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-0,89 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 406,7M
Bénéfice brut 349,4M 85,92 %
Résultat opérationnel 86,0M 21,16 %
Résultat net 370,0K 0,09 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,7B
Total des passifs 1,9B
Capitaux propres 1,8B
Ratio dette/capitaux propres 1,09

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 118,5M
Flux de trésorerie libre 157,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ziff Davis de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,5B 1,4B 1,4B 1,4B 1,4B
Coût des marchandises vendues i 206,6M 200,3M 197,3M 195,6M 188,1M
Bénéfice brut i 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B
Marge brute % i 85,8% 85,7% 85,5% 85,9% 86,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 62,0M 67,4M 68,9M 74,1M 78,9M
Ventes, générales et administratives i 753,4M 723,2M 908,4M 895,0M 949,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 815,3M 790,5M 977,3M 969,1M 1,0B
Résultat opérationnel i 183,1M 198,9M 189,5M 226,3M 200,0M
Marge opérationnelle % i 12,6% 14,2% 13,9% 16,3% 14,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 25,9M 14,0M 20,0M 33,8M 72,0M
Autres revenus non opérationnels -76,4M -91,7M -94,5M -61,3M 223,4M
Bénéfice avant impôts i 80,7M 93,2M 75,0M 131,2M 351,4M
Impôt sur le revenu i 25,4M 41,4M 24,1M 58,0M -14,2M
Taux d'imposition effectif % i 31,5% 44,4% 32,2% 44,2% -4,0%
Résultat net i 47,4M 63,0M 41,5M 63,8M 496,7M
Marge nette % i 3,3% 4,5% 3,0% 4,6% 35,1%
Métriques clés
EBITDA i 405,9M 415,8M 417,0M 468,1M 459,6M
BPA (de base) i $1,16 $1,42 $0,89 $1,36 $10,78
BPA (dilué) i $1,15 $1,42 $0,89 $1,36 $10,33
Actions ordinaires en circulation i 40977183 44457071 46400941 46954558 45893928
Actions diluées en circulation i 40977183 44457071 46400941 46954558 45893928

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ziff Davis de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 607,0M 505,9M 737,6M 652,8M 694,8M
Placements à court terme i - 0 27,1M 58,4M 229,2M
Créances clients i 667,2M 660,2M 337,7M 304,7M 316,3M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 96,2M 106,0M 88,6M 68,3M 60,3M
Total des actifs courants i 1,4B 1,3B 1,2B 1,1B 1,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 55,6M
Goodwill i 3,6B 3,6B 3,4B 3,6B 3,6B
Actifs incorporels i 344,2M 425,7M 325,4M 462,8M 572,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 34,8M 70,9M 79,5M 88,7M 81,6M
Total des actifs non courants i 2,3B 2,4B 2,3B 2,4B 2,5B
Total des actifs i 3,7B 3,7B 3,5B 3,5B 3,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 151,3M 164,4M 123,3M 120,8M 131,0M
Dette à court terme i 148,7M - - - 54,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 17,3M 9,5M 15,9M 22,3M 27,3M
Total des passifs courants i 1,1B 899,6M 431,8M 432,4M 497,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 717,8M 864,3M 1,0B 999,1M 1,0B
Passifs d'impôts différés i 41,4M 46,0M 45,5M 79,0M 109,0M
Autres passifs non courants 36,9M 47,7M 46,7M 69,0M 91,2M
Total des passifs non courants i 834,8M 993,8M 1,1B 1,2B 1,3B
Total des passifs i 1,9B 1,9B 1,6B 1,6B 1,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 384,0K 428,0K 461,0K 473,0K 474,0K
Bénéfices non distribués i 1,3B 1,4B 1,5B 1,5B 1,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,8B 1,8B 1,9B 1,9B 2,0B
Métriques clés
Dette totale i 866,5M 864,3M 1,0B 999,1M 1,1B
Fonds de roulement i 295,4M 372,4M 759,2M 651,8M 803,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ziff Davis de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 47,4M 63,0M 41,5M 63,8M 496,7M
Dépréciation et amortissement i 228,7M 211,9M 237,0M 233,4M 258,3M
Rémunération basée sur les actions i 44,9M 40,9M 31,9M 26,6M 25,2M
Variations du fonds de roulement i -628,0K 34,6M -38,3M -75,7M -18,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 333,5M 346,1M 258,1M 249,6M 787,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -119,2M -106,6M -108,7M -106,2M -113,7M
Acquisitions i -37,7M -190,3M -9,5M -104,1M -115,5M
Achats de placements i 0 0 -11,9M -15,0M -999,0K
Ventes de placements i - - 3,2M 4,5M 15,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -156,5M -297,5M -127,4M -220,8M -215,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -173,8M -185,2M -108,5M -78,3M -78,3M
Dividendes versés i - - - - 0
Émission de dette i - 0 0 112,3M 485,0M
Remboursement de dette i 0 -135,0M 0 -166,9M -512,4M
Flux de trésorerie de financement i -176,8M -329,4M -123,5M -150,3M -122,3M
Flux de trésorerie libre i 287,9M 283,7M 211,2M 230,3M 402,8M
Variation nette de trésorerie i 192,0K -280,7M 7,2M -121,5M 450,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ziff Davis

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 40,81
P/E prospectif 6,50
Cours/valeur comptable 1,03
Cours/ventes 1,22
Ratio PEG -0,41

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,26 %
Marge opérationnelle 21,16 %
Rendement des capitaux propres 2,66 %
Rendement de l'actif 3,36 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,28
Ratio dette/capitaux propres 50,85
Bêta 1,07

Données par action

BPA (TTM) $1,15
Valeur comptable par action $45,69
Chiffre d'affaires par action $35,42

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ZD 1,8B 40,81 1,03 2,66 % 3,26 % 50,85
Applovin 153,2B 48,08 76,66 212,95 % 60,83 % 171,80
Omnicom 23,8B 12,17 2,03 0,48 % -0,32 % 86,31
Magnite 1,8B 13,64 2,01 17,11 % 20,26 % 67,91
Stagwell 1,7B 85,63 2,28 3,86 % 1,00 % 200,39
Integral Ad Science 1,7B 36,93 1,56 4,48 % 7,91 % 2,24
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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