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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 972,7M
Bénéfice brut 49,5M 5,09 %
Résultat opérationnel 19,5M 2,00 %
Résultat net -8,1M -0,83 %
BPA (dilué) $-0,36

Métriques du bilan

Total des actifs 2,5B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,89

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 45,4M
Flux de trésorerie libre 33,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de ArcBest de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,0B 4,2B 4,4B 5,0B 3,8B
Coût des marchandises vendues i 3,7B 3,8B 4,0B 4,5B 3,4B
Bénéfice brut i 275,3M 350,0M 378,4M 573,5M 406,3M
Marge brute % i 6,9% 8,4% 8,5% 11,4% 10,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - 452,2M
Autres charges opérationnelles i 175,6M 194,1M 194,8M 160,7M 129,4M
Total des charges opérationnelles i 175,6M 194,1M 194,8M 160,7M 581,6M
Résultat opérationnel i 99,7M 155,9M 183,7M 412,8M 277,0M
Marge opérationnelle % i 2,5% 3,7% 4,1% 8,2% 7,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,8M 11,6M 14,7M 3,9M 1,2M
Charges d'intérêts i 12,4M 9,0M 9,1M 7,7M 8,9M
Autres revenus non opérationnels -9,0M 60,2M -2,4M -20,7M 3,8M
Bénéfice avant impôts i 83,1M 218,7M 186,9M 388,3M 273,1M
Impôt sur le revenu i 23,0M 45,4M 44,8M 93,7M 62,6M
Taux d'imposition effectif % i 27,7% 20,7% 23,9% 24,1% 22,9%
Résultat net i 60,1M 174,0M 195,4M 298,2M 213,5M
Marge nette % i 1,5% 4,2% 4,4% 5,9% 5,7%
Métriques clés
EBITDA i 275,2M 288,2M 352,8M 554,4M 406,2M
BPA (de base) i $2,63 $7,30 $8,14 $12,13 $8,38
BPA (dilué) i $2,63 $7,30 $7,93 $11,69 $7,98
Actions ordinaires en circulation i 22837401 23553410 24018801 24585205 25471939
Actions diluées en circulation i 22837401 23553410 24018801 24585205 25471939

Tendance du compte de résultat

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Bilan de ArcBest de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 102,0M 127,4M 262,2M 158,3M 76,6M
Placements à court terme i 22,2M 29,8M 67,8M 167,7M 48,3M
Créances clients i 371,0M 394,8M 430,1M 517,5M 582,3M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 9,8M 11,0M 11,1M 11,9M 5,9M
Total des actifs courants i 626,1M 675,6M 884,8M 989,8M 776,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,4B 1,4B 1,3B 1,2B 1,1B
Goodwill i 678,9M 698,1M 710,7M 723,2M 727,3M
Actifs incorporels i 69,4M 88,6M 101,2M 113,7M 126,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 88,9M 101,9M 109,6M 119,3M 107,1M
Total des actifs non courants i 1,8B 1,8B 1,6B 1,5B 1,3B
Total des actifs i 2,5B 2,4B 2,5B 2,5B 2,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 154,5M 172,8M 214,0M 269,9M 311,4M
Dette à court terme i 124,3M 98,3M 99,1M 92,5M 73,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 51,7M -
Total des passifs courants i 656,9M 666,0M 701,6M 768,5M 702,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 340,3M 315,1M 338,6M 346,2M 263,8M
Passifs d'impôts différés i 111,6M 78,6M 55,8M 60,5M 64,9M
Autres passifs non courants 34,5M 42,2M 133,5M 154,7M 135,5M
Total des passifs non courants i 500,1M 449,4M 541,2M 574,4M 480,9M
Total des passifs i 1,2B 1,1B 1,2B 1,3B 1,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 305,0K 304,0K 300,0K 298,0K 294,0K
Bénéfices non distribués i 1,5B 1,4B 1,3B 1,1B 801,3M
Actions propres i 526,6M 451,0M 375,8M 284,3M 194,3M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,3B 1,3B 1,2B 1,2B 929,1M
Métriques clés
Dette totale i 464,6M 413,5M 437,7M 438,7M 337,1M
Fonds de roulement i -30,8M 9,7M 183,2M 221,3M 73,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de ArcBest de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 60,1M 174,0M 195,4M 298,2M 213,5M
Dépréciation et amortissement i 170,3M 149,1M 145,7M 140,0M 124,2M
Rémunération basée sur les actions i 10,6M 11,4M 11,4M 12,8M 11,4M
Variations du fonds de roulement i -41,2M -1,8M 27,0M 13,3M -2,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 230,5M 264,0M 284,8M 476,3M 339,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -80,3M -207,7M -211,3M -128,5M -44,6M
Acquisitions i - 0 0 2,8M -230,4M
Achats de placements i -22,0M -29,2M -96,5M -182,4M -81,4M
Ventes de placements i 29,2M 66,6M 198,1M 64,3M 73,2M
Flux de trésorerie d'investissement i -63,3M -170,4M -109,7M -243,8M -283,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -75,6M -75,2M -91,5M -65,0M -83,1M
Dividendes versés i -11,0M -11,3M -11,5M -10,8M -8,1M
Émission de dette i 25,0M 0 0 72,2M 53,5M
Remboursement de dette i -108,1M -120,5M -69,2M -115,5M -171,9M
Flux de trésorerie de financement i -177,7M -233,3M -196,6M -128,0M -247,6M
Flux de trésorerie libre i 100,8M 45,8M 90,2M 305,3M 245,0M
Variation nette de trésorerie i -10,5M -139,8M -21,5M 104,5M -191,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de ArcBest

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 47,16
P/E prospectif 16,63
Cours/valeur comptable 2,13
Cours/ventes 0,69
Ratio PEG -0,37

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,50 %
Marge opérationnelle 0,42 %
Rendement des capitaux propres 4,61 %
Rendement de l'actif 2,15 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,95
Ratio dette/capitaux propres 35,86
Bêta 1,42

Données par action

BPA (TTM) $2,62
Valeur comptable par action $57,98
Chiffre d'affaires par action $175,60

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ARCB 2,7B 47,16 2,13 4,61 % 1,50 % 35,86
Old Dominion Freight 46,4B 46,03 10,78 23,93 % 18,63 % 3,28
XPO 26,3B 84,73 14,06 18,26 % 3,87 % 223,97
Schneider National 5,3B 51,07 1,74 3,45 % 1,83 % 16,43
Rxo 3,2B 645,33 2,04 -6,34 % -1,74 % 43,48
Werner Enterprises 2,0B 84,78 1,49 -1,59 % -0,48 % 57,08
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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