Xerox Holdings (XRX) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,5B
Bénéfice brut
426,0M
29,24 %
Résultat opérationnel
-4,0M
-0,27 %
Résultat net
-90,0M
-6,18 %
BPA (dilué)
$-0,75
Métriques du bilan
Total des actifs
8,2B
Total des passifs
6,9B
Capitaux propres
1,3B
Ratio dette/capitaux propres
5,41
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-88,0M
Flux de trésorerie libre
-109,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Xerox Holdings de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,2B | 6,9B | 7,1B | 7,0B | 7,0B |
| Coût des marchandises vendues | 4,3B | 4,6B | 4,8B | 4,6B | 4,4B |
| Bénéfice brut | 2,0B | 2,3B | 2,3B | 2,4B | 2,6B |
| Marge brute % | 31,5% | 33,6% | 32,6% | 34,1% | 37,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 191,0M | 229,0M | 304,0M | 310,0M | 311,0M |
| Ventes, générales et administratives | 1,5B | 1,7B | 1,8B | 1,7B | 1,9B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 1,7B | 1,9B | 2,1B | 2,0B | 2,2B |
| Résultat opérationnel | 159,0M | 353,0M | 212,0M | 320,0M | 417,0M |
| Marge opérationnelle % | 2,6% | 5,1% | 3,0% | 4,5% | 5,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 14,0M | 16,0M | 11,0M | 4,0M | 14,0M |
| Charges d'intérêts | 119,0M | 68,0M | 91,0M | 96,0M | 94,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -1,3B | -329,0M | -457,0M | -700,0M | -85,0M |
| Bénéfice avant impôts | -1,2B | -28,0M | -325,0M | -472,0M | 252,0M |
| Impôt sur le revenu | 105,0M | -29,0M | -3,0M | -17,0M | 64,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 25,4% |
| Résultat net | -1,3B | 1,0M | -322,0M | -455,0M | 192,0M |
| Marge nette % | -21,2% | 0,0% | -4,5% | -6,5% | 2,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 361,0M | 589,0M | 508,0M | 737,0M | 828,0M |
| BPA (de base) | $-10,75 | $-0,09 | $-2,15 | $-2,56 | $0,85 |
| BPA (dilué) | $-10,75 | $-0,09 | $-2,15 | $-2,56 | $0,84 |
| Actions ordinaires en circulation | 124210000 | 149116000 | 156006000 | 183168000 | 208983000 |
| Actions diluées en circulation | 124210000 | 149116000 | 156006000 | 183168000 | 208983000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Xerox Holdings de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 576,0M | 519,0M | 1,0B | 1,8B | 2,6B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 740,0M | 781,0M | 791,0M | 754,0M | 834,0M |
| Stocks | 695,0M | 661,0M | 797,0M | 696,0M | 843,0M |
| Autres actifs courants | 101,0M | 89,0M | 111,0M | 105,0M | 134,0M |
| Total des actifs courants | 2,9B | 3,2B | 4,1B | 4,7B | 5,8B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,2B | 1,3B | 1,4B | 1,6B | 1,7B |
| Goodwill | 4,2B | 5,7B | 5,9B | 6,9B | 8,5B |
| Actifs incorporels | 296,0M | 245,0M | 303,0M | 331,0M | 355,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 2,0B | 2,6B | 2,8B | 2,8B | 2,9B |
| Total des actifs non courants | 5,4B | 6,8B | 7,4B | 8,5B | 9,0B |
| Total des actifs | 8,4B | 10,0B | 11,5B | 13,2B | 14,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,0B | 1,0B | 1,3B | 1,1B | 983,0M |
| Dette à court terme | 631,0M | 608,0M | 928,0M | 731,0M | 479,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 161,0M | 181,0M | 217,0M | 187,0M | 196,0M |
| Total des passifs courants | 2,6B | 2,8B | 3,3B | 2,8B | 2,5B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,0B | 2,9B | 3,0B | 3,8B | 4,3B |
| Passifs d'impôts différés | 85,0M | 95,0M | 95,0M | 108,0M | 35,0M |
| Autres passifs non courants | 142,0M | 99,0M | 103,0M | 115,0M | 139,0M |
| Total des passifs non courants | 4,4B | 4,5B | 4,6B | 5,9B | 6,5B |
| Total des passifs | 7,1B | 7,2B | 8,0B | 8,8B | 8,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 124,0M | 123,0M | 156,0M | 168,0M | 198,0M |
| Bénéfices non distribués | 3,5B | 5,0B | 5,1B | 5,6B | 6,3B |
| Actions propres | - | - | 0 | 177,0M | 0 |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,3B | 2,8B | 3,6B | 4,5B | 5,8B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,6B | 3,5B | 4,0B | 4,5B | 4,8B |
| Fonds de roulement | 316,0M | 398,0M | 777,0M | 1,9B | 3,3B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Xerox Holdings de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -1,3B | 1,0M | -322,0M | -455,0M | 192,0M |
| Dépréciation et amortissement | 274,0M | 251,0M | 270,0M | 327,0M | 368,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 52,0M | 54,0M | 75,0M | 54,0M | 42,0M |
| Variations du fonds de roulement | 356,0M | 204,0M | -179,0M | 307,0M | 19,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -698,0M | 604,0M | -284,0M | -78,0M | 562,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -44,0M | -37,0M | -57,0M | -68,0M | -74,0M |
| Acquisitions | -126,0M | 36,0M | -6,0M | -9,0M | -173,0M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -198,0M | -5,0M | -78,0M | -85,0M | -246,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -8,0M | -544,0M | -113,0M | -888,0M | -300,0M |
| Dividendes versés | -141,0M | -165,0M | -174,0M | -206,0M | -230,0M |
| Émission de dette | 907,0M | 1,4B | 1,2B | 311,0M | 2,4B |
| Remboursement de dette | -992,0M | -1,9B | -1,7B | -519,0M | -2,2B |
| Flux de trésorerie de financement | -271,0M | -1,2B | -822,0M | -1,3B | -416,0M |
| Flux de trésorerie libre | 467,0M | 649,0M | 102,0M | 561,0M | 474,0M |
| Variation nette de trésorerie | -1,2B | -603,0M | -1,2B | -1,5B | -100,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Xerox Holdings
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
15,51
P/E prospectif
3,30
Cours/valeur comptable
0,45
Cours/ventes
0,08
Ratio PEG
-0,02
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-23,03 %
Marge opérationnelle
1,27 %
Rendement des capitaux propres
-72,18 %
Rendement de l'actif
0,28 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,46
Ratio dette/capitaux propres
306,88
Bêta
1,83
Données par action
BPA (TTM)
$-11,54
Valeur comptable par action
$8,92
Chiffre d'affaires par action
$49,43
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xrx | 505,8M | 15,51 | 0,45 | -72,18 % | -23,03 % | 306,88 |
| International | 224,8B | 38,92 | 8,17 | 22,67 % | 9,11 % | 245,47 |
| Accenture plc | 159,4B | 20,34 | 5,22 | 26,93 % | 11,61 % | 25,88 |
| NCR Voyix | 1,7B | 30,04 | 1,99 | -9,16 % | 39,37 % | 116,97 |
| Aurora Innovation | 1,3B | - | 0,78 | -43,69 % | 0,00 % | 5,58 |
| TaskUs | 1,6B | 25,81 | 2,85 | 12,49 % | 5,70 % | 57,46 |
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