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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 186,8M
Bénéfice brut 2,3M 1,21 %
Résultat opérationnel -1,2B -618,54 %
Résultat net -1,2B -618,48 %
BPA (dilué) ₹-50,82

Métriques du bilan

Total des actifs 15,8B
Total des passifs 17,5B
Capitaux propres -1,7B

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Arss Infrastructure de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,7B 3,2B 4,0B 2,9B 2,5B
Coût des marchandises vendues i 1,5B 3,1B 3,7B 2,9B 2,7B
Bénéfice brut i 130,5M 121,4M 307,3M -46,3M -190,4M
Marge brute % i 7,9% 3,8% 7,6% -1,6% -7,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 55,3M 66,8M 74,0M 45,7M 45,6M
Autres charges opérationnelles i 83,1M 314,0M 158,5M 155,8M 217,3M
Total des charges opérationnelles i 138,4M 380,8M 232,5M 201,5M 262,9M
Résultat opérationnel i -140,3M -381,3M -88,5M -447,0M -675,6M
Marge opérationnelle % i -8,5% -11,9% -2,2% -15,5% -27,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 14,8M 79,8M 14,3M 12,2M 7,3M
Charges d'intérêts i 4,5M 23,0K 5,2M 14,3M 22,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -66,3M -329,8M 80,8M -1,1B -499,0M
Impôt sur le revenu i 11,4M 18,6M 21,6M 24,5M 20,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 26,8% 0,0% 0,0%
Résultat net i -77,7M -348,4M 59,2M -1,1B -519,5M
Marge nette % i -4,7% -10,9% 1,5% -38,2% -20,9%
Métriques clés
EBITDA i -67,6M -244,5M 94,4M -274,3M -452,1M
BPA (de base) i ₹-3,42 ₹-15,32 ₹2,60 ₹-48,56 ₹-22,85
BPA (dilué) i ₹-3,42 ₹-15,32 ₹2,60 ₹-48,56 ₹-22,85
Actions ordinaires en circulation i 22737966 22737966 22737966 22737966 22737966
Actions diluées en circulation i 22737966 22737966 22737966 22737966 22737966

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Arss Infrastructure de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 195,2M 527,8M 265,7M 222,4M 285,2M
Placements à court terme i 16,1M 13,0M 460,3M 494,9M 415,8M
Créances clients i 91,4M 86,2M 122,2M 100,4M 225,8M
Stocks i 663,9M 550,5M 338,2M 343,9M 264,2M
Autres actifs courants 443,7M 358,0M 224,1M 214,4M 327,2M
Total des actifs courants i 2,5B 2,7B 1,9B 2,4B 2,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 356,5M 360,1M 366,3M 350,2M 324,0M
Goodwill i - 0 0 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 2,6M 2,7M 2,8M 2,8M
Total des actifs non courants i 13,3B 13,3B 13,4B 13,5B 14,5B
Total des actifs i 15,8B 16,0B 15,3B 15,9B 16,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 622,4M 816,3M 480,4M 421,6M 365,0M
Dette à court terme i 16,3B 16,3B 16,3B 16,3B 16,3B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 409,0K 409,0K 409,0K 409,0K 14,5M
Total des passifs courants i 17,5B 17,6B 17,2B 17,2B 17,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 0 0 0 0
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 0
Autres passifs non courants - - -1,0K 1,0K -1,0K
Total des passifs non courants i 14,6M 14,6M 14,6M 14,6M 14,6M
Total des passifs i 17,5B 17,6B 17,2B 17,2B 17,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 227,4M 227,4M 227,4M 227,4M 227,4M
Bénéfices non distribués i -4,0B -3,9B -3,6B -3,6B -2,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -1,7B -1,6B -1,3B -1,3B -223,6M
Métriques clés
Dette totale i 16,3B 16,3B 16,3B 16,3B 16,3B
Fonds de roulement i -15,0B -14,9B -15,2B -14,8B -14,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Arss Infrastructure de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -66,3M -329,8M 80,8M -1,1B -499,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -42,5M 267,2M -22,5M 1,1B 91,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -104,3M -62,6M 63,4M 13,9M -384,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,5M -3,3M -24,5M -25,7M 130,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - 540,0K 3,4M -
Flux de trésorerie d'investissement i -3,5M -3,3M -23,9M -22,3M 130,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie libre i -298,5M 276,8M 62,2M -59,2M -283,6M
Variation nette de trésorerie i -107,8M -65,8M 39,5M -8,5M -254,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Arss Infrastructure

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 46,93
Cours/valeur comptable 0,42
Cours/ventes 5,10
Ratio PEG -0,63

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,89 %
Marge opérationnelle -4,76 %
Rendement des capitaux propres 4,58 %
Rendement de l'actif -0,49 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,83
Ratio dette/capitaux propres 20,05
Bêta 0,57

Données par action

BPA (TTM) ₹-1 483,49
Valeur comptable par action ₹-74,55
Chiffre d'affaires par action ₹14,56

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ARSSINFRA 4,9B 46,93 0,42 4,58 % 7,89 % 20,05
IRB Infrastructure 267,5B 34,61 1,33 32,69 % 11,57 % 102,31
Cube Highways Trust 199,1B 982,33 1,87 -0,31 % 70,78 % 1,68
Bf Utilities 21,5B 13,57 10,65 15,33 % 18,44 % 0,68
Jyothi Infraventures 5,2B 186,93 11,43 0,94 % 47,11 % 0,18
Markolines Pavement 3,4B 12,53 2,01 12,77 % 7,40 % 33,27
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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