Yy Group Holding (YYGH) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Métriques de revenus
Métriques du bilan
Total des actifs
15,4M
Total des passifs
9,2M
Capitaux propres
6,2M
Ratio dette/capitaux propres
1,48
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Yy Group Holding de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 41,1M | 31,8M | 20,0M | 17,5M |
| Coût des marchandises vendues | 35,8M | 28,1M | 17,5M | 15,2M |
| Bénéfice brut | 5,3M | 3,7M | 2,6M | 2,3M |
| Marge brute % | 12,8% | 11,5% | 12,8% | 13,2% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 11,1M | 4,0M | 3,2M | 2,8M |
| Autres charges opérationnelles | -1,7M | -1,8M | -2,0M | -985,7K |
| Total des charges opérationnelles | 9,4M | 2,2M | 1,3M | 1,8M |
| Résultat opérationnel | -4,1M | 1,4M | 1,3M | 517,8K |
| Marge opérationnelle % | -10,1% | 4,5% | 6,4% | 3,0% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 118,7K | 109,9K | 117,1K | 65,0K |
| Autres revenus non opérationnels | 3,8K | -27,8K | -57,1K | -10,4K |
| Bénéfice avant impôts | -4,6M | 1,1M | 903,5K | 348,2K |
| Impôt sur le revenu | 275,9K | 224,3K | 142,2K | -14,7K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 20,6% | 15,7% | -4,2% |
| Résultat net | -4,8M | 864,0K | 761,3K | 362,9K |
| Marge nette % | -11,8% | 2,7% | 3,8% | 2,1% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | -4,1M | 1,5M | 1,4M | 812,0K |
| BPA (de base) | - | $0,02 | $0,02 | $0,01 |
| BPA (dilué) | - | $0,02 | $0,02 | $0,01 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 37877099 | 30674250 | 28792943 |
| Actions diluées en circulation | - | 37877099 | 30674250 | 28792943 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Yy Group Holding de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 836,9K | 467,2K | 161,0K | 66,0K |
| Placements à court terme | - | - | 0 | 74,0K |
| Créances clients | 8,2M | 7,0M | 4,2M | 4,1M |
| Stocks | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | 257,3K | 31,6K | 23,9K |
| Total des actifs courants | 13,4M | 10,2M | 5,2M | 4,5M |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | 129,7K | 78,5K | 77,0K | 0 |
| Goodwill | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 35,7K | 738 | 78,5K | 105,7K |
| Total des actifs non courants | 2,0M | 466,4K | 568,1K | 656,4K |
| Total des actifs | 15,4M | 10,7M | 5,8M | 5,1M |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | 1,3M | 891,8K | 520,0K | 474,6K |
| Dette à court terme | 3,9M | 2,9M | 1,4M | 1,8M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 8,0M | 6,0M | 3,5M | 4,2M |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 1,1M | 538,8K | 1,3M | 924,0K |
| Passifs d'impôts différés | 38,4K | 0 | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 1,2M | 538,8K | 1,3M | 924,0K |
| Total des passifs | 9,2M | 6,5M | 4,8M | 5,1M |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 5,3M | 3,6M | 1,2M | 1,0M |
| Bénéfices non distribués | -4,3M | 545,8K | -306,5K | -1,0M |
| Actions propres | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 6,2M | 4,1M | 941,6K | -27,8K |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 5,0M | 3,5M | 2,7M | 2,7M |
| Fonds de roulement | 5,5M | 4,2M | 1,7M | 239,8K |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Yy Group Holding de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | -4,8M | 864,0K | 761,3K | 362,9K |
| Dépréciation et amortissement | 371,5K | 288,6K | 340,6K | 398,8K |
| Rémunération basée sur les actions | 5,2M | 0 | 0 | - |
| Variations du fonds de roulement | -431,8K | -756,9K | -282,4K | -350,6K |
| Flux de trésorerie opérationnel | 961,5K | 947,8K | 1,3M | 566,0K |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | -101,2K | -224,2K | -112,1K | -241,2K |
| Acquisitions | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -101,2K | -224,2K | -112,1K | -241,2K |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | -1,0M | 0 | 0 | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - |
| Émission de dette | 1,3M | 2,8M | 2,3M | 862,0K |
| Remboursement de dette | -1,2M | -1,9M | -3,3M | -1,0M |
| Flux de trésorerie de financement | 2,1M | 470,4K | -726,3K | -180,1K |
| Flux de trésorerie libre | -1,6M | -172,5K | 823,2K | 182,9K |
| Variation nette de trésorerie | 2,9M | 1,2M | 452,5K | 144,7K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Yy Group Holding
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
20,23
Cours/valeur comptable
11,12
Cours/ventes
1,85
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-11,77 %
Marge opérationnelle
-26,81 %
Rendement des capitaux propres
-93,74 %
Rendement de l'actif
-24,14 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,68
Ratio dette/capitaux propres
81,32
Données par action
BPA (TTM)
$-0,14
Valeur comptable par action
$0,17
Chiffre d'affaires par action
$1,22
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| yygh | 75,9M | 20,23 | 11,12 | -93,74 % | -11,77 % | 81,32 |
| Rollins | 28,1B | 57,37 | 19,45 | 36,52 % | 13,71 % | 66,99 |
| Service | 11,3B | 21,94 | 6,89 | 32,72 % | 12,58 % | 292,19 |
| Medifast | 155,5M | 42,88 | 0,67 | 1,73 % | 0,76 % | 6,05 |
| Regis | 47,7M | 0,52 | 0,69 | 548,07 % | 49,34 % | 535,95 |
| Medirom Healthcare | 14,2M | 9,47 | 0,02 | 22,96 % | 1,79 % | 400,54 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.