Weride (WRD) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
17,7M
Bénéfice brut
5,0M
28,07 %
Résultat opérationnel
-63,0M
-355,50 %
Résultat net
-56,6M
-319,59 %
BPA (dilué)
$-1,35
Métriques du bilan
Total des actifs
995,1M
Total des passifs
95,0M
Capitaux propres
900,1M
Ratio dette/capitaux propres
0,11
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Weride de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 50,3M | 401,8M | 527,5M | 138,2M | 18,2M |
| Coût des marchandises vendues | 34,9M | 218,4M | 295,0M | 86,5M | 4,7M |
| Bénéfice brut | 15,4M | 183,5M | 232,5M | 51,7M | 13,5M |
| Marge brute % | 30,7% | 45,7% | 44,1% | 37,4% | 74,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 152,0M | 1,1B | 758,6M | 443,2M | 333,4M |
| Ventes, générales et administratives | 166,0M | 666,8M | 260,8M | 119,3M | 158,2M |
| Autres charges opérationnelles | -2,2M | -16,8M | -20,2M | -14,7M | -5,3M |
| Total des charges opérationnelles | 315,9M | 1,7B | 999,1M | 547,8M | 486,2M |
| Résultat opérationnel | -300,5M | -1,5B | -766,6M | -496,1M | -472,7M |
| Marge opérationnelle % | -597,4% | -379,5% | -145,3% | -359,1% | -2 598,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 24,6M | 132,0M | 36,1M | 29,8M | 1,3M |
| Charges d'intérêts | 390,1K | 2,9M | 3,6M | 5,6M | 6,2M |
| Autres revenus non opérationnels | -73,5M | -550,5M | -564,4M | -535,3M | -217,2M |
| Bénéfice avant impôts | -349,7M | -1,9B | -1,3B | -1,0B | -694,9M |
| Impôt sur le revenu | 817,2K | 2,9M | 0 | 0 | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -350,5M | -1,9B | -1,3B | -1,0B | -694,9M |
| Marge nette % | -696,9% | -485,0% | -246,1% | -729,0% | -3 820,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -326,5M | -1,9B | -1,1B | -928,5M | -429,2M |
| BPA (de base) | $-25,62 | $-767,93 | $-503,14 | $-390,29 | $-269,25 |
| BPA (dilué) | $-25,62 | $-767,93 | $-503,14 | $-390,29 | $-269,25 |
| Actions ordinaires en circulation | 13677487 | 18589502 | 18755447 | 18755447 | 18755447 |
| Actions diluées en circulation | 13677487 | 18589502 | 18755447 | 18755447 | 18755447 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Weride de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 594,4M | 1,7B | 2,2B | 2,7B |
| Placements à court terme | 321,0M | 2,9B | 2,3B | 53,9M |
| Créances clients | 35,2M | 266,9M | 236,4M | 30,1M |
| Stocks | 28,5M | 218,2M | 156,0M | 114,6M |
| Autres actifs courants | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 1,0B | 5,4B | 5,1B | 3,0B |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 15,5M | 114,1M | 118,1M | 120,5M |
| Actifs incorporels | 3,0M | 24,6M | 28,6M | 31,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,6M | 3,8M | 37,4M | 17,6M |
| Total des actifs non courants | 56,5M | 244,2M | 311,9M | 287,0M |
| Total des actifs | 1,1B | 5,6B | 5,4B | 3,3B |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | 2,9M | 17,0M | 11,5M | 15,9M |
| Dette à court terme | 9,3M | 31,1M | 32,0M | 32,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 5,7M | 8,2B | 72,1M | 74,4M |
| Total des passifs courants | 75,5M | 8,6B | 361,9M | 234,3M |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 10,6M | 22,3M | 35,9M | 61,3M |
| Passifs d'impôts différés | 624,7K | 5,5M | 6,5M | 7,5M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 11,9M | 74,8M | 7,1B | 4,0B |
| Total des passifs | 87,4M | 8,7B | 7,5B | 4,3B |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 8,1K | 8,0K | 8,0K | 7,0K |
| Bénéfices non distribués | -1,2B | -6,1B | -4,1B | -2,8B |
| Actions propres | 0 | 151,7M | 151,7M | 91,8M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 984,0M | -3,1B | -2,1B | -966,1M |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 19,9M | 53,4M | 67,9M | 93,8M |
| Fonds de roulement | 939,4M | -3,2B | 4,7B | 2,8B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Weride de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -350,9M | -1,9B | -1,3B | -1,0B | -694,9M |
| Dépréciation et amortissement | 14,1M | 89,6M | 86,6M | 65,8M | 58,3M |
| Rémunération basée sur les actions | 165,6M | 931,8M | 325,4M | 56,0M | 129,9M |
| Variations du fonds de roulement | -4,3M | -79,1M | -370,7M | -122,1M | 51,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -103,6M | -441,9M | -797,9M | -473,7M | -431,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -11,6M | -34,7M | -78,6M | -23,9M | -2,1M |
| Acquisitions | - | 0 | 0 | -69,5M | 0 |
| Achats de placements | -706,1M | -4,9B | -3,5B | -790,3M | -1,2B |
| Ventes de placements | 764,3M | 4,4B | 1,4B | 1,3B | 700,9M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 45,6M | -546,6M | -2,2B | 461,4M | -509,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | -39,1M | -104,3M | -181,2M | -56,3M |
| Dividendes versés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Émission de dette | 11,2M | 0 | 0 | - | 106,4M |
| Remboursement de dette | -6,3M | -38,2M | -34,4M | -112,8M | -53,9M |
| Flux de trésorerie de financement | 394,1M | 449,8M | 2,2B | 2,6B | 743,2M |
| Flux de trésorerie libre | -94,7M | -511,8M | -753,1M | -532,3M | -217,2M |
| Variation nette de trésorerie | 336,1M | -538,7M | -810,3M | 2,6B | -197,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Weride
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-0,35
P/E prospectif
-3,67
Cours/valeur comptable
0,42
Cours/ventes
6,25
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
30,66 %
Marge opérationnelle
-356,87 %
Rendement des capitaux propres
-43,04 %
Rendement de l'actif
-23,98 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
11,04
Ratio dette/capitaux propres
3,18
Données par action
BPA (TTM)
$-1,19
Valeur comptable par action
$21,47
Chiffre d'affaires par action
$1,79
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wrd | 2,6B | -0,35 | 0,42 | -43,04 % | 30,66 % | 3,18 |
| Salesforce | 231,8B | 37,88 | 3,83 | 10,31 % | 16,08 % | 19,81 |
| Intuit | 200,1B | 58,50 | 9,95 | 17,84 % | 19,07 % | 0,35 |
| Procore Technologies | 9,9B | -89,09 | 8,15 | -11,54 % | -11,58 % | 5,94 |
| Paylocity Holding | 9,8B | 44,29 | 7,99 | 20,04 % | 14,24 % | 14,09 |
| Appfolio | 9,7B | 48,73 | 21,24 | 49,12 % | 23,54 % | 8,70 |
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