Gaucho (VINO) | Analyse financière et états financiers
Gaucho Group Holdings Inc. Micro-cap Real Estate
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Sep 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
422,7K
Bénéfice brut
69,4K
16,42 %
Résultat opérationnel
-2,3M
-547,75 %
Résultat net
-3,2M
-750,08 %
BPA (dilué)
$-35,20
Métriques du bilan
Total des actifs
14,1M
Total des passifs
10,9M
Capitaux propres
3,2M
Ratio dette/capitaux propres
3,35
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-2,5M
Flux de trésorerie libre
-2,8M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Sep 30, 2024
Annual Income Flow
2023
Compte de résultat de Gaucho de 2019 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,2M | 1,6M | 4,9M | 635,8K | 1,3M |
| Coût des marchandises vendues | 1,6M | 1,5M | 1,2M | 726,7K | 1,0M |
| Bénéfice brut | 535,0K | 167,8K | 3,7M | -90,9K | 244,1K |
| Marge brute % | 24,9% | 10,2% | 75,3% | -14,3% | 19,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 11,0M | 8,7M | 6,0M | 5,1M | 6,9M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 11,0M | 8,7M | 6,0M | 5,1M | 6,9M |
| Résultat opérationnel | -10,8M | -8,8M | -2,4M | -5,4M | -6,9M |
| Marge opérationnelle % | -503,4% | -534,4% | -49,1% | -848,7% | -534,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 72,0K | 142,7K | 26,6K | - | - |
| Charges d'intérêts | 3,5M | 1,7M | 374,7K | 245,2K | 360,4K |
| Autres revenus non opérationnels | -2,0M | -11,5M | 371,9K | -140,3K | 267,2K |
| Bénéfice avant impôts | -16,2M | -21,8M | -2,4M | -5,8M | -7,0M |
| Impôt sur le revenu | - | - | - | - | - |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -16,2M | -21,8M | -2,4M | -5,8M | -7,0M |
| Marge nette % | -753,0% | -1 327,8% | -48,6% | -909,4% | -541,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -9,9M | -8,1M | -2,1M | -5,2M | -6,5M |
| BPA (de base) | $-130,60 | $-1 232,60 | $-27,32 | $-1 776,00 | $-2 436,00 |
| BPA (dilué) | $-130,60 | $-1 232,60 | $-27,32 | $-1 776,00 | $-2 436,00 |
| Actions ordinaires en circulation | 124012 | 17648 | 80224 | 3592 | 3036 |
| Actions diluées en circulation | 124012 | 17648 | 80224 | 3592 | 3036 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Gaucho de 2019 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 428,0K | 300,2K | 3,6M | 134,5K | 40,4K |
| Placements à court terme | - | - | 0 | 53,1K | 74,5K |
| Créances clients | 716,8K | 1,8M | 1,6M | 508,6K | 375,5K |
| Stocks | 2,6M | 2,4M | 2,0M | 1,3M | 1,3M |
| Autres actifs courants | 343,2K | 461,6K | 422,1K | 196,5K | 205,3K |
| Total des actifs courants | 4,3M | 5,0M | 7,7M | 2,5M | 2,3M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,2M | 1,4M | 1,7M | - | 148,6K |
| Goodwill | 98,1K | 69,8K | 0 | - | - |
| Actifs incorporels | - | 69,8K | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,9M | 3,3M | 3,0M | 67,0K | 0 |
| Total des actifs non courants | 12,3M | 13,7M | 16,6M | 3,4M | 3,6M |
| Total des actifs | 16,6M | 18,7M | 24,3M | 6,0M | 5,9M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 925,4K | 917,3K | 507,7K | 891,2K | 823,8K |
| Dette à court terme | 1,8M | 367,4K | 6,1M | 1,7M | 2,8M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,5M | 100,3K | 160,6K | 161,8K | 115,9K |
| Total des passifs courants | 9,7M | 4,4M | 8,5M | 5,1M | 5,7M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,2M | 3,4M | 1,6M | 310,6K | 96,6K |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | -1 | 1 | - | - |
| Total des passifs non courants | 1,2M | 3,5M | 1,7M | 480,3K | 183,0K |
| Total des passifs | 10,9M | 7,9M | 10,2M | 5,6M | 5,9M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 48,1K | 3,7K | 8,2K | 52,3K | 40,2K |
| Bénéfices non distribués | -133,8M | -117,5M | -95,7M | -93,5M | -87,9M |
| Actions propres | 46,4K | 46,4K | 46,4K | 46,4K | 46,4K |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 5,7M | 10,8M | 14,1M | 393,8K | -574 |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,9M | 3,8M | 7,8M | 2,0M | 2,9M |
| Fonds de roulement | -5,4M | 595,1K | -790,3K | -2,6M | -3,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Gaucho de 2019 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -16,2M | -21,8M | -2,4M | -5,8M | -7,0M |
| Dépréciation et amortissement | 451,9K | 251,9K | 145,7K | 170,2K | 408,9K |
| Rémunération basée sur les actions | 737,9K | 1,4M | 664,2K | 424,4K | 487,4K |
| Variations du fonds de roulement | -196,8K | -720,1K | -4,5M | -826,6K | -725,2K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -12,3M | -16,3M | -5,7M | -6,0M | -6,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -615,4K | -1,9M | -1,9M | -115,5K | -139,3K |
| Acquisitions | 0 | -7,6K | 0 | - | - |
| Achats de placements | - | 0 | -7,0M | 0 | -74,5K |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -615,4K | -1,9M | -8,9M | -115,5K | -213,8K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | 0 | -16,0K | 0 |
| Dividendes versés | - | - | - | - | 0 |
| Émission de dette | 5,2M | 1,4M | 6,0M | 4,2M | 1,4M |
| Remboursement de dette | -966,5K | -123,8K | -285,1K | -1,0M | -292,5K |
| Flux de trésorerie de financement | 7,1M | 3,6M | 17,3M | 4,7M | 6,3M |
| Flux de trésorerie libre | -6,7M | -7,7M | -8,8M | -5,1M | -6,2M |
| Variation nette de trésorerie | -5,8M | -14,7M | 2,6M | -1,5M | -711,8K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Gaucho
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-0,01
Cours/valeur comptable
0,04
Cours/ventes
0,96
Ratio PEG
0,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
24,87 %
Marge opérationnelle
-547,75 %
Rendement des capitaux propres
-264,58 %
Rendement de l'actif
-47,13 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,48
Ratio dette/capitaux propres
92,69
Bêta
1,26
Données par action
BPA (TTM)
$-131,80
Valeur comptable par action
$-0,56
Chiffre d'affaires par action
$117,96
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VINO | 1,4M | -0,01 | 0,04 | -264,58 % | 24,87 % | 92,69 |
| St. Joe Company | 4,0B | 34,39 | 5,14 | 15,33 % | 22,53 % | 73,84 |
| Stratus Properties | 243,8M | 20,11 | 1,17 | 0,87 % | 40,06 % | 45,82 |
| Yangtze River Port | 89,8K | -0,01 | 0,00 | -6,29 % | 0,00 % | 72,28 |
| Rithm Property Trust | 138,1M | -1,50 | 0,55 | -41,24 % | 0,00 % | 245,12 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.