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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Oct 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 788,1M
Bénéfice brut 603,4M 76,56 %
Résultat opérationnel -36,4M -4,61 %
Résultat net -11,6M -1,47 %
BPA (dilué) $-0,07

Métriques du bilan

Total des actifs 6,4B
Total des passifs 4,6B
Capitaux propres 1,8B
Ratio dette/capitaux propres 2,57

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 241,9M
Flux de trésorerie libre 171,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Zscaler de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,7B 2,2B 1,6B 1,1B 673,1M
Coût des marchandises vendues i 618,2M 477,1M 362,8M 242,3M 150,3M
Bénéfice brut i 2,1B 1,7B 1,3B 848,7M 522,8M
Marge brute % i 76,9% 78,0% 77,6% 77,8% 77,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 672,5M 499,8M 349,7M 289,1M 174,7M
Ventes, générales et administratives i 1,5B 1,3B 1,1B 887,0M 555,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 2,2B 1,8B 1,5B 1,2B 730,6M
Résultat opérationnel i -127,1M -121,5M -227,0M -327,4M -207,8M
Marge opérationnelle % i -4,8% -5,6% -14,0% -30,0% -30,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 125,4M 109,1M 60,5M 4,6M 2,8M
Charges d'intérêts i 5,2M 13,1M 6,5M 56,6M 53,4M
Autres revenus non opérationnels -7,0M -3,8M -9,5M -4,2M 1,2M
Bénéfice avant impôts i -18,3M -29,2M -182,6M -383,6M -257,2M
Impôt sur le revenu i 23,2M 28,5M 19,8M 6,6M 4,9M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -41,5M -57,7M -202,3M -390,3M -262,0M
Marge nette % i -1,6% -2,7% -12,5% -35,8% -38,9%
Métriques clés
EBITDA i 109,4M 64,8M -101,6M -277,6M -167,4M
BPA (de base) i $-0,27 $-0,39 $-1,40 $-2,77 $-1,93
BPA (dilué) i $-0,27 $-0,39 $-1,40 $-2,77 $-1,93
Actions ordinaires en circulation i 154404000 149586000 144942000 140895000 135654000
Actions diluées en circulation i 154404000 149586000 144942000 140895000 135654000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Zscaler de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,4B 1,4B 1,3B 1,0B 275,9M
Placements à court terme i 1,2B 986,6M 838,0M 718,1M 1,2B
Créances clients i 992,2M 736,5M 582,6M 399,7M 257,1M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 148,9M 101,6M 91,6M 39,4M 31,3M
Total des actifs courants i 4,9B 3,4B 2,9B 2,3B 1,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 661,1M 508,5M 351,5M 263,4M 175,3M
Goodwill i 882,8M 897,9M 204,2M 188,9M 150,1M
Actifs incorporels i 47,3M 63,8M 25,9M 31,8M 32,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 427,4M 354,6M 289,9M 232,7M 165,3M
Total des actifs non courants i 1,5B 1,3B 718,0M 576,0M 409,3M
Total des actifs i 6,4B 4,7B 3,6B 2,8B 2,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 46,9M 23,3M 18,5M 26,2M 12,5M
Dette à court terme i 52,5M 1,2B 34,5M 26,1M 19,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 2,4B 3,1B 1,5B 1,1B 720,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,7B 44,8M 1,2B 1,0B 944,8M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 33,3M 22,1M 12,7M 7,9M 4,5M
Total des passifs non courants i 2,2B 318,0M 1,3B 1,1B 1,0B
Total des passifs i 4,6B 3,4B 2,9B 2,3B 1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 159,0K 152,0K 147,0K 143,0K 139,0K
Bénéfices non distribués i -1,2B -1,1B -1,1B -991,9M -601,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,8B 1,3B 725,1M 573,3M 528,9M
Métriques clés
Dette totale i 1,8B 1,2B 1,2B 1,0B 964,6M
Fonds de roulement i 2,5B 283,7M 1,4B 1,1B 1,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Zscaler de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -41,5M -57,7M -202,3M -390,3M -262,0M
Dépréciation et amortissement i 121,2M 80,9M 66,8M 49,5M 36,5M
Rémunération basée sur les actions i 661,4M 527,7M 444,8M 409,6M 258,5M
Variations du fonds de roulement i 42,1M 52,0M 17,1M 76,0M 42,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,0B 784,1M 460,8M 292,4M 186,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -164,3M -144,6M -97,2M -69,3M -48,2M
Acquisitions i -834,0K -374,7M -15,6M -25,3M -40,5M
Achats de placements i -1,3B -1,3B -1,1B -844,9M -818,6M
Ventes de placements i 1,1B 1,2B 952,4M 1,3B 807,7M
Flux de trésorerie d'investissement i -345,5M -632,9M -227,8M 395,3M -99,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 1,7B - - 0 0
Remboursement de dette i -1,2B - - - -
Flux de trésorerie de financement i -796,7M -39,0K -217,0K -255,0K -2,2M
Flux de trésorerie libre i 726,7M 585,0M 333,6M 231,3M 143,7M
Variation nette de trésorerie i -138,8M 151,2M 232,8M 687,5M 84,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Zscaler

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -452,76
P/E prospectif 25,74
Cours/valeur comptable 8,63
Cours/ventes 6,32
Ratio PEG -1,41

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,25 %
Marge opérationnelle -6,20 %
Rendement des capitaux propres -3,56 %
Rendement de l'actif -1,41 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,90
Ratio dette/capitaux propres 85,00
Bêta 1,12

Données par action

BPA (TTM) $-0,42
Valeur comptable par action $13,68
Chiffre d'affaires par action $19,07

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ZS 19,0B -452,76 8,63 -3,56 % -2,25 % 85,00
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
Palo Alto Networks 141,3B 101,23 13,56 16,26 % 12,96 % 4,89
CrowdStrike Holdings 113,0B 716,55 25,72 -4,14 % -3,38 % 18,34
Synopsys 87,5B 73,42 2,99 5,54 % 13,76 % 35,58
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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