M | -102,2M | -109,8M | -110,8M |
| Marge nette % | -139,8% | -140,4% | -123,6% | -170,6% | -230,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -135,7M | -110,3M | -60,4M | -76,2M | -90,3M |
| BPA (de base) | $-3,19 | $-2,96 | $-3,55 | $-4,79 | $-4,96 |
| BPA (dilué) | $-3,19 | $-2,96 | $-3,55 | $-4,79 | $-4,96 |
| Actions ordinaires en circulation | 48116098 | 42876737 | 28834303 | 22806812 | 22347481 |
| Actions diluées en circulation | 48116098 | 42876737 | 28834303 | 22806812 | 22347481 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Urogen Pharma de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 110,7M | 172,0M | 95,0M | 55,4M | 44,4M |
| Placements à court terme | 9,7M | 64,7M | 42,0M | 44,6M | 44,8M |
| Créances clients | 33,1M | 20,3M | 15,4M | 12,7M | 11,7M |
| Stocks | 16,5M | 9,2M | 5,7M | 4,3M | 4,8M |
| Autres actifs courants | 14,7M | 8,8M | 10,3M | 11,1M | 7,5M |
| Total des actifs courants | 186,0M | 276,1M | 169,2M | 128,9M | 114,4M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 9,6M | 4,3M | 2,8M | 3,5M | 2,1M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 5,3M | 765,0K | 2,3M | 3,0M | 1,5M |
| Total des actifs non courants | 14,4M | 9,6M | 9,1M | 6,7M | 5,4M |
| Total des actifs | 200,5M | 285,7M | 178,3M | 135,6M | 119,7M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 12,1M | 10,9M | 6,5M | 5,5M | 5,8M |
| Dette à court terme | - | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 5,2M | 7,9M | 3,9M | 3,3M | 3,3M |
| Total des passifs courants | 46,4M | 45,9M | 31,2M | 23,9M | 22,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 128,3M | 123,4M | 99,4M | 99,1M | 398,0K |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | 3,0M | 2,8M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | 98,9M | 85,7M |
| Total des passifs non courants | 259,5M | 248,6M | 212,3M | 201,1M | 89,0M |
| Total des passifs | 305,9M | 294,5M | 243,5M | 225,0M | 111,3M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 133,0K | 115,0K | 89,0K | 63,0K | 61,0K |
| Bénéfices non distribués | -959,7M | -806,2M | -679,3M | -577,1M | -467,3M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -105,5M | -8,8M | -65,2M | -89,4M | 8,4M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 128,3M | 123,4M | 99,4M | 99,1M | 398,0K |
| Fonds de roulement | 139,6M | 230,2M | 138,0M | 105,0M | 92,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Urogen Pharma de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -153,5M | -126,9M | -102,2M | -109,8M | -110,8M |
| Dépréciation et amortissement | 2,4M | 1,2M | 1,7M | 1,8M | 1,8M |
| Rémunération basée sur les actions | 12,0M | 13,1M | 9,3M | 10,6M | 23,1M |
| Variations du fonds de roulement | -25,0M | 3,7M | -41,0K | -4,0M | -7,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -160,6M | -110,1M | -90,2M | -98,8M | -94,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -289,0K | -295,0K | -194,0K | -254,0K | -752,0K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -77,4M | -128,0M | -49,8M | -63,0M | -51,9M |
| Ventes de placements | 139,2M | 107,7M | 49,1M | 64,3M | 56,7M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 61,6M | -20,6M | -953,0K | 1,1M | 4,1M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 24,5M | 0 | 95,8M | 0 |
| Remboursement de dette | -1,9M | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 37,9M | 175,7M | 67,4M | 95,6M | 72,3M |
| Flux de trésorerie libre | -162,7M | -97,1M | -76,6M | -87,8M | -85,6M |
| Variation nette de trésorerie | -61,0M | 44,9M | -23,8M | -2,1M | -18,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Urogen Pharma
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-7,62
P/E prospectif
24,07
Cours/valeur comptable
-11,34
Cours/ventes
11,10
Ratio PEG
0,23
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-139,81 %
Marge opérationnelle
-50,52 %
Rendement des capitaux propres
145,53 %
Rendement de l'actif
-32,10 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,01
Ratio dette/capitaux propres
-1,23
Bêta
1,44
Données par action
BPA (TTM)
$-3,19
Valeur comptable par action
$-2,18
Chiffre d'affaires par action
$2,28
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URGN | 1,2B | -7,62 | -11,34 | 145,53 % | -139,81 % | -1,23 |
| Vertex | 109,4B | 28,40 | 5,92 | 22,54 % | 32,94 % | 10,91 |
| Regeneron | 81,0B | 18,00 | 2,45 | 14,86 % | 31,41 % | 9,51 |
| Recursion | 1,9B | -2,44 | 1,64 | -59,54 % | 4,45 % | 6,89 |
| Capricor | 2,0B | -15,61 | 6,62 | -46,56 % | 0,00 % | 4,75 |
| Zymeworks | 2,0B | 3,79 | 7,32 | -26,72 % | -76,56 % | 6,80 |
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