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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,5B
Bénéfice brut -585,0M -10,58 %
Résultat opérationnel -977,2M -17,67 %
Résultat net -897,9M -16,24 %
BPA (dilué) $-4,02

Métriques du bilan

Total des actifs 54,4B
Total des passifs 41,4B
Capitaux propres 13,1B
Ratio dette/capitaux propres 3,17

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 2,5B
Flux de trésorerie libre 3,0B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Omnicom de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 17,3B 15,7B 14,7B 14,3B 14,3B
Coût des marchandises vendues i 15,8B 12,8B 12,0B 11,6B 11,5B
Bénéfice brut i 1,5B 2,9B 2,7B 2,7B 2,8B
Marge brute % i 8,5% 18,6% 18,4% 18,8% 19,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 745,7M 408,1M 393,7M 378,5M 379,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 745,7M 408,1M 393,7M 378,5M 379,7M
Résultat opérationnel i 444,7M 2,3B 2,1B 2,1B 2,2B
Marge opérationnelle % i 2,6% 14,5% 14,3% 14,6% 15,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 96,9M 100,9M 106,7M 70,7M 27,3M
Charges d'intérêts i 263,3M 245,2M 215,6M 200,5M 202,6M
Autres revenus non opérationnels 4,2M 1,7M 1,9M -3,5M 9,6M
Bénéfice avant impôts i 278,2M 2,1B 2,0B 1,9B 2,0B
Impôt sur le revenu i 242,2M 560,5M 524,9M 546,8M 488,7M
Taux d'imposition effectif % i 87,1% 26,3% 26,3% 28,1% 24,6%
Résultat net i 43,7M 1,6B 1,5B 1,4B 1,5B
Marge nette % i 0,3% 10,0% 10,0% 9,8% 10,6%
Métriques clés
EBITDA i 814,0M 2,6B 2,4B 2,4B 2,4B
BPA (de base) i $-0,27 $7,54 $6,98 $6,40 $6,57
BPA (dilué) i $-0,27 $7,46 $6,91 $6,36 $6,53
Actions ordinaires en circulation i 313100000 196366048 199340974 205600000 214300000
Actions diluées en circulation i 313100000 196366048 199340974 205600000 214300000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Omnicom de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 6,9B 4,3B 4,4B 4,3B 5,3B
Placements à court terme i - - 0 60,7M 0
Créances clients i 14,4B 9,2B 8,7B 8,1B 8,5B
Stocks i 3,4B 1,6B 1,3B 1,3B 1,2B
Autres actifs courants 1,8B 1,0B 949,9M 918,8M 919,2M
Total des actifs courants i 27,5B 16,2B 15,4B 14,6B 15,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,8B 3,0B 3,1B 3,2B 3,4B
Goodwill i 42,4B 21,9B 20,5B 19,8B 19,8B
Actifs incorporels i 5,1B 522,0M 366,9M 313,4M 298,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 751,5M 271,0M 223,5M 210,5M 204,4M
Total des actifs non courants i 26,9B 13,4B 12,7B 12,4B 12,5B
Total des actifs i 54,4B 29,6B 28,0B 27,0B 28,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 20,7B 12,5B 11,6B 11,0B 11,9B
Dette à court terme i 1,5B 21,3M 761,4M 16,9M 9,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 5,4B 2,1B 2,1B 2,2B 2,4B
Total des passifs courants i 29,5B 16,3B 16,2B 15,1B 16,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 9,3B 6,8B 5,7B 6,5B 6,6B
Passifs d'impôts différés i 1,4B 491,8M 529,1M 475,7M 477,3M
Autres passifs non courants 1,1B 804,2M 887,7M 837,5M 961,5M
Total des passifs non courants i 11,8B 8,1B 7,2B 7,8B 8,1B
Total des passifs i 41,4B 24,4B 23,4B 22,8B 24,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 63,2M 44,6M 44,6M 44,6M 44,6M
Bénéfices non distribués i 10,8B 11,5B 10,6B 9,7B 9,0B
Actions propres i 7,0B 6,3B 6,2B 5,7B 5,1B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 13,1B 5,2B 4,6B 4,2B 4,1B
Métriques clés
Dette totale i 10,7B 6,9B 6,5B 6,5B 6,6B
Fonds de roulement i -2,1B -77,3M -861,8M -439,8M -316,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Omnicom de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 43,7M 1,6B 1,5B 1,4B 1,5B
Dépréciation et amortissement i 276,7M 241,7M 211,1M 219,4M 212,1M
Rémunération basée sur les actions i 100,8M 91,4M 84,8M 81,7M 84,7M
Variations du fonds de roulement i 712,1M -231,2M -462,9M -844,0M 160,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,4B 1,7B 1,5B 921,1M 2,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 1,1B -918,1M 96,7M -241,3M -43,4M
Achats de placements i - - - -61,4M -
Ventes de placements i 0 - - - 2,5M
Flux de trésorerie d'investissement i 1,1B -918,1M 96,7M -302,7M -40,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -707,9M -370,7M -570,8M -611,4M -527,3M
Dividendes versés i -549,6M -552,7M -562,7M -581,1M -592,3M
Émission de dette i 0 1,2B 0 0 1,2B
Remboursement de dette i 0 -750,0M 0 0 -1,2B
Flux de trésorerie de financement i -1,6B -684,1M -1,4B -1,4B -1,4B
Flux de trésorerie libre i 2,8B 1,6B 1,3B 848,3M 1,3B
Variation nette de trésorerie i 1,9B 131,3M 168,7M -761,0M 563,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Omnicom

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,17
P/E prospectif 6,28
Cours/valeur comptable 2,03
Cours/ventes 1,40
Ratio PEG -0,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,32 %
Marge opérationnelle 14,88 %
Rendement des capitaux propres 0,48 %
Rendement de l'actif 3,77 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,93
Ratio dette/capitaux propres 86,31
Bêta 0,75

Données par action

BPA (TTM) $-0,27
Valeur comptable par action $38,47
Chiffre d'affaires par action $84,29

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OMC 23,8B 12,17 2,03 0,48 % -0,32 % 86,31
Applovin 153,2B 48,08 76,66 212,95 % 60,83 % 171,80
Trade Desk 11,4B 25,13 4,33 16,32 % 15,31 % 17,56
Interpublic Group of 9,0B 16,83 2,44 14,95 % 6,25 % 111,66
Qmmm Holdings 6,8B -1 194,00 525,99 -198,06 % -150,09 % 1,61
Magnite 1,8B 13,64 2,01 17,11 % 20,26 % 67,91
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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