₹54,42
0,15 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 995,3M
Bénéfice brut 853,7M 85,77 %
Résultat opérationnel -101,3M -10,18 %
Résultat net -296,2M -29,76 %
BPA (dilué) ₹-3,21

Métriques du bilan

Total des actifs 11,4B
Total des passifs 10,0B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 6,92

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Andhra Cements de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,7B 2,7B 0 0 1,0M
Coût des marchandises vendues i 351,1M 295,3M 4,9M 816,0K 1,6M
Bénéfice brut i 2,4B 2,4B -4,9M -816,0K -621,0K
Marge brute % i 87,1% 88,9% 0,0% 0,0% -60,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 691,9M 550,0M 91,7M 20,0M 33,9M
Autres charges opérationnelles i 1,8B 1,7B 60,0M 170,6M 89,7M
Total des charges opérationnelles i 2,5B 2,3B 151,7M 190,6M 123,6M
Résultat opérationnel i -1,0B -595,7M -700,3M -772,0M -766,6M
Marge opérationnelle % i -36,9% -22,4% 0,0% 0,0% -74 643,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 21,8M 9,9M 4,7M 5,6M 5,6M
Charges d'intérêts i 708,3M 589,8M 152,3M 1,6B 1,3B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -1,7B -1,1B 8,8B -2,4B -2,1B
Impôt sur le revenu i -224,0M -412,8M -659,2M 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% -7,5% 0,0% 0,0%
Résultat net i -1,5B -656,1M 9,5B -2,4B -2,1B
Marge nette % i -55,7% -24,7% 0,0% 0,0% -199 645,2%
Métriques clés
EBITDA i -306,9M -138,0M -232,0M -300,6M -276,8M
BPA (de base) i ₹-16,50 ₹-7,12 ₹34,82 ₹-161,00 ₹-139,80
BPA (dilué) i ₹-16,50 ₹-7,12 ₹34,82 ₹-161,00 ₹-139,80
Actions ordinaires en circulation i 92172140 92172140 272724950 14676025 14676024
Actions diluées en circulation i 92172140 92172140 272724950 14676025 14676024

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Andhra Cements de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,9M 107,1M 437,0M 53,0K 53,0K
Placements à court terme i 10,8M 12,3M 93,3M 8,9M 117,7M
Créances clients i 303,0M 385,1M 0 530,0K 76,7M
Stocks i 630,2M 591,9M 51,7M 78,2M 150,5M
Autres actifs courants 81,0M 93,1M 63,2M 78,4M 82,8M
Total des actifs courants i 1,3B 1,4B 645,7M 181,6M 431,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 789,6M 858,8M 721,2M 716,1M 8,8B
Goodwill i 1,2M 2,0M 0 - -
Actifs incorporels i 1,2M 2,0M - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 102,8M 64,6M 1,0K 36,0M 1,0K
Total des actifs non courants i 10,2B 9,4B 8,4B 8,4B 9,0B
Total des actifs i 11,4B 10,8B 9,1B 8,6B 9,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,5B 746,5M 29,0M 2,0B 1,9B
Dette à court terme i 586,2M 388,4M 0 9,5B 4,3B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 33,2M 84,4M 72,9M 340,3M 291,8M
Total des passifs courants i 2,9B 1,4B 270,7M 17,5B 10,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i 7,0B 6,4B 5,2B 241,0M 5,3B
Passifs d'impôts différés i - - 0 0 0
Autres passifs non courants 42,3M 38,5M - -192,0K -192,0K
Total des passifs non courants i 7,1B 6,5B 5,3B 263,2M 5,4B
Total des passifs i 10,0B 7,8B 5,5B 17,8B 16,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 921,7M 921,7M 921,7M 2,9B 2,9B
Bénéfices non distribués i -5,8B -4,3B -3,6B -13,1B -10,7B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 3,0B 3,6B -9,2B -6,8B
Métriques clés
Dette totale i 7,6B 6,8B 5,2B 9,7B 9,6B
Fonds de roulement i -1,6B 17,1M 375,0M -17,4B -10,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Andhra Cements de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,7B -1,1B 8,8B -2,4B -2,1B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 209,0M -946,7M -139,2M 375,0M -155,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -809,3M -1,3B -1,3B -396,5M -914,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 79,7M 240,3M 0 385,0K 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -121,3M -70,0M -82,7M -107,0K 0
Ventes de placements i 66,5M 0 0 - 27,4M
Flux de trésorerie d'investissement i 24,9M 170,3M -82,7M 278,0K 27,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 1,0B 1,5B 5,0B - 58,4M
Remboursement de dette i -200,1M -200,0K -3,6B - -19,5M
Flux de trésorerie de financement i 819,2M 1,7B 998,4M 5,2B 137,0M
Flux de trésorerie libre i -250,4M -1,4B -283,4M 1,5B 1,2B
Variation nette de trésorerie i 34,8M 559,6M -421,6M 4,8B -750,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Andhra Cements

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -3,33
Cours/valeur comptable 6,64
Cours/ventes 1,34
Ratio PEG -0,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -43,91 %
Marge opérationnelle -16,67 %
Rendement des capitaux propres -105,23 %
Rendement de l'actif -13,29 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,44
Ratio dette/capitaux propres 1 222,06
Bêta 0,25

Données par action

BPA (TTM) ₹-17,96
Valeur comptable par action ₹8,27
Chiffre d'affaires par action ₹40,91

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ACL 5,1B -3,33 6,64 -105,23 % -43,91 % 1 222,06
Ultratech Cement 3,5T 46,08 4,90 8,17 % 8,94 % 33,19
Grasim Industries 1,9T 41,65 1,89 2,35 % 2,67 % 126,63
HeidelbergCement 35,9B 25,98 2,77 7,65 % 6,06 % 5,87
Orient Cement 29,7B 9,17 1,44 5,05 % 10,92 % 3,51
Mangalam Cement 25,2B 32,01 2,86 5,29 % 4,55 % 81,54
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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