₹320,60
-1,37 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 443,5M
Bénéfice brut 239,3M 53,95 %
Résultat opérationnel -106,4M -23,99 %
Résultat net 115,5M 26,04 %
BPA (dilué) ₹3,68

Métriques du bilan

Total des actifs 16,7B
Total des passifs 10,6B
Capitaux propres 6,0B
Ratio dette/capitaux propres 1,76

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de 5paisa Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,3B 2,6B 2,4B 2,2B 1,5B
Coût des marchandises vendues i 1,4B 1,5B 1,3B 852,9M 461,1M
Bénéfice brut i 939,3M 1,0B 1,0B 1,3B 1,0B
Marge brute % i 41,0% 40,5% 43,8% 60,5% 68,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 735,9M 971,7M 911,7M 1,4B 803,1M
Autres charges opérationnelles i 196,4M 164,1M 170,9M 235,0M 180,0M
Total des charges opérationnelles i 932,3M 1,1B 1,1B 1,6B 983,1M
Résultat opérationnel i -104,1M -338,7M -181,7M -401,7M -70,6M
Marge opérationnelle % i -4,5% -13,1% -7,7% -18,6% -4,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,3B 1,4B 1,0B 810,0M 459,9M
Charges d'intérêts i 182,1M 242,2M 162,7M 198,8M 176,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 912,2M 721,3M 580,9M 185,0M 199,0M
Impôt sur le revenu i 229,8M 176,8M 145,2M 47,7M 52,1M
Taux d'imposition effectif % i 25,2% 24,5% 25,0% 25,8% 26,2%
Résultat net i 682,3M 544,4M 435,7M 137,4M 146,9M
Marge nette % i 29,8% 21,0% 18,5% 6,4% 10,0%
Métriques clés
EBITDA i 1,3B 1,1B 894,4M 424,6M 406,6M
BPA (de base) i ₹21,86 ₹17,65 ₹14,42 ₹4,72 ₹5,76
BPA (dilué) i ₹21,79 ₹16,67 ₹14,33 ₹4,68 ₹5,73
Actions ordinaires en circulation i 31216822 30851127 30214614 29112826 25503472
Actions diluées en circulation i 31216822 30851127 30214614 29112826 25503472

Tendance du compte de résultat

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Bilan de 5paisa Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 203,2M 709,0M 209,3M 894,1M 168,8M
Placements à court terme i 532,0M 1,8B 1,2B 1,1B 1,6B
Créances clients i 490,0K 290,0K 780,0K 280,0K 0
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 760,0K 4,1M - - -
Total des actifs courants i 15,7B 20,0B 15,5B 15,5B 8,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 870,0K 1,1M 2,0M 2,9M 2,9M
Goodwill i 37,1M 26,4M 41,6M 18,4M 22,4M
Actifs incorporels i 37,1M 26,4M 41,6M 18,4M 22,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 55,4M 56,6M 66,9M 56,2M 57,9M
Total des actifs non courants i 933,7M 460,5M 921,3M 619,1M 331,9M
Total des actifs i 16,7B 20,5B 16,4B 16,1B 8,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 7,5M 7,1M 11,7M 14,0M 17,9M
Dette à court terme i 2,2B 3,4B 1,7B 2,8B 2,3B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 19,0M 27,0M 45,9M 49,8M 12,6M
Total des passifs courants i 10,5B 15,0B 11,8B 12,3B 7,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,2B 3,5B 1,7B 2,8B 28,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 27,4M 82,6M 80,5M 69,4M 10,0K
Total des passifs non courants i 94,2M 120,3M 6,7M 11,6M 28,0M
Total des passifs i 10,6B 15,1B 11,8B 12,3B 7,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 312,4M 311,9M 306,4M 294,2M 255,2M
Bénéfices non distribués i 1,3B 624,2M 79,8M - -493,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 6,0B 5,4B 4,6B 3,7B 1,6B
Métriques clés
Dette totale i 4,3B 6,9B 3,4B 5,6B 2,4B
Fonds de roulement i 5,2B 5,1B 3,7B 3,1B 1,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de 5paisa Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 912,2M 721,3M 580,9M 185,0M 199,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i -57,9M 67,6M 6,7M 20,1M 24,4M
Variations du fonds de roulement i 191,9M -2,1B -656,1M -2,2B -458,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,3B -1,1B 141,6M -1,8B -35,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -73,7M -188,7M -129,1M -67,9M -24,6M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -1,2B -1,2B -1,8B -54,8M -7,7M
Ventes de placements i 1,2B 1,2B 1,8B 2,3M 23,8M
Flux de trésorerie d'investissement i -70,3M -125,4M -80,6M -120,4M -8,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 5,8B 7,0B 5,8B 7,6B
Remboursement de dette i 0 -5,8B -7,0B -5,8B -8,6B
Flux de trésorerie de financement i -1,2B 1,7B -643,8M 2,5B 154,7M
Flux de trésorerie libre i 899,0M -1,1B 110,3M -1,5B -20,3M
Variation nette de trésorerie i 24,0M 477,6M -582,8M 580,4M 110,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de 5paisa Capital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,42
P/E prospectif 21,00
Cours/valeur comptable 1,62
Cours/ventes 5,40
Ratio PEG -0,53

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,35 %
Marge opérationnelle 23,24 %
Rendement des capitaux propres 11,30 %
Rendement de l'actif 4,09 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,49
Ratio dette/capitaux propres 46,39
Bêta 0,38

Données par action

BPA (TTM) ₹13,90
Valeur comptable par action ₹200,82
Chiffre d'affaires par action ₹90,50

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
5PAISA 15,3B 23,42 1,62 11,30 % 15,35 % 46,39
Motilal Oswal 470,6B 24,07 3,69 22,47 % 30,54 % 121,04
Authum Investment 426,1B 11,72 2,62 28,87 % 110,11 % 20,29
Delphi World Money 48,7B 73,72 0,65 2,21 % 0,30 % 2 547,19
Indo Thai Securities 39,0B 106,49 17,17 4,56 % 56,96 % 1,43
SG Finserve 35,8B 24,51 2,13 10,32 % 38,26 % 185,19
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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