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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 737,6M
Bénéfice brut 79,9M 10,83 %
Résultat opérationnel 8,4M 1,14 %
Résultat net -35,3M -4,79 %
BPA (dilué) $-0,46

Métriques du bilan

Total des actifs 2,9B
Total des passifs 1,5B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,08

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 64,7M
Flux de trésorerie libre -23,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Werner Enterprises de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,0B 3,0B 3,3B 3,3B 2,7B
Coût des marchandises vendues i 2,7B 2,7B 2,9B 2,8B 2,3B
Bénéfice brut i 288,4M 338,6M 423,7M 521,6M 477,9M
Marge brute % i 9,7% 11,2% 12,9% 15,9% 17,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 131,9M 162,6M 157,0M 163,2M 112,1M
Autres charges opérationnelles i 10,2M 12,7M -12,4M -62,6M -39,4M
Total des charges opérationnelles i 142,1M 175,3M 144,6M 100,6M 72,7M
Résultat opérationnel i 55,9M 66,1M 176,4M 323,1M 309,1M
Marge opérationnelle % i 1,9% 2,2% 5,4% 9,8% 11,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 5,6M 6,9M 6,7M 1,7M 1,2M
Charges d'intérêts i 39,1M 39,2M 33,5M 11,8M 4,4M
Autres revenus non opérationnels -43,3M 8,6M -1,8M 11,8M 40,1M
Bénéfice avant impôts i -20,8M 42,5M 147,8M 324,8M 346,0M
Impôt sur le revenu i 2,2M 8,9M 35,5M 79,2M 84,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 21,0% 24,0% 24,4% 24,4%
Résultat net i -23,0M 33,6M 112,3M 245,6M 261,5M
Marge nette % i -0,8% 1,1% 3,4% 7,5% 9,6%
Métriques clés
EBITDA i 348,9M 364,2M 481,1M 604,3M 577,8M
BPA (de base) i $-0,24 $0,55 $1,77 $3,82 $3,97
BPA (dilué) i $-0,24 $0,55 $1,76 $3,74 $3,82
Actions ordinaires en circulation i 59869405 61850434 63444681 63223003 65790112
Actions diluées en circulation i 59869405 61850434 63444681 63223003 65790112

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Werner Enterprises de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 59,9M 40,8M 61,7M 107,2M 54,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 394,9M 391,7M 444,9M 518,8M 460,5M
Stocks i 12,1M 14,2M 18,1M 14,5M 11,1M
Autres actifs courants 35,7M 15,3M 67,9M 74,5M 63,4M
Total des actifs courants i 612,8M 541,8M 634,6M 762,6M 631,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,4B 2,5B 2,5B 2,5B 2,2B
Goodwill i 302,8M 334,6M 344,7M 346,9M 204,6M
Actifs incorporels i 44,6M 76,4M 86,5M 81,5M 55,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 311,6M 370,7M 334,8M 295,1M 229,3M
Total des actifs non courants i 2,3B 2,5B 2,5B 2,3B 2,0B
Total des actifs i 2,9B 3,1B 3,2B 3,1B 2,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 95,1M 112,4M 136,0M 124,5M 94,0M
Dette à court terme i - 20,0M 2,5M 6,2M 5,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 52,2M 56,3M 29,5M 30,0M 24,0M
Total des passifs courants i 314,8M 355,7M 330,6M 309,5M 268,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 752,0M 630,0M 646,2M 687,5M 422,5M
Passifs d'impôts différés i 266,2M 269,5M 320,2M 313,3M 268,5M
Autres passifs non courants 52,6M 66,2M 54,3M 59,7M 43,3M
Total des passifs non courants i 1,2B 1,2B 1,3B 1,3B 971,5M
Total des passifs i 1,5B 1,6B 1,6B 1,6B 1,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 805,0K 805,0K 805,0K 805,0K 805,0K
Bénéfices non distribués i 1,9B 2,0B 2,0B 1,9B 1,7B
Actions propres i 671,1M 617,1M 551,1M 551,6M 441,7M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 1,5B 1,6B 1,5B 1,4B
Métriques clés
Dette totale i 752,0M 650,0M 648,8M 693,8M 427,5M
Fonds de roulement i 298,1M 186,0M 304,0M 453,1M 362,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Werner Enterprises de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -23,0M 33,6M 112,3M 245,6M 261,5M
Dépréciation et amortissement i 286,3M 290,4M 299,5M 279,9M 267,7M
Rémunération basée sur les actions i 10,7M 8,9M 11,9M 12,5M 10,8M
Variations du fonds de roulement i -48,2M 83,0M 96,4M -25,5M -138,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 198,1M 353,6M 515,5M 549,5M 433,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -162,7M -234,9M -408,7M -317,6M -193,0M
Acquisitions i -4,4M -3,8M -3,6M -184,1M -201,8M
Achats de placements i -6,0M -6,0M -2,9M -20,2M -10,0M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -171,6M -241,4M -434,9M -514,3M -397,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -55,6M -67,1M 0 -110,4M -104,4M
Dividendes versés i -34,1M -35,1M -34,2M -32,2M -29,1M
Émission de dette i 425,0M 205,0M 50,0M 370,0M 250,0M
Remboursement de dette i -378,0M -313,8M -140,0M -103,8M -27,5M
Flux de trésorerie de financement i -50,7M -198,2M -137,1M 114,3M 62,2M
Flux de trésorerie libre i -68,5M -84,1M -124,4M -58,5M -38,0M
Variation nette de trésorerie i -24,2M -86,1M -56,5M 149,4M 98,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Werner Enterprises

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 84,78
P/E prospectif 18,82
Cours/valeur comptable 1,49
Cours/ventes 0,68
Ratio PEG -0,25

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,48 %
Marge opérationnelle 2,86 %
Rendement des capitaux propres -1,59 %
Rendement de l'actif 1,33 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,95
Ratio dette/capitaux propres 57,08
Bêta 1,10

Données par action

BPA (TTM) $-0,24
Valeur comptable par action $22,76
Chiffre d'affaires par action $49,08

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
WERN 2,0B 84,78 1,49 -1,59 % -0,48 % 57,08
Old Dominion Freight 46,4B 46,03 10,78 23,93 % 18,63 % 3,28
XPO 26,3B 84,73 14,06 18,26 % 3,87 % 223,97
Schneider National 5,3B 51,07 1,74 3,45 % 1,83 % 16,43
Rxo 3,2B 645,33 2,04 -6,34 % -1,74 % 43,48
ArcBest 2,7B 47,16 2,13 4,61 % 1,50 % 35,86
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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