Terawulf (WULF) | Analyse financière et états financiers
Terawulf Inc. Mid-cap Financial Services
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
35,8M
Bénéfice brut
16,9M
47,28 %
Résultat opérationnel
-86,6M
-241,75 %
Résultat net
-126,6M
-353,21 %
Métriques du bilan
Total des actifs
6,6B
Total des passifs
6,4B
Capitaux propres
140,4M
Ratio dette/capitaux propres
45,70
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-118,2M
Flux de trésorerie libre
-703,2M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Terawulf de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 168,5M | 140,1M | 69,2M | 15,0M |
| Coût des marchandises vendues | 82,7M | 62,6M | 27,3M | 11,1M |
| Bénéfice brut | 85,8M | 77,4M | 41,9M | 4,0M |
| Marge brute % | 50,9% | 55,3% | 60,5% | 26,3% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 147,8M | 70,6M | 37,0M | 36,0M |
| Autres charges opérationnelles | 19,7M | 7,6M | 1,7M | 3,5M |
| Total des charges opérationnelles | 167,5M | 78,2M | 38,7M | 39,6M |
| Résultat opérationnel | -170,3M | -60,6M | -25,2M | -42,3M |
| Marge opérationnelle % | -101,1% | -43,3% | -36,4% | -281,3% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 80,2M | 19,8M | 34,8M | 24,7M |
| Autres revenus non opérationnels | -406,7M | -18,0M | -4,0M | -3,5M |
| Bénéfice avant impôts | -657,2M | -98,4M | -64,0M | -70,5M |
| Impôt sur le revenu | 76,0K | 0 | 0 | -256,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -661,4M | -72,4M | -73,4M | -90,8M |
| Marge nette % | -392,6% | -51,7% | -106,1% | -603,9% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | -38,8M | 6,7M | 4,4M | -35,3M |
| BPA (de base) | $-1,66 | $-0,21 | $-0,35 | $-0,82 |
| BPA (dilué) | $-1,66 | $-0,21 | $-0,35 | $-0,82 |
| Actions ordinaires en circulation | 397608216 | 351315476 | 209956392 | 110638792 |
| Actions diluées en circulation | 397608216 | 351315476 | 209956392 | 110638792 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Terawulf de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 3,3B | 274,1M | 54,4M | 1,3M | 6,3M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 1,2M | - | - | - | - |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 11,1M | 1,1M | 2,6M | 726,0K | - |
| Total des actifs courants | 3,5B | 281,4M | 62,6M | 14,1M | 6,3M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 528,1M | 317,9M | 127,2M | 90,3M | - |
| Goodwill | 110,9M | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 847,4M | 1,0M | 679,0K | 1,3M | - |
| Total des actifs non courants | 3,1B | 506,1M | 315,5M | 303,5M | 23,7M |
| Total des actifs | 6,6B | 787,5M | 378,1M | 317,7M | 30,0M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 65,1M | 24,4M | 15,2M | 21,9M | 38,0K |
| Dette à court terme | 538,1M | 27,0K | 123,5M | 55,4M | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 844,7M | - | - | 10,9M | - |
| Total des passifs courants | 1,7B | 51,8M | 154,7M | 126,0M | 1,7M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 4,7B | 491,2M | 955,0K | 73,9M | 0 |
| Passifs d'impôts différés | 76,0K | - | - | 0 | 0 |
| Autres passifs non courants | 902,0K | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 4,7B | 491,2M | 955,0K | 73,9M | 0 |
| Total des passifs | 6,4B | 543,1M | 155,6M | 199,9M | 1,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 444,0K | 404,0K | 277,0K | 145,0K | 50,0K |
| Bénéfices non distribués | -993,7M | -332,3M | -259,9M | -186,5M | -1,7M |
| Actions propres | 151,5M | 118,2M | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 140,4M | 244,4M | 222,5M | 117,8M | 28,3M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 5,2B | 491,2M | 124,5M | 129,3M | 0 |
| Fonds de roulement | 1,7B | 229,6M | -92,1M | -111,9M | 4,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Terawulf de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | -661,4M | -72,4M | -73,4M | -90,8M |
| Dépréciation et amortissement | 93,1M | 61,2M | 29,4M | 7,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 50,9M | 30,9M | 5,9M | 1,6M |
| Variations du fonds de roulement | 7,7M | -13,3M | -8,2M | 10,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -626,3M | -23,6M | -3,8M | -53,9M |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | -1,0B | -244,6M | -75,2M | -61,1M |
| Acquisitions | -471,7M | 86,1M | -2,8M | -46,2M |
| Achats de placements | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | 67,4M | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,5B | -91,2M | -78,0M | -94,0M |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | -33,3M | -118,2M | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - |
| Émission de dette | 5,1B | 487,0M | 1,2M | 40,6M |
| Remboursement de dette | -9,2M | -140,3M | -6,6M | -15,3M |
| Flux de trésorerie de financement | 4,9B | 330,4M | 117,4M | 69,0M |
| Flux de trésorerie libre | -1,2B | -292,4M | -70,9M | -106,9M |
| Variation nette de trésorerie | 2,8B | 215,6M | 35,5M | -79,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Terawulf
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-12,27
P/E prospectif
5 075,00
Cours/valeur comptable
60,78
Cours/ventes
59,04
Ratio PEG
5 075,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
50,93 %
Marge opérationnelle
-210,53 %
Rendement des capitaux propres
-343,69 %
Rendement de l'actif
-2,55 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,00
Ratio dette/capitaux propres
3 699,47
Bêta
4,26
Données par action
BPA (TTM)
$-1,66
Valeur comptable par action
$0,33
Chiffre d'affaires par action
$0,42
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WULF | 10,0B | -12,27 | 60,78 | -343,69 % | 50,93 % | 3 699,47 |
| Morgan Stanley | 299,5B | 17,31 | 2,97 | 14,42 % | 24,75 % | 455,75 |
| Goldman Sachs | 276,4B | 17,07 | 2,60 | 14,59 % | 29,36 % | 608,94 |
| Jefferies Financial | 9,4B | 15,98 | 0,92 | 5,93 % | 23,02 % | 343,68 |
| Hut | 8,7B | 30,51 | 5,93 | -18,58 % | -96,19 % | 25,41 |
| StoneX | 8,3B | 23,47 | 3,27 | 16,74 % | 0,25 % | 806,23 |
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