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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -109,8M
Résultat net -105,3M
BPA (dilué) $-1,31

Métriques du bilan

Total des actifs 633,2M
Total des passifs 51,4M
Capitaux propres 581,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,09

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -89,0M
Flux de trésorerie libre -81,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Xenon de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 7,5M 0 0 9,4M 18,4M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 300,9M 210,4M 167,5M 105,8M 75,5M
Ventes, générales et administratives i 79,6M 68,9M 46,5M 32,8M 22,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 380,6M 279,3M 214,1M 138,6M 97,4M
Résultat opérationnel i -373,1M -279,3M -214,1M -129,1M -79,0M
Marge opérationnelle % i -4 974,3% 0,0% 0,0% -1 368,9% -428,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 26,8M 41,9M 27,6M 8,7M 466,0K
Charges d'intérêts i - - - 0 0
Autres revenus non opérationnels 1,3M -1,1M 3,7M -4,8M -361,0K
Bénéfice avant impôts i -344,9M -238,4M -182,7M -125,3M -78,9M
Impôt sur le revenu i 1,0M -4,1M -292,0K 118,0K -6,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -345,9M -234,3M -182,4M -125,4M -78,9M
Marge nette % i -4 612,1% 0,0% 0,0% -1 328,9% -427,8%
Métriques clés
EBITDA i -371,9M -275,7M -214,3M -122,7M -77,7M
BPA (de base) i $-4,36 $-3,01 $-2,73 $-2,06 $-1,77
BPA (dilué) i $-4,36 $-3,01 $-2,73 $-2,06 $-1,77
Actions ordinaires en circulation i 79253751 77894643 66889005 60542142 43627452
Actions diluées en circulation i 79253751 77894643 66889005 60542142 43627452

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Xenon de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 199,2M 142,7M 148,6M 57,2M 175,7M
Placements à court terme i 349,7M 484,2M 489,4M 534,8M 376,1M
Créances clients i 1,4M 1,5M 874,0K 986,0K 2,8M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 10,4M 6,9M 6,0M 7,2M 4,5M
Total des actifs courants i 560,6M 635,3M 645,0M 600,3M 559,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 12,1M 11,6M 9,1M 8,9M 8,4M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 12,9M 9,7M 802,0K 509,0K 465,0K
Total des actifs non courants i 72,5M 162,9M 319,8M 153,8M 13,0M
Total des actifs i 633,2M 798,1M 964,8M 754,1M 572,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,9M 5,1M 8,6M 8,5M 3,8M
Dette à court terme i 1,5M 1,4M 1,3M 488,0K 605,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 41,8M 35,6M 27,3M 22,7M 14,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 6,4M 7,6M 9,6M 9,9M 7,7M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 3,2M - - - -
Total des passifs non courants i 9,6M 7,6M 9,6M 9,9M 7,7M
Total des passifs i 51,4M 43,2M 36,9M 32,6M 22,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,6B 1,5B 1,4B 1,1B 783,2M
Bénéfices non distribués i -1,2B -899,5M -665,1M -482,7M -357,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 581,8M 754,9M 927,9M 721,5M 550,0M
Métriques clés
Dette totale i 7,9M 9,0M 10,9M 10,4M 8,3M
Fonds de roulement i 518,9M 599,7M 617,7M 577,6M 544,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Xenon de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -345,9M -234,3M -182,4M -125,4M -78,9M
Dépréciation et amortissement i 2,5M 2,6M 3,5M 1,6M 906,0K
Rémunération basée sur les actions i 53,7M 50,7M 32,4M 20,4M 10,0M
Variations du fonds de roulement i 2,0M -1,8M 130,0K 1,8M -4,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -289,5M -190,5M -146,6M -101,7M -72,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -799,0K -3,1M -5,6M -2,9M -2,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -355,7M -532,3M -793,9M -551,1M -389,5M
Ventes de placements i 574,5M 700,3M 682,4M 258,0M 144,8M
Flux de trésorerie d'investissement i 218,0M 165,0M -117,2M -296,0M -246,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - 0 0
Flux de trésorerie de financement i 112,2M 12,1M 353,5M 277,8M 447,3M
Flux de trésorerie libre i -279,9M -184,5M -150,9M -101,3M -71,6M
Variation nette de trésorerie i 40,6M -13,4M 89,7M -119,9M 128,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Xenon

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -12,66
P/E prospectif -11,71
Cours/valeur comptable 7,62
Cours/ventes 714,00
Ratio PEG -0,23

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle -4 974,27 %
Rendement des capitaux propres -51,76 %
Rendement de l'actif -32,58 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 13,42
Ratio dette/capitaux propres 1,37
Bêta 0,74

Données par action

BPA (TTM) $-4,36
Valeur comptable par action $7,27
Chiffre d'affaires par action $0,10

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
XENE 5,3B -12,66 7,62 -51,76 % 0,00 % 1,37
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Praxis Precision 9,6B - 9,46 -45,83 % 0,00 % 0,01
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Bio-Techne 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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