$27,82
-2,93 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 8,3M
Bénéfice brut -981,0K -11,82 %
Résultat opérationnel -4,3M -51,74 %
Résultat net 16,9M 203,24 %

Métriques du bilan

Total des actifs 563,4M
Total des passifs 216,3M
Capitaux propres 347,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,62

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 21,3M
Flux de trésorerie libre -5,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Stratus Properties de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 29,9M 54,2M 17,3M 37,5M 28,2M
Coût des marchandises vendues i 37,1M 43,0M 19,0M 31,8M 24,2M
Bénéfice brut i -7,2M 11,2M -1,8M 5,7M 4,0M
Marge brute % i -23,9% 20,6% -10,3% 15,2% 14,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 14,8M 15,0M 15,2M 17,6M 24,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 14,8M 15,0M 15,2M 17,6M 24,5M
Résultat opérationnel i -21,9M -3,8M -16,9M -11,9M -20,5M
Marge opérationnelle % i -73,3% -7,0% -98,1% -31,6% -72,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 1,5M - 0 15,0K 3,2M
Autres revenus non opérationnels 31,5M 2,3M 1,9M 5,2M 105,7M
Bénéfice avant impôts i 8,1M -1,5M -15,0M -6,7M 82,1M
Impôt sur le revenu i 5,3M 442,0K 1,5M 389,0K 12,6M
Taux d'imposition effectif % i 65,3% 0,0% 0,0% 0,0% 15,3%
Résultat net i 2,8M -1,9M -16,5M 89,7M 63,2M
Marge nette % i 9,4% -3,5% -95,5% 239,3% 224,0%
Métriques clés
EBITDA i -15,6M 225,0K -10,8M -7,2M -10,5M
BPA (de base) i $1,49 $0,24 $-1,85 $10,99 $6,97
BPA (dilué) i $1,49 $0,24 $-1,85 $10,99 $6,90
Actions ordinaires en circulation i 8035000 8059000 7996000 8228000 8236000
Actions diluées en circulation i 8035000 8059000 7996000 8228000 8236000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Stratus Properties de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 74,3M 20,2M 31,4M 37,7M 24,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i 8,5M 11,2M 7,4M 1,8M 1,8M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 120,2M 32,4M 39,8M 47,5M 195,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 10,2M 10,1M 11,2M 10,6M 10,5M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 4,9M 14,8M 14,6M 15,5M 23,2M
Total des actifs non courants i 443,2M 500,2M 478,0M 397,7M 345,9M
Total des actifs i 563,4M 532,6M 517,8M 445,1M 541,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 8,6M 10,1M 15,6M 15,2M 14,1M
Dette à court terme i - 27,1M 15,7M 5,4M 1,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 33,4M - - - 153,1M
Total des passifs courants i 52,9M 46,3M 40,7M 31,2M 195,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 159,0M 183,1M 175,4M 132,2M 119,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 4,4M 5,6M 7,1M 9,6M 17,9M
Total des passifs non courants i 163,4M 188,7M 182,5M 141,9M 136,9M
Total des passifs i 216,3M 235,0M 223,2M 173,1M 332,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 98,0K 97,0K 96,0K 94,0K 94,0K
Bénéfices non distribués i 40,6M 28,6M 26,6M 41,5M -9,0M
Actions propres i 38,5M 35,0M 33,0M 30,1M 21,8M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 347,1M 297,6M 294,6M 272,1M 208,6M
Métriques clés
Dette totale i 159,0M 210,3M 191,0M 137,6M 120,6M
Fonds de roulement i 67,3M -13,9M -878,0K 16,3M -341,0K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Stratus Properties de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,8M -1,9M -16,5M 89,7M 63,2M
Dépréciation et amortissement i 7,0M 5,6M 4,3M 3,6M 10,0M
Rémunération basée sur les actions i 1,3M 1,7M 1,9M 1,7M -
Variations du fonds de roulement i 2,9M -4,6M 844,0K -24,8M 31,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -6,6M -26,6M -53,2M -66,8M 47,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - 0 105,8M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 69,2M 7,6M -992,0K 104,8M 208,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -3,2M -1,6M -2,1M -7,9M 0
Dividendes versés i -246,0K -376,0K -678,0K -38,7M 0
Émission de dette i 64,7M 73,6M 60,7M 33,2M 42,7M
Remboursement de dette i -90,0M -57,9M -9,3M -48,8M -213,7M
Flux de trésorerie de financement i 18,7M 16,5M 85,7M -48,7M -182,2M
Flux de trésorerie libre i -38,0M -35,0M -97,2M -110,1M -73,2M
Variation nette de trésorerie i 81,2M -2,6M 31,5M -10,7M 74,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Stratus Properties

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,11
Cours/valeur comptable 1,17
Cours/ventes 8,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 40,06 %
Marge opérationnelle -51,61 %
Rendement des capitaux propres 0,87 %
Rendement de l'actif -2,17 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,55
Ratio dette/capitaux propres 45,82
Bêta 1,32

Données par action

BPA (TTM) $1,49
Valeur comptable par action $25,69
Chiffre d'affaires par action $3,72

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
STRS 243,8M 20,11 1,17 0,87 % 40,06 % 45,82
St. Joe Company 4,0B 34,39 5,14 15,33 % 22,53 % 73,84
Gaucho 1,4M -0,01 0,04 -264,58 % 24,87 % 92,69
Yangtze River Port 89,8K -0,01 0,00 -6,29 % 0,00 % 72,28
Rithm Property Trust 138,1M -1,50 0,55 -41,24 % 0,00 % 245,12
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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