Xenon Pharmaceuticals Inc. | Mid-cap | Healthcare
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -94,2M
Résultat net -84,7M
BPA (dilué) $-1,07

Métriques du bilan

Total des actifs 743,3M
Total des passifs 39,3M
Capitaux propres 704,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,06

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -57,6M
Flux de trésorerie libre -61,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Xenon de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i009,4M18,4M32,2M
Coût des marchandises vendues i-----
Bénéfice brut i-----
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i210,4M167,5M105,8M75,5M50,5M
Ventes, générales et administratives i68,9M46,5M32,8M22,0M12,9M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i279,3M214,1M138,6M97,4M63,5M
Résultat opérationnel i-279,3M-214,1M-129,1M-79,0M-31,3M
Marge opérationnelle % i0,0%0,0%-1 368,9%-428,4%-97,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i41,9M27,6M8,7M466,0K2,3M
Charges d'intérêts i--00484,0K
Autres revenus non opérationnels-1,1M3,7M-4,8M-361,0K412,0K
Bénéfice avant impôts i-238,4M-182,7M-125,3M-78,9M-29,1M
Impôt sur le revenu i-4,1M-292,0K118,0K-6,0K-257,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-234,3M-182,4M-125,4M-78,9M-28,8M
Marge nette % i0,0%0,0%-1 328,9%-427,8%-89,7%
Métriques clés
EBITDA i-275,7M-214,3M-122,7M-77,7M-28,4M
BPA (de base) i$-3,01$-2,73$-2,06$-1,77$-0,81
BPA (dilué) i$-3,01$-2,73$-2,06$-1,77$-0,81
Actions ordinaires en circulation i7789464366889005605421424362745234542213
Actions diluées en circulation i7789464366889005605421424362745234542213

Tendance du compte de résultat

Bilan de Xenon de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i142,7M148,6M57,2M175,7M45,0M
Placements à court terme i484,2M489,4M534,8M376,1M132,0M
Créances clients i1,5M874,0K986,0K2,8M1,8M
Stocks i-----
Autres actifs courants6,9M6,0M7,2M4,5M-
Total des actifs courants i635,3M645,0M600,3M559,0M181,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i11,6M9,1M8,9M8,4M8,7M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants9,7M802,0K509,0K465,0K523,0K
Total des actifs non courants i162,9M319,8M153,8M13,0M7,4M
Total des actifs i798,1M964,8M754,1M572,0M189,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i5,1M8,6M8,5M3,8M3,0M
Dette à court terme i1,4M1,3M488,0K605,0K265,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i35,6M27,3M22,7M14,3M14,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i7,6M9,6M9,9M7,7M3,0M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i7,6M9,6M9,9M7,7M3,0M
Total des passifs i43,2M36,9M32,6M22,0M17,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,5B1,4B1,1B783,2M397,7M
Bénéfices non distribués i-899,5M-665,1M-482,7M-357,4M-278,5M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i754,9M927,9M721,5M550,0M171,4M
Métriques clés
Dette totale i9,0M10,9M10,4M8,3M3,3M
Fonds de roulement i599,7M617,7M577,6M544,7M167,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Xenon de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-234,3M-182,4M-125,4M-78,9M-28,8M
Dépréciation et amortissement i2,6M3,5M1,6M906,0K644,0K
Rémunération basée sur les actions i50,7M32,4M20,4M10,0M5,7M
Variations du fonds de roulement i-1,8M130,0K1,8M-4,1M-27,8M
Flux de trésorerie opérationnel i-190,5M-146,6M-101,7M-72,0M-50,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-3,1M-5,6M-2,9M-2,0M-2,6M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-532,3M-793,9M-551,1M-389,5M-228,9M
Ventes de placements i700,3M682,4M258,0M144,8M214,7M
Flux de trésorerie d'investissement i165,0M-117,2M-296,0M-246,8M-16,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i--00-16,7M
Flux de trésorerie de financement i12,1M353,5M277,8M447,3M85,7M
Flux de trésorerie libre i-184,5M-150,9M-101,3M-71,6M-50,8M
Variation nette de trésorerie i-13,4M89,7M-119,9M128,5M18,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Xenon

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -13,16
P/E prospectif -11,13
Cours/valeur comptable 4,81
Cours/ventes 407,22
Ratio PEG -0,31

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle -4 241,60 %
Rendement des capitaux propres -37,65 %
Rendement de l'actif -25,52 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 15,14
Ratio dette/capitaux propres 1,38
Bêta 1,14

Données par action

BPA (TTM) $-3,55
Valeur comptable par action $8,24
Chiffre d'affaires par action $0,10

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
xene3,1B-13,164,81-37,65 %0,00 %1,38
Vertex 103,4B28,686,0222,77 %31,86 %8,89
Regeneron 63,8B15,132,0915,34 %31,37 %9,04
Madrigal 9,9B-20,2314,14-36,30 %-54,68 %17,81
Bio-Techne 9,8B136,855,083,68 %6,02 %23,14
Corcept Therapeutics 9,3B78,7114,6021,70 %18,67 %1,04

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.