Apl Apollo Tubes (APLAPOLLO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
50,0B
Bénéfice brut
6,2B
12,44 %
Résultat opérationnel
3,2B
6,35 %
Résultat net
2,4B
4,74 %
BPA (dilué)
₹8,54
Métriques du bilan
Total des actifs
76,0B
Total des passifs
33,9B
Capitaux propres
42,1B
Ratio dette/capitaux propres
0,80
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Apl Apollo Tubes de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 200,0B | 175,1B | 156,7B | 126,3B | 82,1B |
| Coût des marchandises vendues | 183,5B | 160,1B | 143,5B | 114,7B | 73,5B |
| Bénéfice brut | 16,4B | 15,0B | 13,2B | 11,6B | 8,7B |
| Marge brute % | 8,2% | 8,6% | 8,4% | 9,2% | 10,5% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 7,0B | 5,7B | 5,2B | 4,4B | 3,0B |
| Autres charges opérationnelles | 974,9M | 875,6M | 645,8M | 501,7M | 366,0M |
| Total des charges opérationnelles | 8,0B | 6,6B | 5,8B | 4,9B | 3,4B |
| Résultat opérationnel | 10,0B | 10,2B | 8,9B | 8,4B | 5,8B |
| Marge opérationnelle % | 5,0% | 5,8% | 5,6% | 6,6% | 7,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 534,3M | 442,9M | 223,7M | 157,3M | 207,1M |
| Charges d'intérêts | 1,2B | 1,0B | 607,8M | 386,1M | 589,6M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 9,6B | 9,8B | 8,6B | 8,3B | 5,5B |
| Impôt sur le revenu | 2,0B | 2,5B | 2,2B | 2,1B | 1,4B |
| Taux d'imposition effectif % | 21,2% | 25,1% | 25,7% | 25,6% | 25,3% |
| Résultat net | 7,6B | 7,3B | 6,4B | 6,2B | 4,1B |
| Marge nette % | 3,8% | 4,2% | 4,1% | 4,9% | 5,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 12,6B | 12,5B | 10,6B | 9,8B | 7,1B |
| BPA (de base) | ₹27,28 | ₹26,40 | ₹23,15 | ₹24,77 | ₹14,46 |
| BPA (dilué) | ₹27,28 | ₹26,40 | ₹23,14 | ₹22,33 | ₹14,40 |
| Actions ordinaires en circulation | 277524564 | 277396166 | 277202548 | 249918500 | 249150536 |
| Actions diluées en circulation | 277524564 | 277396166 | 277202548 | 249918500 | 249150536 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Apl Apollo Tubes de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 3,7B | 3,5B | 1,2B | 1,6B | 161,2M |
| Placements à court terme | 3,7B | 7,9B | 3,8B | 50,0M | 3,4B |
| Créances clients | 2,7B | 1,4B | 1,4B | 3,4B | 1,3B |
| Stocks | 16,2B | 16,4B | 14,8B | 8,5B | 7,6B |
| Autres actifs courants | 3,4B | 3,3B | 2,2M | 1,8M | 1,5B |
| Total des actifs courants | 31,8B | 33,4B | 25,6B | 18,3B | 14,0B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 35,3B | 31,4B | 24,4B | 17,0B | 16,0B |
| Goodwill | 2,8B | 2,8B | 2,8B | 2,8B | 2,8B |
| Actifs incorporels | 23,7M | 24,8M | 12,3M | 11,2M | 18,4M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | -100,0K | 400,0K | 2,0B | -1,8M | 1,2B |
| Total des actifs non courants | 44,1B | 38,5B | 32,9B | 26,3B | 20,0B |
| Total des actifs | 76,0B | 71,9B | 58,5B | 44,5B | 34,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 22,4B | 20,0B | 16,0B | 10,6B | 7,9B |
| Dette à court terme | 2,1B | 3,4B | 4,6B | 2,3B | 3,4B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 370,6M | 293,2M | 278,7M | 203,8M | 186,4M |
| Total des passifs courants | 26,3B | 25,0B | 21,8B | 14,3B | 11,8B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 4,3B | 8,1B | 4,1B | 3,5B | 1,8B |
| Passifs d'impôts différés | 1,5B | 1,3B | 1,2B | 1,2B | 1,1B |
| Autres passifs non courants | 1,5B | -100,0K | 1,2B | 754,0M | 2,2M |
| Total des passifs non courants | 7,6B | 10,9B | 6,7B | 5,6B | 3,9B |
| Total des passifs | 33,9B | 35,8B | 28,5B | 19,9B | 15,7B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 555,1M | 555,1M | 554,7M | 500,6M | 249,8M |
| Bénéfices non distribués | 37,1B | 31,0B | 25,1B | 19,6B | 12,0B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 42,1B | 36,0B | 30,1B | 24,6B | 18,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 6,3B | 11,4B | 8,7B | 5,8B | 5,2B |
| Fonds de roulement | 5,5B | 8,5B | 3,8B | 4,0B | 2,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Apl Apollo Tubes de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 9,6B | 9,8B | 8,6B | 8,3B | 5,5B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 143,6M | 1,3M | 2,5M | 16,9M | 32,7M |
| Variations du fonds de roulement | -819,6M | -2,6B | -6,8B | -3,9B | 3,9B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 9,6B | 7,7B | 2,2B | 4,7B | 9,7B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 712,6M | 330,2M | 196,9M | 97,7M | 71,7M |
| Acquisitions | -360,0M | -54,6M | -272,1M | -820,7M | 0 |
| Achats de placements | 0 | -2,9B | -170,8M | -50,0M | -3,9B |
| Ventes de placements | 2,5B | 10,6M | 50,0M | 1,3B | 400,0K |
| Flux de trésorerie d'investissement | 2,8B | -2,6B | -196,0M | 518,1M | -3,8B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -1,5B | -1,4B | -875,1M | - | - |
| Émission de dette | 24,9M | 5,5B | 2,2B | 2,4B | 1,4B |
| Remboursement de dette | -16,7B | -2,9B | -652,5M | -1,8B | -4,5B |
| Flux de trésorerie de financement | -19,4B | -40,6M | 2,1B | -246,9M | -3,6B |
| Flux de trésorerie libre | 4,9B | 4,2B | -1,7B | 550,6M | 6,9B |
| Variation nette de trésorerie | -6,9B | 5,1B | 4,0B | 4,9B | 2,3B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Apl Apollo Tubes
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
60,12
P/E prospectif
33,48
Cours/valeur comptable
11,46
Cours/ventes
2,31
Ratio PEG
2,63
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
3,84 %
Marge opérationnelle
6,14 %
Rendement des capitaux propres
17,99 %
Rendement de l'actif
9,97 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,21
Ratio dette/capitaux propres
15,07
Bêta
0,28
Données par action
BPA (TTM)
₹28,91
Valeur comptable par action
₹151,63
Chiffre d'affaires par action
₹752,68
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aplapollo | 482,9B | 60,12 | 11,46 | 17,99 % | 3,84 % | 15,07 |
| JSW Steel | 2,9T | 57,77 | 3,52 | 4,29 % | 2,87 % | 122,50 |
| Tata Steel | 2,1T | 45,99 | 2,31 | 3,74 % | 2,09 % | 103,78 |
| Jindal Steel & Power | 1,1T | 36,37 | 2,30 | 5,93 % | 6,12 % | 39,45 |
| Lloyds Metals | 686,8B | 46,83 | 10,12 | 22,65 % | 22,94 % | 15,68 |
| Nmdc Limited | 677,8B | 10,28 | 2,26 | 23,58 % | 25,92 % | 14,39 |
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