Xcel Energy (XEL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,9B
Bénéfice brut
1,7B
43,14 %
Résultat opérationnel
677,0M
17,33 %
Résultat net
483,0M
12,37 %
BPA (dilué)
$0,84
Métriques du bilan
Total des actifs
72,7B
Total des passifs
52,9B
Capitaux propres
19,8B
Ratio dette/capitaux propres
2,67
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
1,0B
Flux de trésorerie libre
-960,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Xcel Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 13,4B | 14,2B | 15,3B | 13,4B | 11,5B |
| Coût des marchandises vendues | 7,3B | 8,2B | 9,4B | 8,2B | 6,6B |
| Bénéfice brut | 6,1B | 6,0B | 5,9B | 5,3B | 5,0B |
| Marge brute % | 45,7% | 42,1% | 38,3% | 39,1% | 43,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | - | - | - | - |
| Autres charges opérationnelles | 394,0M | 286,0M | 331,0M | 304,0M | 288,0M |
| Total des charges opérationnelles | 394,0M | 286,0M | 331,0M | 304,0M | 288,0M |
| Résultat opérationnel | 2,4B | 2,6B | 2,4B | 2,2B | 2,1B |
| Marge opérationnelle % | 17,8% | 18,2% | 15,9% | 16,4% | 18,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 1,2B | 1,0B | 925,0M | 816,0M | 770,0M |
| Autres revenus non opérationnels | 330,0M | 41,0M | 98,0M | 140,0M | 149,0M |
| Bénéfice avant impôts | 1,5B | 1,6B | 1,6B | 1,5B | 1,5B |
| Impôt sur le revenu | -402,0M | -146,0M | -135,0M | -70,0M | -6,0M |
| Taux d'imposition effectif % | -26,2% | -9,0% | -8,4% | -4,6% | -0,4% |
| Résultat net | 1,9B | 1,8B | 1,7B | 1,6B | 1,5B |
| Marge nette % | 14,4% | 12,5% | 11,3% | 11,9% | 12,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 5,4B | 5,2B | 5,0B | 4,5B | 4,2B |
| BPA (de base) | $3,44 | $3,21 | $3,18 | $2,96 | $2,79 |
| BPA (dilué) | $3,44 | $3,21 | $3,17 | $2,96 | $2,79 |
| Actions ordinaires en circulation | 563000000 | 552000000 | 547000000 | 539000000 | 527000000 |
| Actions diluées en circulation | 563000000 | 552000000 | 547000000 | 539000000 | 527000000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Xcel Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 179,0M | 129,0M | 111,0M | 166,0M | 129,0M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 1,2B | 1,3B | 1,4B | 1,0B | 916,0M |
| Stocks | 666,0M | 711,0M | 803,0M | 631,0M | 535,0M |
| Autres actifs courants | 1,2B | 905,0M | 1,4B | 1,4B | 890,0M |
| Total des actifs courants | 4,3B | 4,1B | 5,1B | 4,2B | 3,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 4,0B | 4,2B | 4,1B | 3,1B | 2,5B |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | 72,0M | 76,0M | 93,0M | 67,0M | 30,0M |
| Autres actifs non courants | 635,0M | 678,0M | 389,0M | 431,0M | 379,0M |
| Total des actifs non courants | 65,7B | 60,0B | 56,0B | 53,6B | 50,7B |
| Total des actifs | 70,0B | 64,1B | 61,2B | 57,9B | 54,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,8B | 1,7B | 1,8B | 1,4B | 1,2B |
| Dette à court terme | 2,0B | 1,6B | 2,2B | 1,8B | 1,2B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,5B | 1,3B | 1,0B | 799,0M | 771,0M |
| Total des passifs courants | 6,5B | 5,7B | 6,1B | 5,0B | 4,2B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 28,2B | 26,0B | 23,9B | 22,9B | 21,0B |
| Passifs d'impôts différés | 5,4B | 4,9B | 4,8B | 4,9B | 4,8B |
| Autres passifs non courants | 89,0M | 148,0M | 147,0M | 158,0M | 183,0M |
| Total des passifs non courants | 44,1B | 40,8B | 38,4B | 37,2B | 35,1B |
| Total des passifs | 50,5B | 46,5B | 44,5B | 42,2B | 39,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,4B | 1,4B | 1,4B | 1,4B | 1,3B |
| Bénéfices non distribués | 8,6B | 7,9B | 7,2B | 6,6B | 6,0B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 19,5B | 17,6B | 16,7B | 15,6B | 14,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 30,2B | 27,5B | 26,0B | 24,7B | 22,2B |
| Fonds de roulement | -2,1B | -1,6B | -934,0M | -807,0M | -964,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Xcel Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,9B | 1,8B | 1,7B | 1,6B | 1,5B |
| Dépréciation et amortissement | 2,9B | 2,6B | 2,6B | 2,3B | 2,1B |
| Rémunération basée sur les actions | 33,0M | 25,0M | 20,0M | 31,0M | 73,0M |
| Variations du fonds de roulement | -172,0M | 1,2B | -115,0M | -1,4B | -555,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 4,6B | 5,2B | 3,9B | 2,1B | 2,8B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | 0 | 0 | 684,0M |
| Achats de placements | -998,0M | -994,0M | -1,3B | -757,0M | -1,4B |
| Ventes de placements | 961,0M | 959,0M | 1,3B | 743,0M | 1,4B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -64,0M | -72,0M | -15,0M | -43,0M | 629,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -1,2B | -1,1B | -1,0B | -935,0M | -856,0M |
| Émission de dette | 3,6B | 2,6B | 2,2B | 2,7B | 2,9B |
| Remboursement de dette | -746,0M | -1,2B | -601,0M | -417,0M | -1,0B |
| Flux de trésorerie de financement | 2,7B | 617,0M | 666,0M | 2,1B | 1,8B |
| Flux de trésorerie libre | -2,7B | -527,0M | -706,0M | -2,1B | -2,5B |
| Variation nette de trésorerie | 7,3B | 5,8B | 4,5B | 4,2B | 5,2B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Xcel Energy
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
20,35
P/E prospectif
19,18
Cours/valeur comptable
2,07
Cours/ventes
3,11
Ratio PEG
19,18
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
14,85 %
Marge opérationnelle
17,55 %
Rendement des capitaux propres
10,65 %
Rendement de l'actif
2,21 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,96
Ratio dette/capitaux propres
158,99
Bêta
0,37
Données par action
BPA (TTM)
$3,61
Valeur comptable par action
$35,46
Chiffre d'affaires par action
$24,27
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xel | 43,4B | 20,35 | 2,07 | 10,65 % | 14,85 % | 158,99 |
| NextEra Energy | 145,0B | 24,53 | 2,85 | 7,59 % | 22,85 % | 152,94 |
| Southern Company | 104,5B | 24,55 | 3,07 | 11,23 % | 15,10 % | 189,66 |
| Duke Energy | 95,5B | 20,42 | 1,92 | 9,48 % | 15,62 % | 168,90 |
| American Electric | 60,7B | 16,68 | 2,03 | 13,01 % | 17,66 % | 150,71 |
| Dominion Energy | 51,5B | 20,07 | 1,96 | 9,14 % | 16,96 % | 151,44 |
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